Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
AutoZone Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-18), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-06), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-19), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-09), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-17), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-10), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-18).
- Análisis general de los ratios de rotación de activos fijos
- Desde el inicio del período, los ratios de rotación neta de activos fijos muestran una tendencia estable, con valores que oscilan alrededor de 2.66 a 2.89 entre noviembre de 2017 y febrero de 2021. A partir de febrero de 2021, se observa una tendencia ligeramente ascendente, alcanzando un pico de 3.23 en noviembre de 2022 antes de disminuir paulatinamente a aproximadamente 3.09 en noviembre de 2023. Cuando se incluyen los activos por derecho de uso y arrendamiento operativo, la rotación presenta valores significativamente menores en el período comprendido entre febrero de 2019 y agosto de 2021, rondando entre 1.71 y 2.06, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de estos activos en comparación con los activos fijos tradicionales. Posteriormente, los valores también muestran una tendencia de recuperación y estabilización hacia niveles de aproximadamente 2.03-2.06 hacia final de 2023, sugiriendo una mejora en la gestión de los activos incluyendo aquellos asociados a arrendamientos.
- Comportamiento del ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de todos los activos, presenta una tendencia relativamente estable con valores cercanos a 1.2 en los primeros años analizados. Entre 2018 y 2021, se evidencian fluctuaciones moderadas en torno a 0.88 a 1.17, demostrando cierta volatilidad en la utilización total de los activos. A partir de 2021, el ratio se mantiene en niveles ligeramente superiores a 1, alcanzando alrededor de 1.09 a 1.11 en 2022 y 2023, sugiriendo una ligera mejora en la eficiencia general de activos totales. La disminución de la volatilidad y la estabilización en niveles cercanos a 1.1 indican que la gestión de los activos totales ha mejorado o se ha estabilizado en el período recente, aunque sin cambios drásticos.
- Interpretación general
- Los ratios de rotación muestran una tendencia de estabilización y leve mejora en la utilización de activos en el período reciente. La diferencia significativa entre los ratios incluyendo y excluyendo activos relacionados con arrendamientos refleja el impacto de estos en la estructura de activos y en la eficiencia operacional. La estabilidad en estos ratios sugiere que no se han presentado cambios bruscos en la gestión de activos, implicando una gestión conservadora y moderada en la utilización de recursos. La mejora en estos ratios en el último período también puede interpretarse como una optimización de los activos y de las prácticas operativas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
AutoZone Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 18 nov 2023 | 26 ago 2023 | 6 may 2023 | 11 feb 2023 | 19 nov 2022 | 27 ago 2022 | 7 may 2022 | 12 feb 2022 | 20 nov 2021 | 28 ago 2021 | 8 may 2021 | 13 feb 2021 | 21 nov 2020 | 29 ago 2020 | 9 may 2020 | 15 feb 2020 | 23 nov 2019 | 31 ago 2019 | 4 may 2019 | 9 feb 2019 | 17 nov 2018 | 25 ago 2018 | 5 may 2018 | 10 feb 2018 | 18 nov 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, menos la depreciación y amortización acumulada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-18), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-06), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-19), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-09), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-17), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-10), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-18).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Bienes y equipo, menos la depreciación y amortización acumulada
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Distribución de las Ventas Netas
-
Durante el período analizado, las ventas netas muestran una tendencia ascendente notable, alcanzando picos significativos en determinados trimestres. Se observa un incremento sostenido desde niveles cercanos a los 2.5 millones de dólares en noviembre de 2017 hasta superar los 5.6 millones en noviembre de 2022, lo cual representa un crecimiento sustancial en el volumen de ventas en un período de aproximadamente seis años.
Es importante destacar que, tras periodos de fluctuaciones, la tendencia general indica una expansión en ventas, especialmente en los últimos cuatro trimestres donde las cifras superan los 3.5 millones de dólares, reflejando probablemente estrategias exitosas de mercado o expansión de la demanda.
- Bienes y Equipo, menos depreciación y amortización acumulada
-
El valor de los bienes y equipo, neto de depreciación y amortización acumulada, presenta un crecimiento paulatino y sostenido a lo largo del período, del orden de aproximadamente 4.06 millones en noviembre de 2017 a más de 5.7 millones en noviembre de 2022.
Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, lo cual puede reflejar esfuerzos en expansión, modernización o reestructuración de infraestructura para soportar el aumento en las ventas y mejorar la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
-
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia crecente desde valores cercanos a 2.66 en mayo de 2018 hasta alcanzar aproximadamente 3.23 en abril de 2023. Este indicador mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas; un aumento en el ratio sugiere una utilización más efectiva de los activos fijos en la generación de ingresos.
La progresión constante del ratio indica mejoras en la gestión de los activos y en la productividad de los mismos, aprovechando mejor la inversión en bienes y equipo a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
AutoZone Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 18 nov 2023 | 26 ago 2023 | 6 may 2023 | 11 feb 2023 | 19 nov 2022 | 27 ago 2022 | 7 may 2022 | 12 feb 2022 | 20 nov 2021 | 28 ago 2021 | 8 may 2021 | 13 feb 2021 | 21 nov 2020 | 29 ago 2020 | 9 may 2020 | 15 feb 2020 | 23 nov 2019 | 31 ago 2019 | 4 may 2019 | 9 feb 2019 | 17 nov 2018 | 25 ago 2018 | 5 may 2018 | 10 feb 2018 | 18 nov 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, menos la depreciación y amortización acumulada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedad y equipo, menos la depreciación y amortización acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-18), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-06), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-19), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-09), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-17), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-10), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-18).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Propiedad y equipo, menos la depreciación y amortización acumulada (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento a largo plazo en las ventas netas, aunque con fluctuaciones en algunos períodos específicos. Entre noviembre de 2017 y noviembre de 2023, hay un incremento notable en el volumen de ventas, alcanzando un pico en noviembre de 2022, con un valor de aproximadamente US$5,69 millones. Posteriormente, se evidencia una desaceleración en el crecimiento durante los últimos períodos, aunque los valores aún se mantienen significativamente por encima de los niveles iniciales, indicando una expansión sostenida en las operaciones de la empresa.
- Propiedad y equipo, menos la depreciación y amortización acumulada
- Este indicador muestra un incremento constante en el valor de los activos físicos netos en uso a lo largo del periodo analizado. La tendencia ascendente sugiere que la inversión en activos fijos ha aumentado de manera progresiva, con un crecimiento más marcado a partir de 2019. Esto puede reflejar una estrategia de expansión o renovación de activos para soportar la operación y el crecimiento del negocio. La acumulación de activos ha experimentado un aumento sostenido, alcanzando aproximadamente US$8,71 mil millones en noviembre de 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia estable en los períodos evaluados, con valores que oscilan alrededor de 2.0 a 2.06, mostrando cierta consistencia en la eficiencia del uso de los activos para generar ventas. La disminución observada en algunos períodos, particularmente a partir de febrero de 2020, podría reflejar una menor eficiencia en la utilización de los activos o cambios en la estrategia operativa. Sin embargo, en general, el ratio se mantiene en un rango adecuado, sugiriendo una gestión eficiente de los activos físicos en relación con las ventas.
Ratio de rotación total de activos
AutoZone Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 18 nov 2023 | 26 ago 2023 | 6 may 2023 | 11 feb 2023 | 19 nov 2022 | 27 ago 2022 | 7 may 2022 | 12 feb 2022 | 20 nov 2021 | 28 ago 2021 | 8 may 2021 | 13 feb 2021 | 21 nov 2020 | 29 ago 2020 | 9 may 2020 | 15 feb 2020 | 23 nov 2019 | 31 ago 2019 | 4 may 2019 | 9 feb 2019 | 17 nov 2018 | 25 ago 2018 | 5 may 2018 | 10 feb 2018 | 18 nov 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-18), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-06), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-19), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-09), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-17), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-10), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-18).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento significativa a lo largo del tiempo. Inicialmente, las ventas fluctuaron en un rango moderado, pero a partir de la segunda mitad de 2018, se observa un aumento constante. En particular, a partir de 2019, las ventas experimentan un crecimiento sostenido, alcanzando picos notables en los años posteriores. El mayor valor registrado corresponde a noviembre de 2022, con US$ 5,690,619 miles, seguido por una reducción hacia mediados de 2023, aunque todavía mantienen niveles elevados respecto a años anteriores. Esto refleja una recuperación y expansión en las ventas, posiblemente debido a estrategias de mercado o crecimiento en la demanda.
- Comportamiento de los activos totales
- Los activos totales de la compañía presentan una tendencia de incremento continua a lo largo de todo el período. Comenzando en aproximadamente US$ 9,39 mil millones en noviembre de 2017, los activos alcanzan cerca de US$ 16,29 mil millones en mayo de 2023, lo que indica una expansión significativa en la estructura del balance. Este aumento refleja una posible reinversión en activos tangibles e intangibles, y puede estar asociado al crecimiento en las operaciones, adquisición de nuevos activos o mejoras en la infraestructura de la organización.
- Ratios de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta cierto descenso en los primeros años, con valores cercanos a 1.2 en 2018, pero a partir de 2019, mantiene un rango más bajo, entre 0.88 y 0.95. Aunque se observa cierta variabilidad, la tendencia indica una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos en relación con las ventas, en comparación con los niveles iniciales. Sin embargo, en periodos recientes, la rotación ha recuperado ligeramente niveles superiores a 1.0, sugiriendo una posible mejora en la gestión de los activos o un aumento en la eficiencia operativa en los últimos años.
- Resumen general y análisis
- En conjunto, los datos evidencian un crecimiento en las ventas netas y en los activos totales, lo cual puede reflejar una expansión estratégica y una mayor participación en el mercado. La recuperación en la eficiencia del uso de activos, tras una etapa de disminución, también indica una posible optimización en las operaciones. No obstante, la relación inversa entre el crecimiento de activos y la disminución en el ratio de rotación puede señalar mayores inversiones en activos que no se reflejan proporcionalmente en ventas, o un incremento en la capacidad instalada para sostener el crecimiento de las ventas en el tiempo.
Ratio de rotación de fondos propios
AutoZone Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 18 nov 2023 | 26 ago 2023 | 6 may 2023 | 11 feb 2023 | 19 nov 2022 | 27 ago 2022 | 7 may 2022 | 12 feb 2022 | 20 nov 2021 | 28 ago 2021 | 8 may 2021 | 13 feb 2021 | 21 nov 2020 | 29 ago 2020 | 9 may 2020 | 15 feb 2020 | 23 nov 2019 | 31 ago 2019 | 4 may 2019 | 9 feb 2019 | 17 nov 2018 | 25 ago 2018 | 5 may 2018 | 10 feb 2018 | 18 nov 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit contable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-18), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-06), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-11), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-19), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-15), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-23), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-09), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-17), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-10), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-18).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Déficit contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general ascendente en las ventas netas a lo largo de los periodos analizados. Desde valores cercanos a 2.59 millones de dólares en noviembre de 2017, las ventas alcanzan un pico de aproximadamente 5.69 millones en marzo de 2023. Este crecimiento indica una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos, con tendencias de fortalecimiento en los ingresos durante los últimos periodos, especialmente a partir de 2020, donde se evidencian incrementos sostenidos, alcanzando niveles históricos en 2023.
- Déficit contable
- El déficit contable muestra una tendencia claramente negativa en todos los periodos analizados, incrementándose en magnitude a lo largo del tiempo. Inicia en aproximadamente -1.53 millones de dólares en noviembre de 2017 y se profundiza hasta superar los -5.21 millones en marzo de 2023. El aumento en el déficit refleje una posible intensificación en las pérdidas netas o en gastos no operativos, lo que implica que, a pesar del crecimiento en ventas, la empresa experimenta deterioro en su resultado neto, afectando potencialmente su solvencia y rentabilidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- No se presentan datos disponibles en los periodos analizados.