Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Air Products & Chemicals Inc., ratios de valoración actuales
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Materiales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||
| Precio actual de las acciones (P) | $275.75 | ||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 221,364,660 | ||||
| Tasa de crecimiento (g) | 7.17% | ||||
| Beneficio por acción (EPS) | $8.52 | ||||
| El BPA esperado para el próximo año | $9.13 | ||||
| Beneficio operativo por acción | $10.11 | ||||
| Ventas por acción | $40.01 | ||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $54.57 | ||||
| Ratios de valoración | |||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 32.35 | 34.48 | 56.44 | ||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 30.19 | 33.44 | 54.81 | ||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 4.51 | 11.09 | 19.04 | ||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 27.28 | 26.64 | 39.07 | ||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 6.89 | 6.51 | 6.32 | ||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 5.05 | 5.38 | 4.16 | ||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Air Products & Chemicals Inc., ratios históricos de valoración
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/beneficio neto de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/utilidad operativa de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Air Products & Chemicals Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 221,026,592 | 220,433,925 | 219,533,532 | 218,618,346 | 217,375,097 | 215,426,569 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Air Products (en miles) | 1,886,700) | 1,760,000) | 1,497,800) | 3,000,400) | 631,100) | 1,277,900) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 8.54 | 7.98 | 6.82 | 13.72 | 2.90 | 5.93 | |
| Precio de la acción1, 3 | 270.36 | 234.40 | 157.56 | 161.18 | 139.74 | 139.47 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 31.67 | 29.36 | 23.09 | 11.74 | 48.13 | 23.51 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Linde plc | 52.57 | 46.22 | — | — | — | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Materiales | 38.01 | 33.44 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Air Products ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,886,700,000 ÷ 221,026,592 = 8.54
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Air Products & Chemicals Inc.
4 2020 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 270.36 ÷ 8.54 = 31.67
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/beneficio neto de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Air Products & Chemicals Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 221,026,592 | 220,433,925 | 219,533,532 | 218,618,346 | 217,375,097 | 215,426,569 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 2,237,600) | 2,144,400) | 1,965,600) | 1,427,600) | 2,106,000) | 1,699,100) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 10.12 | 9.73 | 8.95 | 6.53 | 9.69 | 7.89 | |
| Precio de la acción1, 3 | 270.36 | 234.40 | 157.56 | 161.18 | 139.74 | 139.47 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 26.71 | 24.10 | 17.60 | 24.68 | 14.42 | 17.68 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Linde plc | 39.58 | 36.01 | — | — | — | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Materiales | 26.31 | 30.60 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,237,600,000 ÷ 221,026,592 = 10.12
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Air Products & Chemicals Inc.
4 2020 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 270.36 ÷ 10.12 = 26.71
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/utilidad operativa de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Relación precio/ingresos (P/S)
Air Products & Chemicals Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 221,026,592 | 220,433,925 | 219,533,532 | 218,618,346 | 217,375,097 | 215,426,569 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas (en miles) | 8,856,300) | 8,918,900) | 8,930,200) | 8,187,600) | 9,524,400) | 9,894,900) | |
| Ventas por acción2 | 40.07 | 40.46 | 40.68 | 37.45 | 43.82 | 45.93 | |
| Precio de la acción1, 3 | 270.36 | 234.40 | 157.56 | 161.18 | 139.74 | 139.47 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 6.75 | 5.79 | 3.87 | 4.30 | 3.19 | 3.04 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Linde plc | 4.83 | 3.74 | — | — | — | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Materiales | 4.26 | 3.10 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,856,300,000 ÷ 221,026,592 = 40.07
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Air Products & Chemicals Inc.
4 2020 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 270.36 ÷ 40.07 = 6.75
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Air Products & Chemicals Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 221,026,592 | 220,433,925 | 219,533,532 | 218,618,346 | 217,375,097 | 215,426,569 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Patrimonio neto total de Air Products (en miles) | 12,079,800) | 11,053,600) | 10,857,500) | 10,086,200) | 7,079,600) | 7,249,000) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 54.65 | 50.14 | 49.46 | 46.14 | 32.57 | 33.65 | |
| Precio de la acción1, 3 | 270.36 | 234.40 | 157.56 | 161.18 | 139.74 | 139.47 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 4.95 | 4.67 | 3.19 | 3.49 | 4.29 | 4.14 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Linde plc | 2.78 | 2.15 | — | — | — | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Materiales | 2.80 | 2.03 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2020 cálculo
BVPS = Patrimonio neto total de Air Products ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,079,800,000 ÷ 221,026,592 = 54.65
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Air Products & Chemicals Inc.
4 2020 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 270.36 ÷ 54.65 = 4.95
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |