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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 9 de agosto de 2021.

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Air Products & Chemicals Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Utilidad neta 1,931,100 1,809,400 1,532,900 3,021,200 661,500 1,317,600
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias (44,400) (49,400) (35,100) (20,800) (30,400) (39,700)
Utilidad neta atribuible a Air Products 1,886,700 1,760,000 1,497,800 3,000,400 631,100 1,277,900
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas 14,300 (42,200) (1,866,000) 884,200
Ingresos de operaciones continuadas atribuibles a Air Products 1,901,000 1,760,000 1,455,600 1,134,400 1,515,300 1,277,900
Depreciación y amortización 1,185,000 1,082,800 970,700 865,800 925,900 936,400
Impuestos diferidos sobre la renta 165,000 57,600 (55,400) (38,000) 62,900 2,900
Pérdida por extinción de deuda 6,900 16,600
Repatriación de la reforma tributaria 49,400 240,600
Cierre de instalaciones 29,000
Ganancia de la participación en el capital que se tenía anteriormente (17,900)
Utilidades no distribuidas de filiales no consolidadas (161,900) (75,800) (52,300) (60,100) (51,800) (102,600)
Ganancia por venta de activos e inversiones (45,800) (24,200) (6,900) (24,300) (10,000) (30,100)
Compensación basada en acciones 53,500 41,200 38,800 39,900 37,600 45,700
Cuentas por cobrar de arrendamiento no corrientes 91,600 94,600 97,400 92,200 85,500 (9,500)
Cargo por deterioro del fondo de comercio y de activos intangibles 162,100
Cargo por deterioro de la inversión por el método de la participación 79,500
Amortización de activos de larga duración asociados a acciones de reducción de costes 69,200 47,400
Otros ajustes 116,400 (19,400) 131,600 165,400 155,200 52,200
Cuentas por cobrar comerciales 43,200 (69,000) (42,800) (73,600) (61,700) (29,700)
Inventarios (5,200) (3,000) (64,200) 6,400 32,900 8,300
Otras cuentas por cobrar 84,400 79,800 128,300 105,400 9,100 86,700
Cuentas por pagar y pasivos devengados (31,900) (41,800) (277,700) 163,800 57,000 157,800
Otro capital de trabajo (130,600) 8,700 (9,000) (154,000) (57,400) (4,300)
Cambios en el capital circulante que proporcionaron (utilizaron) efectivo, excluidos los efectos de las adquisiciones (40,100) (25,300) (265,400) 48,000 (20,100) 218,800
Ajustes para conciliar los ingresos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas 1,363,700 1,209,900 1,099,100 1,399,700 1,192,100 1,159,900
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 3,264,700 2,969,900 2,554,700 2,534,100 2,707,400 2,437,800
Adiciones a instalaciones y equipos, incluidos depósitos a largo plazo (2,509,000) (1,989,700) (1,568,400) (1,039,700) (1,055,800) (1,614,800)
Adquisiciones, menos efectivo adquirido (183,300) (123,200) (345,400) (8,200) (34,500)
Inversión y anticipos a filiales no consolidadas (24,400) (15,700) (8,100) (4,300)
Ingresos procedentes de la venta de activos e inversiones 80,300 11,100 48,800 42,500 85,500 55,300
Compras de inversiones (2,865,500) (172,100) (530,300) (2,692,600)
Ingresos procedentes de inversiones 1,938,000 190,500 748,200 2,290,700
Otras actividades de inversión 3,900 (14,300) (2,000) (2,300) (1,700) (1,400)
Efectivo utilizado para actividades de inversión (3,560,000) (2,113,400) (1,649,100) (1,417,700) (972,000) (1,599,700)
Ingresos de la deuda a largo plazo 4,895,800 500 2,400 948,700 338,800
Pagos de deuda a largo plazo (406,600) (428,600) (418,700) (483,900) (485,000) (708,700)
Aumento (disminución) neto de los pagarés y de los préstamos a corto plazo (54,900) 3,900 (78,500) (798,600) (144,200) 284,000
Dividendos pagados a los accionistas (1,103,600) (994,000) (897,800) (787,900) (721,200) (677,500)
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones 34,100 68,100 76,200 68,400 141,300 121,300
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones 33,200 31,900
Pago de acciones subsidiarias a participaciones minoritarias (278,400)
Otras actividades de financiación (80,100) (19,900) (41,500) (41,300) (43,900) (56,800)
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación 3,284,700 (1,370,500) (1,359,800) (2,040,900) (271,100) (945,400)
Efectivo utilizado para actividades operativas (12,800) (966,200) (79,900)
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión 18,600 3,750,600 (97,000)
Efectivo proporcionado por las actividades de financiación 69,500
Efectivo proporcionado por (utilizado para) operaciones discontinuadas 5,800 2,853,900 (176,900)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo 14,900 (28,600) (33,900) 13,400 7,500 (22,900)
Aumento (disminución) de efectivo y partidas de efectivo 3,004,300 (542,600) (482,300) 1,942,800 1,294,900 (130,200)
Efectivo y partidas de efectivo, inicio de año 2,248,700 2,791,300 3,273,600 1,330,800 206,400 336,600
Efectivo y partidas de efectivo, fin del período 5,253,000 2,248,700 2,791,300 3,273,600 1,501,300 206,400

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado para actividades de inversión de Air Products & Chemicals Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Air Products & Chemicals Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020, superando el nivel de 2018.