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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Air Products & Chemicals Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Lngresos netos
Utilidad neta atribuible a intereses minoritarios
Ingresos netos atribuibles a Air Products
(Ingresos) pérdida por operaciones discontinuadas
Ingresos por operaciones continuas atribuibles a Air Products
Depreciación y amortización
Impuestos sobre la renta diferido
Pérdida por extinción de deuda
Repatriación de la reforma tributaria
Cierre de instalaciones
Ganancia sobre participación accionaria anteriormente mantenida
Ganancias no distribuidas de afiliadas no consolidadas
Ganancia por venta de activos e inversiones
Compensación basada en acciones
Cuentas por cobrar por arrendamientos no corrientes
Cargo por deterioro del fondo de comercio y activos intangibles
Cargo por deterioro de la inversión según el método de participación
Amortización de activos de larga duración asociados con acciones de reducción de costos
Otros ajustes
Cuentas comerciales por cobrar
Inventarios
Otros ingresos
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Otro capital de trabajo
Cambios en el capital de trabajo que proporcionaron efectivo (usado), excluidos los efectos de adquisiciones
Ajustes para conciliar los ingresos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo proporcionado por actividades operativas
Adiciones a planta y equipo, incluidos depósitos a largo plazo
Adquisiciones, menos efectivo adquirido
Inversiones y anticipos a filiales no consolidadas
Producto de la venta de activos e inversiones
Compras de inversiones
Producto de inversiones
Otras actividades de inversión
Efectivo utilizado para actividades de inversión
Ingresos de la deuda a largo plazo
Pagos de deuda a largo plazo
Aumento (disminución) neto en papel comercial y préstamos a corto plazo
Dividendos pagados a accionistas
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones
Beneficio fiscal en exceso de la compensación basada en acciones
Pago de acciones subsidiarias a intereses minoritarios
Otras actividades de financiación
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efectivo utilizado para actividades operativas
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Efectivo proporcionado por actividades de financiación
Efectivo proporcionado por (utilizado para) operaciones discontinuadas
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo y partidas en efectivo
Efectivo y partidas en efectivo, principios de año
Efectivo y partidas de efectivo al final del período

Fuente: Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo utilizado para actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado para las actividades de inversión de Air Products & Chemicals Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades financieras de Air Products & Chemicals Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.