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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

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Relación entre el valor empresarial y la relación FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

Air Products & Chemicals Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Ingresos netos atribuibles a Air Products 1,886,700 1,760,000 1,497,800 3,000,400 631,100 1,277,900
Resultado neto atribuible a participaciones no controladoras 44,400 49,400 35,100 20,800 30,400 39,700
Cargos netos no monetarios 1,373,700 1,185,800 1,287,200 (535,100) 2,066,000 901,400
Cambios en el capital de trabajo que proporcionaron efectivo (usado), excluyendo los efectos de las adquisiciones (40,100) (25,300) (265,400) 48,000 (20,100) 218,800
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 3,264,700 2,969,900 2,554,700 2,534,100 2,707,400 2,437,800
Efectivo pagado por intereses, neto de cantidades capitalizadas, neto de impuestos1 53,962 126,123 101,434 102,734 87,798 74,100
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 12,768 10,922 16,068 15,504 23,853 37,316
Adiciones a la planta y el equipo, incluidos los depósitos a largo plazo (2,509,000) (1,989,700) (1,568,400) (1,039,700) (1,055,800) (1,614,800)
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 822,429 1,117,245 1,103,802 1,612,638 1,763,250 934,416

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-09-30).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Air Products & Chemicals Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Intereses pagados, netos de impuestos

Air Products & Chemicals Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 19.70% 19.10% 17.60% 18.40% 27.50% 24.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses, neto de cantidades capitalizadas, antes de impuestos 67,200 155,900 123,100 125,900 121,100 97,500
Menos: Efectivo pagado por intereses, neto de cantidades capitalizadas, impuestos2 13,238 29,777 21,666 23,166 33,303 23,400
Efectivo pagado por intereses, neto de cantidades capitalizadas, neto de impuestos 53,962 126,123 101,434 102,734 87,798 74,100
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 15,900 13,500 19,500 19,000 32,900 49,100
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 3,132 2,579 3,432 3,496 9,048 11,784
Intereses capitalizados, netos de impuestos 12,768 10,922 16,068 15,504 23,853 37,316

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-09-30).

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2 2020 cálculo
Efectivo pagado por intereses, neto de cantidades capitalizadas, impuestos = Efectivo pagado por intereses, neto de cantidades capitalizadas × EITR
= 67,200 × 19.70% = 13,238

3 2020 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 15,900 × 19.70% = 3,132


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFactual

Air Products & Chemicals Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 62,954,505
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 822,429
Ratio de valoración
EV/FCFF 76.55
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Linde plc 25.76
EV/FCFFindustria
Materiales 44.85

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFhistórico

Air Products & Chemicals Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 61,669,949 52,915,712 35,745,103 35,621,405 35,233,696 35,850,244
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 822,429 1,117,245 1,103,802 1,612,638 1,763,250 934,416
Ratio de valoración
EV/FCFF3 74.99 47.36 32.38 22.09 19.98 38.37
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Linde plc 34.03 44.72 56.73 27.54
EV/FCFFindustria
Materiales 36.43 79.74 33.34

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-09-30).

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3 2020 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 61,669,949 ÷ 822,429 = 74.99

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Air Products & Chemicals Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.