Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Air Products & Chemicals Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general al alza desde un valor de aproximadamente 1.05 en diciembre de 2014, alcanzando un pico de 3.59 en junio de 2021. Inicialmente, se observa cierta volatilidad con valores cercanos a 1 y algunos períodos de disminución, como en marzo de 2015 y septiembre de 2015, donde se sitúa por debajo de 1, lo que indica una posible insuficiencia de activos líquidos para cubrir pasivos a corto plazo en esos momentos. Sin embargo, la tendencia a largo plazo es claramente ascendente, reflejando una mejora en la posición de liquidez de la compañía, con una notable estabilización y crecimiento a partir de mediados de 2016 hasta 2021, sugiriendo una gestión más eficiente de los activos y pasivos circulantes en dicho período.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presenta una trayectoria de crecimiento a lo largo de los años. Comienza con valores por debajo de 1 en 2014, exhibiendo cierta volatilidad, y muestra una expansión significativa a partir de 2016, alcanzando valores superiores a 3 en 2020 y 2021. Este incremento indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo exclusivamente con activos líquidos y de fácil conversión, excluyendo inventarios. La tendencia demuestra un fortalecimiento en la calidad de la posición líquida de la empresa, con acciones eficientes para mantener fondos más líquidos disponibles.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia un crecimiento pronunciado a partir de 2015, donde presenta un incremento sostenido en sus valores. Desde un nivel de 0.08 en diciembre de 2014, alcanza valores por encima de 2 en 2018 y 2019, alcanzando un máximo de 2.63 en junio de 2021. La evolución indica una significante acumulación de efectivo en el balance, lo que fortalece la posición de liquidez inmediata de la empresa. La tendencia sugiere estrategias orientadas a mantener mayores reservas de efectivo, posiblemente en respuesta a condiciones de mercado o de gestión del riesgo, proporcionando mayor flexibilidad financiera.
Coeficiente de liquidez corriente
Air Products & Chemicals Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 8,376,800) | 8,766,600) | 8,809,800) | 8,684,900) | 9,006,500) | 4,688,500) | 4,719,700) | 4,618,300) | 4,915,200) | 4,895,200) | 5,089,900) | 5,082,200) | 5,055,500) | 5,396,300) | 5,355,500) | 5,876,700) | 5,347,000) | 5,294,100) | 3,548,800) | 4,317,300) | 3,378,800) | 3,031,200) | 2,779,000) | 2,910,800) | 3,102,300) | 3,114,500) | 3,137,200) | ||||||||
| Pasivo corriente | 2,697,100) | 3,017,400) | 2,985,900) | 2,416,700) | 2,591,000) | 1,806,900) | 1,819,000) | 1,820,900) | 2,155,200) | 2,073,000) | 2,303,500) | 2,338,300) | 2,109,800) | 1,752,300) | 1,831,600) | 2,489,000) | 2,433,200) | 2,602,300) | 2,929,800) | 3,283,300) | 3,658,900) | 3,839,100) | 3,572,400) | 3,648,100) | 2,918,900) | 3,081,300) | 3,001,900) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 3.11 | 2.91 | 2.95 | 3.59 | 3.48 | 2.59 | 2.59 | 2.54 | 2.28 | 2.36 | 2.21 | 2.17 | 2.40 | 3.08 | 2.92 | 2.36 | 2.20 | 2.03 | 1.21 | 1.31 | 0.92 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.81 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 1.19 | 1.09 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Q3 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 8,376,800 ÷ 2,697,100 = 3.11
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- Patrón general de activos y pasivos circulantes
- El análisis de los activos circulantes revela una tendencia general de aumento en el período analizado, alcanzando un pico en el trimestre final de 2020 con un valor cercano a los 8.78 millones de dólares. Este incremento continúa en 2021, aunque con pequeños ajustes. La fluctuación significativa en algunos periodos, particularmente en 2018 y 2020, indica cambios en la composición de los activos líquidos o en la gestión de inventarios y cuentas por cobrar, que impactan en la liquidez total.
- Variaciones en el pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un comportamiento fluctuante a lo largo del período. Se observa una disminución progresiva desde 2014 hasta 2018, alcanzando niveles mínimos en 2018, especialmente en algunos trimestres (por ejemplo, 1.75 millones en marzo de 2018). Sin embargo, en 2020 y 2021, hay un repunte, llegando a valores superiores a los 3 millones de dólares. Esta tendencia sugiere posibles cambios en la estructura del financiamiento a corto plazo o en la estrategia de gestión de pasivos a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una mejora sostenida desde niveles por debajo de 1 en 2015, alcanzando valores superiores a 3 en 2017 y manteniéndose en niveles elevados hasta 2021, con un valor cercano a 2.91. Esto indica que, en general, la empresa ha fortalecido su capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo a lo largo del tiempo, reduciendo el riesgo de liquidez en los periodos finales del análisis.
- Resumen de tendencias e implicaciones financieras
- Se puede concluir que, a lo largo del período, la empresa ha mejorado su ratio de liquidez, reflejando una gestión más eficiente de sus activos a corto plazo. Aunque en ciertos trimestres se observan incrementos significativos en los activos circulantes y en su ratio, la relación con el pasivo corriente también ha mostrado variaciones, destacando la importancia de mantener un equilibrio adecuado para garantizar la solvencia. La tendencia hacia ratios elevados en 2017 y 2018 sugiere una política conservadora de liquidez, que podría indicar una estrategia de respaldo frente a riesgos del mercado o un exceso de liquidez. No obstante, las fluctuaciones en los niveles de pasivos a corto plazo deben ser monitoreadas para evitar posibles desequilibrios en la estructura financiera futura.
Ratio de liquidez rápido
Air Products & Chemicals Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinero en efectivo y artículos de efectivo | 4,291,600) | 5,786,300) | 5,788,000) | 5,253,000) | 3,921,400) | 2,220,100) | 2,406,100) | 2,248,700) | 2,696,800) | 2,735,900) | 2,923,300) | 2,791,300) | 2,986,500) | 3,066,900) | 2,722,600) | 3,273,600) | 2,332,600) | 1,869,300) | 655,500) | 1,501,300) | 514,800) | 313,100) | 279,100) | 206,400) | 215,300) | 195,700) | 238,800) | ||||||||
| Inversiones a corto plazo | 1,524,900) | 409,200) | 412,000) | 1,104,900) | 2,515,700) | —) | —) | 166,000) | —) | 2,600) | 12,300) | 184,700) | 7,300) | 137,000) | 407,100) | 404,000) | 1,016,100) | 1,423,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, netas | 1,419,300) | 1,388,900) | 1,419,700) | 1,274,800) | 1,409,700) | 1,399,400) | 1,288,600) | 1,260,200) | 1,340,700) | 1,258,500) | 1,268,200) | 1,207,200) | 1,227,600) | 1,252,300) | 1,233,400) | 1,174,000) | 1,101,200) | 1,176,300) | 1,063,300) | 1,439,900) | 1,563,200) | 1,373,300) | 1,288,500) | 1,406,200) | 1,440,800) | 1,381,400) | 1,430,400) | ||||||||
| Total de activos rápidos | 7,235,800) | 7,584,400) | 7,619,700) | 7,632,700) | 7,846,800) | 3,619,500) | 3,694,700) | 3,674,900) | 4,037,500) | 3,997,000) | 4,203,800) | 4,183,200) | 4,221,400) | 4,456,200) | 4,363,100) | 4,851,600) | 4,449,900) | 4,468,800) | 1,718,800) | 2,941,200) | 2,078,000) | 1,686,400) | 1,567,600) | 1,612,600) | 1,656,100) | 1,577,100) | 1,669,200) | ||||||||
| Pasivo corriente | 2,697,100) | 3,017,400) | 2,985,900) | 2,416,700) | 2,591,000) | 1,806,900) | 1,819,000) | 1,820,900) | 2,155,200) | 2,073,000) | 2,303,500) | 2,338,300) | 2,109,800) | 1,752,300) | 1,831,600) | 2,489,000) | 2,433,200) | 2,602,300) | 2,929,800) | 3,283,300) | 3,658,900) | 3,839,100) | 3,572,400) | 3,648,100) | 2,918,900) | 3,081,300) | 3,001,900) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 2.68 | 2.51 | 2.55 | 3.16 | 3.03 | 2.00 | 2.03 | 2.02 | 1.87 | 1.93 | 1.82 | 1.79 | 2.00 | 2.54 | 2.38 | 1.95 | 1.83 | 1.72 | 0.59 | 0.90 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.63 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.71 | 0.60 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Q3 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 7,235,800 ÷ 2,697,100 = 2.68
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de los activos rápidos
- Se observa una tendencia decreciente en los valores absolutos de los activos rápidos desde diciembre de 2014, alcanzando un mínimo en marzo de 2015, seguido de un aumento significativo en el período que culmina en diciembre de 2016. A partir de ese punto, los activos rápidos mantienen una tendencia relativamente estable con fluctuaciones moderadas, alcanzando máximos en marzo de 2017 y marzo de 2018, antes de estabilizarse en niveles cercanos a los 7.6 millones de dólares hacia mediados de 2021.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones importantes a lo largo del período analizado, comenzando con niveles elevados en diciembre de 2014 y alcanzando picos en meses específicos, particularmente en junio de 2015 y diciembre de 2019. En general, se evidencia una tendencia a la disminución en ciertos trimestres, en particular en 2015 y 2016, aunque en otros períodos, como diciembre de 2020 y marzo de 2021, hay un incremento notable. En particular, destaque que en marzo de 2020, el pasivo corriente alcanza un valor elevado en comparación con los meses anteriores.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido ha mostrado una evolución significativa, comenzando en niveles por debajo de 1 en 2014, con fluctuaciones que reflejan una relativa poca liquidez en esos primeros periodos. Desde 2015 en adelante, se observa un incremento progresivo y sostenido del ratio, alcanzando valores superiores a 2 en 2016 y estabilizándose en niveles entre 2 y 3 en los períodos más recientes. Este comportamiento indica una mejora en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, sugiriendo una posición de liquidez fortalecida en el tiempo.
- Resumen de tendencias
- En conjunto, la composición del balance muestra una disminución inicial de los activos rápidos seguida de una recuperación y posterior estabilización. La relación entre activos líquidos y pasivos corrientes mejora progresivamente, lo cual se refleja en la tendencia ascendente del ratio de liquidez rápida. A pesar de los picos en el pasivo corriente, especialmente en ciertos meses, la tendencia de aumentar la liquidez relativa puede interpretarse como una gestión más conservadora o una mejora en la eficiencia en la administración del capital de trabajo.
Ratio de liquidez en efectivo
Air Products & Chemicals Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinero en efectivo y artículos de efectivo | 4,291,600) | 5,786,300) | 5,788,000) | 5,253,000) | 3,921,400) | 2,220,100) | 2,406,100) | 2,248,700) | 2,696,800) | 2,735,900) | 2,923,300) | 2,791,300) | 2,986,500) | 3,066,900) | 2,722,600) | 3,273,600) | 2,332,600) | 1,869,300) | 655,500) | 1,501,300) | 514,800) | 313,100) | 279,100) | 206,400) | 215,300) | 195,700) | 238,800) | ||||||||
| Inversiones a corto plazo | 1,524,900) | 409,200) | 412,000) | 1,104,900) | 2,515,700) | —) | —) | 166,000) | —) | 2,600) | 12,300) | 184,700) | 7,300) | 137,000) | 407,100) | 404,000) | 1,016,100) | 1,423,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Activos totales en efectivo | 5,816,500) | 6,195,500) | 6,200,000) | 6,357,900) | 6,437,100) | 2,220,100) | 2,406,100) | 2,414,700) | 2,696,800) | 2,738,500) | 2,935,600) | 2,976,000) | 2,993,800) | 3,203,900) | 3,129,700) | 3,677,600) | 3,348,700) | 3,292,500) | 655,500) | 1,501,300) | 514,800) | 313,100) | 279,100) | 206,400) | 215,300) | 195,700) | 238,800) | ||||||||
| Pasivo corriente | 2,697,100) | 3,017,400) | 2,985,900) | 2,416,700) | 2,591,000) | 1,806,900) | 1,819,000) | 1,820,900) | 2,155,200) | 2,073,000) | 2,303,500) | 2,338,300) | 2,109,800) | 1,752,300) | 1,831,600) | 2,489,000) | 2,433,200) | 2,602,300) | 2,929,800) | 3,283,300) | 3,658,900) | 3,839,100) | 3,572,400) | 3,648,100) | 2,918,900) | 3,081,300) | 3,001,900) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 2.16 | 2.05 | 2.08 | 2.63 | 2.48 | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.83 | 1.71 | 1.48 | 1.38 | 1.27 | 0.22 | 0.46 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Q3 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 5,816,500 ÷ 2,697,100 = 2.16
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Después de una disminución inicial en el primer trimestre de 2015, los activos en efectivo experimentan un aumento sostenido a partir del tercer trimestre de 2015, alcanzando picos en los períodos de marzo y junio de 2017 y 2018, respectivamente. Este incremento sugiere una acumulación significativa de efectivo en períodos posteriores, con un valor notablemente alto en el primer trimestre de 2020, alcanzando cerca de 6.3 millones de dólares. Posteriormente, la cifra muestra cierta estabilidad y ligera disminución en los últimos trimestres de 2020 y en 2021, aunque permanecen en niveles relativamente altos en comparación con los años iniciales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones moderadas a lo largo del período, con una tendencia a la disminución en ciertos trimestres, especialmente entre 2016 y 2017, alcanzando mínimos en torno a los 1.8 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos trimestres, especialmente en 2020 y 2021, se registra un incremento en el pasivo corriente, llegando a niveles cercanos a los 3 millones de dólares. La fluctuación en esta métrica puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento a corto plazo o en las obligaciones operativas de la empresa, con una tendencia de aumento en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia a la estabilización y crecimiento a partir de 2015, con valores que varían desde niveles muy bajos en 2014 y 2015 (0.06-0.08) hasta valores superiores en períodos posteriores. Se observa un aumento considerable en 2016, alcanzando valores por encima de 1.4, y en 2017 superando 1.3. Un incremento importante se presenta en los primeros trimestres de 2020, con ratios que alcanzan hasta 2.63, esto indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con efectivo disponible. Durante los demás períodos, los ratios se mantienen en niveles favorables, aunque con cierta fluctuación, reflejando una gestión de liquidez generalmente sólida y un incremento en la disponibilidad de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo.