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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Air Products & Chemicals Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016 31 dic. 2015 30 sept. 2015 30 jun. 2015 31 mar. 2015 31 dic. 2014
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad neta atribuible a intereses minoritarios
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Air Products
(Ingresos) pérdida por operaciones discontinuadas
Ingresos por operaciones continuas atribuibles a Air Products
Depreciación y amortización
Impuestos sobre la renta diferido
Pérdida por extinción de deuda
Repatriación reforma fiscal
Cierre de la instalación
Ganancia sobre participación accionaria anteriormente mantenida
Pérdidas (ganancias) no distribuidas de inversiones por método de participación
Ganancia por venta de activos e inversiones
Compensación basada en acciones
Arrendamientos por cobrar no corrientes
Fondo de comercio y cargo por deterioro de activos intangibles
Cargo por deterioro de la inversión del método de la participación
Cancelación de activos de larga duración asociados con acciones de reducción de costos
Otros ajustes
Cuentas comerciales por cobrar
Inventarios
Otros ingresos
Cuentas a pagar y pasivos acumulados
Otro capital de trabajo
Cambios en el capital de trabajo que proporcionaron efectivo (usado), excluyendo los efectos de las adquisiciones
Ajustes para conciliar el ingreso (pérdida) con el efectivo provisto por las actividades operativas
Efectivo proporcionado por actividades operativas
Adiciones a planta y equipo, incluidos depósitos a largo plazo.
Adquisiciones, menos efectivo adquirido
Inversiones y anticipos en inversiones por método de participación
Producto de la venta de activos e inversiones.
Compras de inversiones
Producto de inversiones
Otras actividades de inversión
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos de la deuda a largo plazo
Pagos de deuda a largo plazo
Aumento neto (disminución) en papel comercial y préstamos a corto plazo
Dividendos pagados a accionistas
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones
Beneficio fiscal en exceso de la compensación basada en acciones
Pago de acciones subsidiarias a participaciones no controladoras
Otras actividades de financiación
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efectivo utilizado para actividades operativas
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Efectivo proporcionado por actividades de financiación
Efectivo provisto por (utilizado para) operaciones discontinuadas
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) en efectivo y partidas de efectivo

Fuente: Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación.
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Air Products & Chemicals Inc. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado para) las actividades financieras de Air Products & Chemicals Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.