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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Air Products & Chemicals Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
31 dic 2017
30 sept 2017
30 jun 2017
31 mar 2017
31 dic 2016
30 sept 2016
30 jun 2016
31 mar 2016
31 dic 2015
30 sept 2015
30 jun 2015
31 mar 2015
31 dic 2014
Utilidad (pérdida) neta
532,300)
477,100)
486,700)
494,700)
457,100)
490,400)
488,900)
518,700)
500,200)
433,500)
357,000)
459,700)
487,900)
423,600)
161,700)
475,000)
104,100)
2,135,700)
306,400)
400,900)
354,100)
(465,500)
372,000)
350,000)
333,200)
296,900)
337,500)
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias
1,300)
(4,000)
(4,700)
(7,900)
(10,600)
(12,600)
(13,300)
(15,500)
(12,200)
(12,200)
(9,500)
(6,800)
(14,000)
(7,200)
(7,100)
(6,300)
(2,200)
(5,700)
(6,600)
(6,900)
(7,300)
(7,800)
(8,400)
(5,500)
(14,400)
(6,900)
(12,900)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Air Products
533,600)
473,100)
482,000)
486,800)
446,500)
477,800)
475,600)
503,200)
488,000)
421,300)
347,500)
452,900)
473,900)
416,400)
154,600)
468,700)
101,900)
2,130,000)
299,800)
394,000)
346,800)
(473,300)
363,600)
344,500)
318,800)
290,000)
324,600)
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas
(8,200)
—)
(10,300)
—)
—)
14,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,200)
—)
1,000)
5,500)
2,300)
(1,825,600)
(48,200)
8,000)
8,900)
867,300)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de operaciones continuadas atribuibles a Air Products
525,400)
473,100)
471,700)
486,800)
446,500)
492,100)
475,600)
503,200)
488,000)
421,300)
347,500)
452,900)
430,700)
416,400)
155,600)
474,200)
104,200)
304,400)
251,600)
402,000)
355,700)
394,000)
363,600)
344,500)
318,800)
290,000)
324,600)
Depreciación y amortización
335,700)
329,300)
323,700)
310,500)
290,600)
294,700)
289,200)
293,600)
269,100)
262,100)
258,000)
257,200)
245,600)
240,000)
227,900)
231,000)
216,900)
211,800)
206,100)
230,500)
230,600)
232,100)
232,700)
234,600)
233,000)
233,300)
235,500)
Impuestos diferidos sobre la renta
10,900)
28,500)
47,600)
5,000)
105,000)
30,600)
24,400)
19,800)
10,300)
28,500)
(1,000)
31,500)
7,500)
(17,700)
(76,700)
40,100)
(9,500)
(45,000)
(23,600)
(17,500)
(6,600)
44,100)
42,900)
(15,600)
(35,000)
27,300)
26,200)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,900)
—)
—)
—)
16,600)
—)
—)
—)
Repatriación de la reforma tributaria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,200)
—)
46,200)
(69,700)
—)
—)
310,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cierre de instalaciones
—)
23,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
29,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia de la participación en el capital que se tenía anteriormente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17,900)
Pérdidas (ganancias) no distribuidas de las inversiones por el método de participación
(19,100)
(47,900)
(10,800)
(50,900)
(9,400)
(75,400)
(26,200)
(18,900)
(29,700)
(28,200)
1,000)
(24,600)
(30,800)
(30,900)
34,000)
(25,700)
(2,900)
(24,600)
(6,900)
(16,900)
(27,200)
(14,700)
7,000)
(28,000)
(16,600)
(26,700)
(31,300)
Ganancia por venta de activos e inversiones
(4,100)
(25,100)
(1,100)
(8,900)
3,600)
(39,400)
(1,100)
(6,700)
(15,200)
(1,600)
(700)
(1,700)
(2,800)
(1,800)
(600)
(16,400)
(1,400)
(1,500)
(5,000)
(10,000)
—)
—)
—)
(30,100)
—)
—)
—)
Compensación basada en acciones
12,200)
12,600)
9,800)
14,100)
12,500)
13,000)
13,900)
10,200)
9,800)
11,900)
9,300)
8,400)
7,900)
10,700)
11,800)
12,500)
8,900)
9,500)
9,000)
9,000)
9,100)
9,300)
10,200)
8,400)
12,500)
12,900)
11,900)
Cuentas por cobrar de arrendamiento no corrientes
34,900)
21,500)
21,900)
22,500)
22,000)
23,600)
23,500)
22,900)
24,100)
22,800)
24,800)
23,700)
26,500)
23,900)
23,300)
22,800)
24,000)
23,100)
22,300)
24,000)
21,300)
27,700)
12,500)
(5,600)
4,800)
(600)
(8,100)
Cargo por deterioro del fondo de comercio y de activos intangibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
162,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cargo por deterioro de la inversión por el método de la participación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de activos de larga duración asociados a acciones de reducción de costes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,100)
13,400)
—)
45,700)
—)
—)
—)
—)
19,600)
27,800)
—)
—)
Otros ajustes
(20,300)
(25,800)
19,300)
8,800)
53,600)
23,200)
30,800)
(18,700)
2,800)
(16,200)
12,700)
154,800)
(67,900)
39,400)
5,300)
54,700)
76,700)
23,300)
10,700)
71,600)
68,600)
57,000)
(42,000)
115,100)
(4,300)
1,900)
(60,500)
Cuentas por cobrar comerciales
(9,500)
(30,700)
(44,100)
149,400)
5,700)
(112,800)
900)
70,500)
(84,100)
18,200)
(73,600)
7,700)
(20,300)
4,000)
(34,200)
(47,900)
28,100)
(96,100)
42,300)
126,700)
(221,600)
(63,900)
97,100)
(4,100)
(49,200)
1,300)
22,300)
Inventarios
(11,000)
(15,500)
(9,900)
20,100)
(8,800)
(8,100)
(8,400)
10,500)
700)
(3,800)
(10,400)
(80,200)
10,500)
13,900)
(8,400)
(38,400)
24,100)
10,800)
9,900)
(6,900)
29,300)
24,500)
(14,000)
5,900)
16,400)
2,000)
(16,000)
Otras cuentas por cobrar
37,900)
45,800)
(30,100)
107,600)
(22,500)
(2,100)
1,400)
9,200)
21,000)
39,300)
10,300)
42,800)
74,500)
(12,800)
23,800)
44,000)
(52,000)
143,200)
(29,800)
90,600)
11,200)
(49,000)
(43,700)
138,100)
40,000)
(70,900)
(20,500)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
4,100)
111,500)
24,200)
152,800)
(72,900)
3,600)
(115,400)
53,000)
30,700)
(70,100)
(55,400)
(112,800)
95,500)
(146,900)
(113,500)
263,700)
78,700)
(189,000)
10,400)
24,400)
259,100)
(113,100)
(113,400)
(21,100)
107,100)
66,800)
5,000)
Otro capital de trabajo
31,500)
(94,900)
(47,500)
33,700)
(51,200)
(71,500)
(41,600)
17,900)
(13,100)
(53,600)
57,500)
1,400)
(23,700)
7,800)
5,500)
(104,000)
1,400)
(83,000)
31,600)
(61,300)
17,300)
(34,000)
20,600)
1,600)
35,400)
(56,700)
15,400)
Cambios en el capital circulante que proporcionaron (utilizaron) efectivo, excluidos los efectos de las adquisiciones
53,000)
16,200)
(107,400)
463,600)
(149,700)
(190,900)
(163,100)
161,100)
(44,800)
(70,000)
(71,600)
(141,100)
136,500)
(134,000)
(126,800)
117,400)
80,300)
(214,100)
64,400)
173,500)
95,300)
(235,500)
(53,400)
120,400)
149,700)
(57,500)
6,200)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
403,200)
332,500)
303,000)
764,700)
328,200)
79,400)
191,400)
463,300)
229,600)
209,300)
307,700)
238,500)
322,500)
129,600)
408,500)
446,500)
648,000)
(17,500)
322,700)
471,100)
391,100)
120,000)
209,900)
435,400)
371,900)
190,600)
162,000)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
928,600)
805,600)
774,700)
1,251,500)
774,700)
571,500)
667,000)
966,500)
717,600)
630,600)
655,200)
691,400)
753,200)
546,000)
564,100)
920,700)
752,200)
286,900)
574,300)
873,100)
746,800)
514,000)
573,500)
779,900)
690,700)
480,600)
486,600)
Adiciones a planta y equipo, incluidos los depósitos a largo plazo
(620,000)
(563,600)
(664,200)
(463,800)
(1,114,600)
(482,900)
(447,700)
(482,100)
(544,100)
(560,100)
(403,400)
(410,300)
(585,600)
(315,900)
(256,600)
(232,900)
(274,600)
(293,000)
(239,200)
(258,500)
(262,500)
(184,200)
(350,600)
(400,100)
(397,100)
(371,100)
(446,500)
Adquisiciones, menos efectivo adquirido
(9,800)
—)
—)
(183,300)
—)
—)
—)
(16,200)
(700)
(106,300)
—)
(25,200)
(48,800)
(34,300)
(237,100)
(8,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,900)
(22,600)
Inversión y anticipos a filiales no consolidadas
(6,100)
(49,800)
(20,000)
—)
(1,700)
(15,600)
(7,100)
—)
(14,300)
(1,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800)
(100)
(8,800)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,300)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de activos e inversiones
15,200)
12,200)
2,600)
6,000)
6,300)
52,800)
15,200)
2,300)
5,000)
2,700)
1,100)
3,000)
11,400)
23,800)
10,600)
21,800)
7,200)
2,100)
11,400)
8,900)
6,000)
23,400)
47,200)
40,200)
4,300)
7,100)
3,700)
Compras de inversiones
(1,384,800)
(410,500)
(158,500)
(350,000)
(2,515,500)
—)
—)
(166,800)
—)
—)
(5,300)
(180,500)
(4,100)
(133,500)
(212,200)
(204,000)
(665,400)
(1,823,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de inversiones
269,700)
410,500)
855,000)
1,761,000)
—)
—)
177,000)
—)
2,600)
9,900)
178,000)
3,000)
132,300)
404,000)
208,900)
817,200)
1,073,500)
400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
1,000)
(200)
3,300)
1,000)
1,000)
—)
1,900)
(15,100)
(1,900)
(400)
3,100)
(200)
800)
(4,100)
1,500)
(800)
100)
(100)
(1,500)
—)
800)
(4,500)
2,000)
(800)
(2,100)
(700)
2,200)
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
(1,734,800)
(601,400)
18,200)
770,900)
(3,624,500)
(445,700)
(260,700)
(677,900)
(553,400)
(655,600)
(226,500)
(610,200)
(494,000)
(60,000)
(484,900)
393,100)
141,600)
(1,714,300)
(238,100)
(249,600)
(255,700)
(165,300)
(301,400)
(360,700)
(399,200)
(376,600)
(463,200)
Ingresos de la deuda a largo plazo
68,100)
92,800)
—)
100)
4,895,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
200)
900)
100)
1,200)
561,800)
386,900)
—)
—)
800)
700)
336,400)
900)
Pagos de deuda a largo plazo
(446,900)
(14,800)
(1,100)
(403,200)
—)
(600)
(2,800)
(423,200)
(2,700)
(100)
(2,600)
(500)
(9,000)
(600)
(408,600)
(400)
(13,800)
(455,300)
(14,400)
(358,700)
(56,100)
(4,700)
(65,500)
(149,500)
(174,600)
(346,100)
(38,500)
Aumento (disminución) neto de los pagarés y de los préstamos a corto plazo
5,100)
29,100)
4,500)
(6,900)
(14,700)
(22,900)
(10,400)
(33,800)
44,300)
31,400)
(38,000)
(32,400)
(23,700)
18,300)
(40,700)
600)
17,400)
(44,400)
(772,200)
290,600)
(435,000)
(45,300)
45,500)
162,000)
67,700)
300)
54,000)
Dividendos pagados a los accionistas
(332,000)
(296,500)
(296,200)
(296,000)
(295,900)
(256,000)
(255,700)
(255,600)
(255,300)
(241,600)
(241,500)
(241,200)
(241,100)
(208,000)
(207,500)
(207,000)
(206,900)
(187,100)
(186,900)
(186,300)
(185,800)
(174,700)
(174,400)
(174,100)
(174,000)
(165,000)
(164,400)
Ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones
3,400)
3,100)
1,600)
10,900)
3,000)
14,700)
5,500)
4,800)
17,900)
40,700)
4,700)
18,000)
5,500)
18,300)
34,400)
30,200)
18,300)
9,200)
10,700)
65,100)
40,700)
25,200)
10,300)
28,800)
15,300)
35,100)
42,100)
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,700)
6,800)
4,800)
4,900)
5,200)
4,000)
9,300)
13,400)
Pago de acciones subsidiarias a participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(278,400)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación
2,400)
(9,800)
(15,900)
(25,700)
(44,800)
(2,700)
(6,900)
(1,900)
(5,200)
(400)
(12,400)
(5,900)
(13,900)
(3,000)
(18,700)
(10,100)
(8,500)
(9,800)
(12,900)
(9,500)
(9,400)
(6,200)
(18,800)
(11,500)
(11,200)
(14,700)
(19,400)
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
(699,900)
(196,100)
(307,100)
(720,800)
4,543,300)
(267,500)
(270,300)
(709,700)
(201,000)
(170,000)
(289,800)
(262,000)
(282,200)
(174,500)
(641,100)
(186,500)
(192,600)
(687,300)
(974,500)
379,700)
(251,900)
(200,900)
(198,000)
(416,700)
(272,100)
(144,700)
(111,900)
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades operativas
—)
6,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,700)
—)
(3,100)
(198,200)
(247,200)
(461,200)
(59,600)
(20,500)
(34,300)
(25,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,600)
—)
—)
—)
3,770,000)
(19,400)
—)
—)
(97,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo proporcionado por las actividades de financiación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
69,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo proporcionado por (utilizado para) operaciones discontinuadas
—)
6,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,700)
18,600)
(3,100)
(198,200)
(247,200)
3,308,800)
(9,500)
(20,500)
(34,300)
(122,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
11,400)
(16,500)
49,200)
30,000)
7,800)
(44,300)
21,400)
(27,000)
(2,300)
7,600)
(6,900)
(14,400)
(47,700)
14,200)
14,000)
11,900)
9,300)
8,400)
(16,200)
3,800)
(3,200)
8,300)
(1,400)
(11,400)
200)
(2,400)
(9,300)
Aumento (disminución) de efectivo y partidas de efectivo
Efectivo proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Air Products & Chemicals Inc. aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Air Products & Chemicals Inc. disminuyó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Air Products & Chemicals Inc. aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
