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AT&T Inc. (NYSE:T)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

AT&T Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

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3 meses terminados 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Amortización de costos de televisión y cine
Ganancias (pérdidas) no distribuidas de inversiones en afiliadas de capital
Provisión para cuentas incobrables
Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Pérdida (ganancia) neta en inversiones, neto de deterioros
Gastos (crédito) por pensiones y beneficios posteriores al retiro
Pérdida (ganancia) actuarial por pensiones y beneficios posteriores a la jubilación
Deterioro de activos y abandonos
Cuentas por cobrar
Otros activos corrientes, inventarios y costos de producción de cine y televisión.
Cuentas por pagar y otros pasivos acumulados
Cuentas por cobrar en cuotas de equipo y ventas relacionadas
Costos diferidos de adquisición y cumplimiento de contratos con clientes
Cambios en activos y pasivos operativos
Reclamaciones y contribuciones posteriores a la jubilación
Otro, neto
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compra de propiedad y equipo
Interés durante la construcción
Los gastos de capital
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Preparativos
(Compras), ventas y liquidaciones de valores e inversiones, neto
Anticipos e inversiones en filiales de capital, neto
Cobros en efectivo del precio de compra diferido
Otro
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Variación neta de los préstamos a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos
Emisión de otros préstamos a corto plazo
Reembolso de otros préstamos a corto plazo
Emisión de deuda a largo plazo
Reembolso de deuda a largo plazo
Pago de la financiación del proveedor
Emisión de acciones preferentes
Compra de acciones propias
Emisión de acciones propias
Emisión de participaciones preferentes en subsidiaria
Canje de participación preferente en subsidiaria
Dividendos pagados
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Fuente: AT&T Inc. (NYSE:T) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de AT&T Inc. aumentó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de AT&T Inc. aumentó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020 y del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de AT&T Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.