Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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AT&T Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela patrones significativos en diversas áreas clave. Se observa una volatilidad considerable en los ingresos de operaciones continuas a lo largo del período analizado, con picos y caídas sustanciales. Inicialmente, se registra un valor alto en el primer trimestre de 2020, seguido de una disminución drástica en el segundo trimestre, y una recuperación parcial en los trimestres posteriores. Esta tendencia continúa con fluctuaciones importantes en los años siguientes, incluyendo una pérdida significativa en el cuarto trimestre de 2020 y nuevamente en el segundo trimestre de 2022.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones continuas
- Presentan una alta volatilidad, con pérdidas notables en ciertos trimestres, especialmente en el cuarto trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2024, se observa una tendencia a la baja en los ingresos.
La depreciación y amortización se mantiene relativamente estable en los primeros años, mostrando una ligera disminución gradual. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2022, se registra un aumento significativo y sostenido en este concepto.
- Depreciación y amortización
- Mantiene una relativa estabilidad inicial, con un incremento notable a partir del tercer trimestre de 2022.
La amortización de los costes de cine y televisión muestra fluctuaciones, pero se mantiene en un rango relativamente definido durante el período analizado. La provisión para cuentas incobrables se mantiene relativamente estable, con un ligero aumento en los últimos trimestres.
- Provisión para cuentas incobrables
- Presenta un aumento gradual en los últimos trimestres del período analizado.
El deterioro de activos y abandonos y reestructuraciones experimenta variaciones significativas, con un pico notable en el cuarto trimestre de 2020. Los gastos de pensión y beneficios posteriores a la jubilación (crédito) se mantienen consistentemente negativos, indicando un crédito recurrente. El gasto por impuesto a las ganancias diferido también muestra fluctuaciones considerables.
En cuanto al flujo de efectivo, se observa que las actividades operativas generalmente generan un flujo de efectivo positivo, aunque con variaciones trimestrales. Las actividades de inversión suelen consumir efectivo, principalmente debido a los gastos de capital. Las actividades de financiación muestran una gran variabilidad, con períodos de generación y consumo de efectivo significativos.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Generalmente positivo, aunque con fluctuaciones trimestrales.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
- Consistentemente negativo, debido principalmente a los gastos de capital.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- Presenta una alta variabilidad, con períodos de generación y consumo de efectivo significativos.
La variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo muestra una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones importantes. En resumen, los datos financieros revelan una empresa con ingresos volátiles, una gestión de activos relativamente estable, y un flujo de efectivo influenciado por las actividades de financiación e inversión.