Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
AT&T Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
AT&T Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la actividad económica. Se observa una volatilidad considerable en los ingresos de operaciones continuas a lo largo del período analizado.
- Ingresos de Operaciones Continuas
- Inicialmente, los ingresos muestran valores elevados en los primeros trimestres de 2021, con un pico de 7942 millones de dólares. Posteriormente, se experimenta una disminución notable, alcanzando un mínimo de -23120 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial y fluctuaciones posteriores. Los últimos trimestres de 2024 y los primeros de 2025 muestran una tendencia al alza, aunque sin alcanzar los niveles iniciales.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización se mantienen relativamente estables en los primeros trimestres, con una ligera disminución gradual. A partir de 2022, se observa un aumento constante, superando los 5300 millones de dólares en los últimos trimestres analizados. Esta tendencia sugiere una mayor inversión en activos fijos o intangibles.
- Gastos de Pensión y Beneficios Posteriores a la Jubilación
- Estos gastos presentan un crédito constante a lo largo del período, con una ligera disminución en su valor absoluto. Esta reducción podría indicar una gestión eficiente de los planes de pensiones o cambios en las obligaciones actuariales.
- Pérdida (Ganancia) Neta de las Inversiones
- La pérdida (ganancia) neta de las inversiones muestra una alta volatilidad, alternando entre pérdidas y ganancias. Se observa una pérdida significativa de -31 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022 y una pérdida considerable de -5691 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Los últimos trimestres muestran una recuperación, aunque con fluctuaciones.
- Cambios en los Activos y Pasivos Operativos
- Los cambios en los activos y pasivos operativos presentan una variabilidad considerable. Se observan valores negativos significativos en varios trimestres, lo que podría indicar una disminución en el capital de trabajo o un aumento en las obligaciones a corto plazo.
- Cambios en los Impuestos sobre la Renta
- Los cambios en los impuestos sobre la renta muestran una alta volatilidad, con valores positivos y negativos significativos. Los valores positivos sugieren un beneficio fiscal, mientras que los negativos indican un mayor pago de impuestos.
- Efectivo Neto Proporcionado por Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas se mantiene generalmente positivo a lo largo del período, con una tendencia al alza en los últimos trimestres. Esto indica una buena capacidad para generar efectivo a partir de las operaciones principales.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital son consistentemente negativos, lo que indica una inversión continua en activos fijos. Se observa una tendencia al alza en los gastos de capital en los últimos trimestres, lo que podría indicar una expansión de la capacidad productiva.
- Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación
- El efectivo neto utilizado en actividades de financiación muestra una alta volatilidad, con valores positivos y negativos significativos. Los valores positivos indican una obtención de fondos a través de la financiación, mientras que los negativos indican un reembolso de deuda o el pago de dividendos.
- Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- El aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. Se observa un aumento considerable en algunos trimestres, seguido de disminuciones en otros. La volatilidad sugiere una gestión activa del efectivo y una dependencia de las actividades de financiación.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con ingresos volátiles, una inversión continua en activos fijos, una gestión eficiente de los gastos de pensión y una dependencia de las actividades de financiación para mantener la liquidez. La alta volatilidad en varios conceptos sugiere un entorno empresarial dinámico y la necesidad de una gestión financiera prudente.