El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
T-Mobile US Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 dic. 2023
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta
2,014)
2,142)
2,221)
1,940)
1,477)
508)
(108)
713)
422)
691)
978)
933)
750)
1,253)
110)
951)
751)
870)
939)
908)
Depreciación y amortización
3,318)
3,187)
3,110)
3,203)
3,262)
3,313)
3,491)
3,585)
3,872)
4,145)
4,077)
4,289)
4,219)
4,150)
4,064)
1,718)
1,776)
1,655)
1,585)
1,600)
Gastos de compensación basados en acciones
167)
156)
167)
177)
150)
150)
154)
141)
137)
131)
134)
138)
136)
161)
259)
138)
129)
126)
130)
110)
Gasto por impuesto a las ganancias diferido
615)
671)
703)
611)
419)
(36)
(76)
185)
(213)
(27)
226)
211)
79)
335)
98)
310)
242)
294)
267)
288)
Gastos por deudas incobrables
235)
228)
213)
222)
266)
239)
311)
210)
193)
105)
72)
82)
113)
143)
233)
113)
89)
74)
71)
73)
(Ganancias) pérdidas por ventas de créditos por cobrar
30)
46)
51)
38)
46)
60)
62)
46)
41)
4)
(12)
(18)
(1)
(18)
30)
25)
39)
28)
28)
35)
Pérdidas por amortización de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
28)
101)
100)
108)
163)
—)
—)
—)
19)
—)
Gastos por deterioro
—)
—)
—)
—)
—)
—)
477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
418)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) por remedición del grupo de enajenación mantenido para la venta
—)
—)
22)
(13)
6)
371)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por cobrar
(1,210)
(1,046)
(1,514)
(1,268)
(1,377)
(1,224)
(1,573)
(984)
(1,028)
(454)
(1,839)
96)
(489)
(1,538)
(498)
(748)
(1,016)
(745)
(805)
(1,143)
Cuentas por cobrar del plan de pago a plazos de equipos
(393)
165)
246)
152)
(383)
(77)
(189)
(535)
(1,316)
(530)
(568)
(727)
(1,343)
(306)
127)
69)
(537)
(78)
(150)
(250)
Inventario
15)
(309)
362)
129)
360)
(7)
484)
(93)
(703)
41)
584)
279)
(609)
(549)
(553)
(511)
(478)
(36)
162)
(265)
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
898)
886)
929)
1,008)
952)
1,113)
1,693)
1,469)
1,234)
1,334)
1,272)
1,124)
939)
1,062)
937)
527)
501)
491)
469)
435)
Otros activos corrientes y a largo plazo
(435)
(135)
354)
(142)
(304)
(334)
(112)
(4)
(385)
(88)
(154)
54)
(296)
(8)
(104)
6)
144)
(118)
(83)
(87)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
412)
208)
(864)
(882)
239)
342)
36)
(59)
1,794)
111)
28)
(1,384)
507)
(964)
(1,261)
(405)
356)
(395)
43)
13)
Pasivos por arrendamiento operativo a corto y largo plazo
(901)
(692)
(1,183)
(1,009)
(729)
(700)
(747)
(771)
(947)
(2,046)
(996)
(1,369)
(752)
(1,145)
(1,077)
(725)
(539)
(549)
(521)
(522)
Otros pasivos corrientes y a largo plazo
70)
(260)
(466)
(183)
(128)
550)
200)
(163)
(180)
(87)
(47)
(217)
(16)
(51)
(2,190)
79)
8)
42)
(27)
121)
Cambios en los activos y pasivos operativos
(1,544)
(1,183)
(2,136)
(2,195)
(1,370)
(337)
(208)
(1,140)
(1,531)
(1,719)
(1,720)
(2,144)
(2,059)
(3,499)
(4,619)
(1,708)
(1,561)
(1,388)
(912)
(1,698)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
2,821)
3,105)
2,130)
2,043)
2,779)
3,760)
4,211)
3,027)
2,499)
2,694)
2,805)
2,659)
2,587)
1,380)
646)
596)
714)
789)
1,188)
408)
Otros, netos
24)
47)
4)
68)
80)
123)
106)
105)
79)
92)
(4)
69)
137)
139)
21)
70)
72)
89)
20)
76)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
4,859)
5,294)
4,355)
4,051)
4,336)
4,391)
4,209)
3,845)
3,000)
3,477)
3,779)
3,661)
3,474)
2,772)
777)
1,617)
1,537)
1,748)
2,147)
1,392)
Compras de propiedades y equipos, incluyendo intereses capitalizados
(1,587)
(2,424)
(2,789)
(3,001)
(3,383)
(3,634)
(3,572)
(3,381)
(2,929)
(2,944)
(3,270)
(3,183)
(3,807)
(3,217)
(2,257)
(1,753)
(1,157)
(1,514)
(1,789)
(1,931)
Compras de licencias de espectro y otros activos intangibles, incluidos los depósitos
(785)
(119)
(33)
(73)
(12)
(360)
(116)
(2,843)
(29)
(407)
(8)
(8,922)
(506)
17)
(745)
(99)
(104)
(13)
(665)
(185)
Ingresos procedentes de la venta de emplazamientos de torres
2)
2)
2)
6)
9)
—)
—)
—)
9)
—)
31)
—)
—)
—)
—)
—)
38)
—)
—)
—)
Ingresos relacionados con los derechos reales en las operaciones de titulización
1,031)
1,131)
1,309)
1,345)
1,222)
1,308)
1,121)
1,185)
1,032)
1,071)
1,137)
891)
809)
855)
602)
868)
980)
900)
839)
1,157)
Efectivo neto relacionado con contratos de derivados en el marco de acuerdos de intercambio de garantías reales
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,212)
(580)
(632)
—)
—)
—)
Adquisición de empresas, netas de efectivo y efectivo restringido adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(52)
—)
(1,886)
(1)
(29)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
(31)
—)
—)
Ingresos procedentes de la desinversión de negocios de prepago
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14)
1,238)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
118)
17)
24)
(5)
11)
131)
8)
(1)
5)
14)
28)
4)
(129)
(25)
(168)
(16)
(12)
1)
—)
(7)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(1,221)
(1,393)
(1,487)
(1,728)
(2,153)
(2,555)
(2,559)
(5,092)
(1,912)
(4,152)
(2,083)
(11,239)
(3,647)
(1,132)
(6,356)
(1,580)
(887)
(657)
(1,615)
(966)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
—)
1,983)
3,450)
3,013)
742)
2,972)
—)
—)
2,969)
1,989)
3,006)
6,763)
8,643)
—)
26,694)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de honorarios de consentimiento relacionados con la deuda a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(109)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos en una línea de crédito renovable
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
575)
880)
885)
Amortizaciones de la línea de crédito renovable
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(575)
(880)
(885)
Amortización de las obligaciones de arrendamiento financiero
(313)
(304)
(304)
(306)
(338)
(311)
(288)
(302)
(289)
(266)
(269)
(287)
(257)
(246)
(236)
(282)
(248)
(235)
(229)
(86)
Reembolso de deudas a corto plazo por compras de existencias, bienes y equipo y otros pasivos financieros
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(76)
(36)
(55)
(74)
(231)
(151)
(25)
(475)
(300)
—)
—)
Amortización de deudas a largo plazo
(223)
(4,474)
(223)
(131)
(2,411)
(132)
(1,381)
(1,632)
(1,131)
(4,600)
(3,150)
(2,219)
(4,209)
(5,678)
(10,529)
—)
—)
—)
(600)
—)
Emisión de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,550)
17,290)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de acciones ordinarias
(2,183)
(2,681)
(3,591)
(4,619)
(2,443)
(557)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,546)
(16,990)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos de acciones ordinarias
(747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a corto plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,743)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas a corto plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18,929)
—)
—)
—)
—)
—)
Retenciones fiscales sobre adjudicaciones basadas en acciones
(30)
(10)
(70)
(187)
(18)
(10)
(43)
(172)
(8)
(14)
(76)
(218)
(88)
(72)
(138)
(141)
(48)
(4)
(4)
(100)
Pagos en efectivo por pago anticipado de deudas o costos de extinción de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45)
(6)
(65)
—)
(58)
(24)
—)
—)
—)
(28)
—)
Otros, netos
(34)
(24)
(46)
(43)
(30)
(35)
(32)
(30)
(52)
(48)
(46)
(45)
(36)
137)
7)
(5)
(4)
(4)
(5)
(4)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(3,530)
(5,510)
(784)
(2,273)
(4,498)
1,927)
(1,744)
(2,136)
1,472)
(3,060)
(577)
3,874)
3,979)
(6,144)
15,628)
(453)
(775)
(543)
(866)
(190)
Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo restringido y el efectivo mantenido para la venta
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de T-Mobile US Inc. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de T-Mobile US Inc. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de T-Mobile US Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
