Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
AT&T Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
AT&T Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- La tendencia del efectivo neto generado por las operaciones muestra una ligera disminución entre 2020 y 2022, pasando de 43,130 millones de dólares en 2020 a 35,812 millones en 2022. En 2023, se observa un repunte hasta 38,314 millones, manteniéndose prácticamente estable en 2024 con 38,771 millones. Esto indica que, aunque hubo una disminución en la generación de efectivo en los primeros años, la empresa logró recuperar y mantener un nivel de efectivo operacional relativamente estable en los últimos años analizados.
- Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una tendencia de alta muy significativa en 2021, alcanzando 47,881 millones de dólares, en comparación con los 19,435 millones en 2020. Sin embargo, en 2022, experimenta una caída drástica a -20,862 millones, reflejando posiblemente una inversión masiva en activos o gastos de capital que superaron la generación de efectivo operativa. Posteriormente, en 2023, el FCFE recupera una posición positiva con 19,498 millones, aunque por debajo del nivel de 2021. En 2024, el flujo de caja libre a capital disminuye a 6,234 millones, indicando una reducción en la capacidad de generar efectivo después de inversiones, aunque aún en niveles positivos. Esta patrón sugiere una fuerte inversión en ciertos años que afectó significativamente la liquidez, seguida de una recuperación parcial, pero con una tendencia a la baja en 2024.
Relación precio-FCFEactual
AT&T Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| T-Mobile US Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Servicios de telecomunicaciones | |
| P/FCFEindustria | |
| Servicios de comunicación | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
AT&T Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AT&T Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia decreciente durante el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, pasando de 28.63 US$ a 16.8 US$. Sin embargo, en 2024 se observa un incremento notable, alcanzando los 25.36 US$, aproximándose nuevamente a niveles cercanos a los de 2020. Este patrón sugiere una caída en la valoración de la acción durante los años intermedios, seguida de una recuperación en el último año analizado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una tendencia positiva en 2021, alcanzando un pico de 6.7 US$, y posteriormente experimenta una caída en 2022 hasta -2.93 US$, indicando una pérdida de valor en ese año. En 2023, vuelve a una cifra positiva de 2.73 US$ y en 2024 se reduce a 0.87 US$, lo que refleja una recuperación en la generación de efectivo, aunque la tendencia muestra una disminución en la rentabilidad del flujo de caja libre respecto al año previo.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE evidenció una disminución significativa de 10.51 en 2020 a 3.57 en 2021, indicando que la acción se valoraba relativamente menos respecto al flujo de caja libre en ese momento. Posteriormente, no se dispone de datos para 2022, pero en 2023 se aprecia un aumento a 6.16, y en 2024 se registra un valor alto de 29.2. Este incremento en el ratio en 2024 puede reflejar una caída en el FCFE por acción en relación con el valor de la acción, sugiriendo una menor rentabilidad o una sobrevaloración potencial subida en la percepción del mercado respecto a los flujos de caja libres generados por la empresa.