Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Western Digital Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
- Situación del efectivo neto proporcionado por actividades operativas
-
Entre junio de 2018 y junio de 2022, la empresa mostró una tendencia generalmente positiva en el efectivo neto generado por las operaciones. En 2018, los flujos alcanzaron los 4,205 millones de dólares, aunque en 2019 se redujeron significativamente a 1,547 millones, lo que indica una desaceleración en la generación de efectivo de las actividades operativas. Sin embargo, en 2020 se observó una caída más pronunciada a 824 millones, probablemente debido a condiciones de mercado o cambios internos durante ese período.
En 2021, el flujo de efectivo operativo se recuperó a 1,898 millones, mostrando una mejora en la generación de efectivo. Sin embargo, en 2022, se mantuvo estable en niveles similares (1,880 millones). A partir de 2023, el flujo de efectivo operativo presenta una tendencia negativa significativa, con un valor de -408 millones, reflejando una inversión o gastos operativos que superaron los ingresos de las actividades habituales, o posibles movimientos excepcionales que impactaron negativamente en la liquidez operativa.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
-
El análisis del flujo de caja libre a capital revela una tendencia fluctuante y en algunos casos negativa a partir de 2018. En 2018, se registró un flujo de 631 millones, pero en 2019 disminuyó notablemente a 105 millones, marcando un deterioro en la generación de efectivo residual tras inversiones y financiamiento.
En 2020, el FCFE se dio la vuelta en negativo, alcanzando -805 millones, lo cual puede indicar una mayor inversión en activos, gastos en financiamiento o disminución en el efectivo disponible después de las operaciones y gastos de capital.
En 2021, el flujo de caja libre se estabilizó en 9 millones, pero volvió a deteriorarse en 2022 con -977 millones y en 2023 alcanzó un valor de -1,234 millones, reflejando un aumento en desembolsos que no fueron cubiertos por los ingresos operativos, lo que sugiere una tendencia de inversión agresiva o dificultades en la generación de efectivo residual para el financiamiento de proyectos o pago de deuda.
Relación precio-FCFEactual
Western Digital Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Western Digital Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra cierta volatilidad en el período analizado. Comenzando en 63.81 USD en junio de 2018, experimenta una caída significativa hasta 52.66 USD en junio de 2019 y continúa bajando a 37.84 USD en julio de 2020. Posteriormente, se recupera en julio de 2021 alcanzando 63.24 USD, pero nuevamente disminuye en julio de 2022 a 47.91 USD y cierra en 40.42 USD en junio de 2023. En conjunto, estos movimientos reflejan fluctuaciones considerables, con un pico en 2018 y una tendencia general a la baja en los valores recientes.
- FCFE por acción
- El FCFE por acción presenta fluctuaciones importantes, comenzando en 2.17 USD en junio de 2018 y descendiendo a 0.35 USD en junio de 2019. En julio de 2020, se vuelve negativo en -2.66 USD, reflejando posiblemente la presencia de flujos de efectivo libres negativos. La tendencia continúa siendo negativa en las mediciones siguientes, con valores negativos de -0.03 USD en julio de 2021, -3.11 USD en julio de 2022, y -3.83 USD en junio de 2023. Esto indica que la compañía ha tenido dificultades para generar flujos de efectivo libres positivos en los últimos años.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE muestra valores extremadamente altos en algunos períodos, alcanzando 148.45 en junio de 2019 y un pico extraordinario de 2169.47 en julio de 2021. La ausencia de datos en algunos períodos impide una comparación completa, pero la tendencia revela una relación muy elevada en ciertos momentos, sugiriendo una posible sobrevaloración o distorsiones en la percepción del valor del FCFE, además de reflejar momentos en los que el FCFE fue negativo, afectando la relación.