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Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
El análisis de la estructura de deuda a lo largo de los años revela tendencias significativas. Inicialmente, se observa una disminución general en los niveles de deuda a largo plazo, aunque con fluctuaciones.
- Porción actual de la deuda a largo plazo
- Este componente experimentó un incremento notable entre 2018 y 2019, pasando de 179 millones de dólares a 276 millones de dólares. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable hasta 2021, momento en el que los datos disponibles se interrumpen. En 2023, se registra un aumento considerable a 1213 millones de dólares, lo que sugiere una posible reestructuración de la deuda o un aumento en las obligaciones a corto plazo.
- Deuda a largo plazo, menos parte corriente
- La deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente, muestra una tendencia decreciente constante desde 2018 hasta 2023. Disminuyó de 10993 millones de dólares en 2018 a 5857 millones de dólares en 2023. Esta reducción indica una estrategia de reducción de deuda a largo plazo o una disminución en la necesidad de financiamiento a largo plazo.
- Deuda total a largo plazo, incluida la parte corriente (importe en libros)
- La deuda total a largo plazo, incluyendo la porción corriente, sigue una trayectoria similar a la de la deuda a largo plazo, menos la parte corriente, mostrando una disminución general a lo largo del período analizado. Se redujo de 11172 millones de dólares en 2018 a 7070 millones de dólares en 2023. La disminución es menos pronunciada que la observada en la deuda a largo plazo, menos la parte corriente, debido a las variaciones en la porción actual de la deuda.
En resumen, la empresa ha demostrado una tendencia a reducir su deuda a largo plazo, aunque el aumento en la porción actual de la deuda en 2023 merece una atención particular. La disminución constante en la deuda a largo plazo, menos la parte corriente, sugiere una mejora en la estructura de capital o una menor dependencia del financiamiento a largo plazo.
Deuda total (valor razonable)
30 jun 2023 | |
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Instrumentos financieros | |
Línea de crédito renovable con vencimiento en 2023 | |
Deuda total a largo plazo, incluida la parte actual (valor razonable) | |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
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Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =