Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Western Digital Corp., ratios de valoración actuales
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Technology Hardware & Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $57.32 | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 325,859,745 | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $-5.31 | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $-3.94 | ||||||||||
| Ventas por acción | $37.80 | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $35.98 | ||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.52 | 8.07 | 20.05 | 5.01 | 0.93 | 2.06 | 6.63 | 13.05 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.59 | 55.38 | 14.05 | 5.93 | — | 5.70 | 32.73 | 20.46 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Western Digital Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Western Digital Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Western Digital Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Western Digital Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | (1,730) | 1,500) | 821) | (250) | (754) | 675) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | -5.37 | 4.77 | 2.66 | -0.83 | -2.55 | 2.32 | |
| Precio de la acción1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | — | 10.04 | 23.78 | — | — | 27.54 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | — | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Information Technology | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -1,730,000,000 ÷ 321,895,961 = -5.37
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 40.42 ÷ -5.37 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Western Digital Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | (1,285) | 2,391) | 1,220) | 335) | 87) | 3,617) | |
| Beneficio operativo por acción2 | -3.99 | 7.60 | 3.95 | 1.11 | 0.29 | 12.41 | |
| Precio de la acción1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | — | 6.30 | 16.00 | 34.17 | 179.17 | 5.14 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | — | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Information Technology | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -1,285,000,000 ÷ 321,895,961 = -3.99
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 40.42 ÷ -3.99 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Western Digital Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos netos (en millones) | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| Ventas por acción2 | 38.27 | 59.76 | 54.81 | 55.32 | 55.98 | 70.86 | |
| Precio de la acción1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 1.06 | 0.80 | 1.15 | 0.68 | 0.94 | 0.90 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | — | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Information Technology | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,318,000,000 ÷ 321,895,961 = 38.27
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 40.42 ÷ 38.27 = 1.06
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Western Digital Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Western Digital Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Patrimonio neto (en millones) | 11,723) | 12,221) | 10,721) | 9,551) | 9,967) | 11,531) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 36.42 | 38.86 | 34.72 | 31.57 | 33.67 | 39.58 | |
| Precio de la acción1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 1.11 | 1.23 | 1.82 | 1.20 | 1.56 | 1.61 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | — | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Information Technology | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 11,723,000,000 ÷ 321,895,961 = 36.42
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 40.42 ÷ 36.42 = 1.11
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Western Digital Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |