Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
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Cálculo
Western Digital Corp., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado (pérdida) de explotación1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 ago 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 ago 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 ago 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 ago 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 ago 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 ago 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 ago 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 ago 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 ago 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 ago 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 ago 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 ago 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 ago 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 ago 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 ago 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 ago 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 nov 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 sept 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Western Digital Corp.
- Patrones generales y tendencias observadas
- La serie de precios de la acción presenta un impulso alcista sostenido hasta mediados de la década analizada, con un máximo relativo alrededor de 2014-2015 y una posterior mayor volatilidad y caídas puntuales. En 2017 y 2021 se observan repuntes notables, pero persiste una trayectoria de precios más reducidos en comparación con el pico de 2014. A partir de 2019-2020 se evidencia una fase de mayores fluctuaciones y, hacia 2023, se mantiene una tendencia de niveles de precios inferiores al techo alcanzado años atrás. En conjunto, el comportamiento refleja fases de optimismo y corrección, con movimientos relevantes coincidiendo con cambios en la percepción del entorno operativo y en condiciones macroeconómicas.
- Desempeño del precio de la acción
- El precio de la acción muestra un crecimiento significativo desde 2005 hasta 2014, pasando de alrededor de 13.5 USD a un máximo cercano a 100 USD. Posteriormente, se observa una caída relativa y volatilidad; 2015-2016 exhiben niveles por debajo de 80 USD y 2017 recupera por encima de 90 USD, seguido de una disminución hacia mediados de la década de 2010s. En 2020 se registran valores cercanos a 38 USD, con movimientos alcistas en 2021 y 2022 a la mitad de ese rango, terminando 2023 en torno a 40 USD. En síntesis, el comportamiento de precios sugiere ciclos de alta valoración seguidos de correcciones y fluctuaciones, sin una consolidación clara hacia niveles sostenidos de precios en los últimos años analizados.
- Desempeño del beneficio operativo por acción (EPS)
- El EPS muestra una volatilidad marcada a lo largo de los periodos. Se aprecia una fase inicial de crecimiento hasta 2008 (0.91 a 4.54), seguida por una caída en 2009. A partir de 2010 se observan nuevos repuntes (hasta 6.65) y máximos intermedios en 2012-2014 (7.16 y 7.65), con descensos en 2015 (6.99) y una caída pronunciada en 2016 (1.64). En 2017 y 2018 se recupera (6.63 y 12.41), pero en 2019 se registra un descenso extremo (0.29). Entre 2020 y 2022 se mantienen niveles bajos/moderados (1.11, 3.95, 7.6), y en 2023 aparece un valor negativo (-3.99). En conjunto, la serie de EPS revela ciclos de expansión de la rentabilidad operativa seguidos de contracciones significativas, con un deterioro notable en el último periodo observado.
- Relación precio a beneficio operativo (P/OP)
- La relación P/OP se mantiene, en general, dentro de un rango moderado-alto durante la mayor parte del periodo, con valores entre aproximadamente 3.68 y 13.15 en los años iniciales y medias. Se observan picos puntuales que elevan el ratio por encima de la media: 28.72 en 2016 y un incremento extraordinario de 179.17 en 2019. Estos picos indican momentos en los que el precio de la acción fue significativamente alto en relación con la utilidad operativa reportada, o bien una combinación de precio elevado y utilidades operativas muy bajas. A partir de 2020, el ratio se normaliza hacia rangos intermedios (34.17 en 2020, 16 en 2021, 6.3 en 2022). No se dispone de dato para 2023. En conjunto, la evolución del P/OP sugiere variabilidad considerable en la valoración relativa a la utilidad operativa, con episodios de valoración extraordinariamente alta que requieren análisis de posibles factores no recurrentes o restructuraciones.
- Notas sobre datos y consistencia
- Se observan valores faltantes en la columna correspondiente a 2023 para la métrica P/OP. Esto implica que las comparaciones más recientes deben realizarse con cautela y, de ser posible, completarse con información adicional. En general, la interpretación de tendencias preferentemente debe considerar la coexistencia de variaciones en precio de la acción, en EPS y en el múltiplo P/OP, ya que no siempre se mueven en la misma dirección ni con la misma magnitud, especialmente en periodos de disrupción o cambios estructurales.
Comparación con la competencia
Western Digital Corp., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2023 | ||||||
| 25 ago 2022 | ||||||
| 27 ago 2021 | ||||||
| 28 ago 2020 | ||||||
| 27 ago 2019 | ||||||
| 24 ago 2018 | ||||||
| 29 ago 2017 | ||||||
| 29 ago 2016 | ||||||
| 21 ago 2015 | ||||||
| 15 ago 2014 | ||||||
| 19 ago 2013 | ||||||
| 20 ago 2012 | ||||||
| 12 ago 2011 | ||||||
| 13 ago 2010 | ||||||
| 14 ago 2009 | ||||||
| 20 ago 2008 | ||||||
| 28 ago 2007 | ||||||
| 20 nov 2006 | ||||||
| 14 sept 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).