Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Western Digital Corp., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, comenzando en 2.39 en junio de 2018 y disminuyendo progresivamente hasta 1.45 en junio de 2023. Aunque en todos los períodos el ratio es superior a 1, indicando una posición adecuada en términos de capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo, la tendencia constante a la baja sugiere una disminución en la liquidez general, potencialmente reflejando una gestión de inventarios, cuentas por pagar o una reducción en los activos corrientes líquidos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una caída pronunciada de 1.62 en junio de 2018 a 0.67 en junio de 2023. Esta reducción indica que la proporción de activos líquidos y equivalentes sobre pasivos corrientes ha disminuido sustancialmente, sugiriendo que la compañía puede tener menor capacidad para afrontar obligaciones inmediatas sin necesidad de vender inventarios o recurrir a otros activos menos líquidos. La tendencia resulta preocupante desde una perspectiva de solvencia a corto plazo, aunque aún mantiene un nivel por encima de 0.5 en el último período, lo que aún indica cierta capacidad de liquidez inmediata.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo continúa una tendencia decreciente significativa, pasando de 1.12 en 2018 a 0.37 en 2023. La reducción en este ratio evidencia que la proporción de efectivo en relación con las obligaciones corrientes ha disminuido en el mismo período, lo que refleja una menor disponibilidad de efectivo para cumplir con pasivos inmediatos. La tendencia decreciente puede estar relacionada con una estrategia de inversión en otros activos o una disminución en la generación de efectivo, aumentando la necesidad de gestionar cuidadosamente la liquidez en efectivo en el futuro cercano.
Coeficiente de liquidez corriente
Western Digital Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | 7,886) | 9,453) | 9,757) | 9,048) | 8,477) | 10,638) | |
| Pasivo corriente | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.45 | 1.81 | 2.00 | 2.05 | 2.22 | 2.39 | |
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 7,886 ÷ 5,434 = 1.45
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- Activo circulante
- Los activos circulantes muestran una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de 10,638 millones de dólares en junio de 2018 a 7,886 millones en junio de 2023. Este descenso puede indicar una reducción en la liquidez inmediata, aunque también puede reflejar cambios en la estructura de activos de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado un incremento progresivo desde 4,456 millones en junio de 2018 hasta 5,434 millones en junio de 2023, evidenciando una mayor obligación de pago a corto plazo en el período analizado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha mostrado una disminución significativa desde 2.39 en 2018 hasta 1.45 en 2023. La tendencia sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, lo que podría indicar una mayor fragilidad en la estructura de liquidez.
Ratio de liquidez rápido
Western Digital Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 1,598) | 2,804) | 2,257) | 2,379) | 1,204) | 2,197) | |
| Total de activos rápidos | 3,621) | 5,131) | 5,627) | 5,427) | 4,659) | 7,202) | |
| Pasivo corriente | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.67 | 0.98 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.62 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 3,621 ÷ 5,434 = 0.67
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- Patrón general en los activos rápidos
- Se observa una tendencia a la disminución en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de 7202 millones de dólares en 2018 a 3621 millones en 2023. Esta reducción sugiere una posible disminución en los activos líquidos disponibles para cubrir obligaciones inmediatas, lo que podría afectar la liquidez de la empresa en el corto plazo.
- Desarrollo del pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado una tendencia ascendente, incrementándose desde 4456 millones en 2018 hasta 5434 millones en 2023. Este aumento indica una mayor exposición a obligaciones a corto plazo, que puede reflejar una estrategia de financiamiento o cambios en la estructura de endeudamiento y pasivos a corto plazo.
- Comportamiento del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida ha mostrado una disminución continua desde 1.62 en 2018 hasta 0.67 en 2023. La caída por debajo de 1 en 2022 y 2023 señala una posible tensión en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos en esos períodos. La tendencia negativa en este ratio puede ser indicativa de una disminución en la solvencia inmediata, requiriendo atención para evaluar la gestión del efectivo y los activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Western Digital Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2023 | 1 jul 2022 | 2 jul 2021 | 3 jul 2020 | 28 jun 2019 | 29 jun 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| Activos totales en efectivo | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| Pasivo corriente | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.37 | 0.44 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 1.12 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,023 ÷ 5,434 = 0.37
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- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo presentan una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2018, el efectivo alcanzaba los 5,005 millones de dólares, aunque en 2019 disminuyó a 3,455 millones. Posteriormente, se observó una ligera recuperación en 2020, llegando a 3,048 millones, con un incremento en 2021 a 3,370 millones. Sin embargo, en años posteriores, la cantidad de efectivo volvió a disminuir de manera significativa, alcanzando 2,327 millones en 2022 y cerrando en 2,023 millones en 2023. Esta tendencia sugiere una reducción en los fondos disponibles en efectivo, posiblemente reflejando una gestión activa para usar esos recursos en otras áreas o en inversiones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento sostenido a lo largo del período, comenzando en 4,456 millones en 2018 y subiendo progresivamente a 5,434 millones en 2023. Este aumento indica una creciente cantidad de obligaciones a corto plazo, lo cual puede señalar una mayor rotación de pasivos o una estrategia de financiamiento a corto plazo. La tendencia corresponde a una posible mayor exposición a obligaciones con vencimiento cercano, lo cual puede requerir una gestión adecuado del flujo de caja para mantener la liquidez.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una clara tendencia de disminución a lo largo del período. En 2018, el ratio era de 1.12, lo que indica una posición relativamente sólida de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, para 2023, el ratio se reduce a 0.37, reflejando una merma en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con los activos en efectivo disponibles. La reducción significativa en este ratio evidencia que la empresa ha reducido su margen de solvencia en términos de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas, lo cual puede ser motivo de preocupación para la gestión financiera en términos de liquidez a corto plazo.