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Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

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Ratios financieros ajustados

Microsoft Excel

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Coeficientes financieros ajustados (resumen)

Western Digital Corp., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente
Coeficiente de liquidez corriente (sin ajustar)
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
Ratios de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre fondos propios (sin ajustar)
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (no ajustado)
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratios de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).


El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.

Rotación de Activos
La rotación total de activos muestra una fluctuación, comenzando en 0.71, disminuyendo a 0.63 y 0.65, manteniéndose estable en 0.65, incrementándose a 0.72 y finalmente descendiendo a 0.5. El ratio ajustado sigue una trayectoria similar, con un comportamiento casi idéntico al ratio no ajustado.
Liquidez
El coeficiente de liquidez corriente experimenta una disminución constante, pasando de 2.39 a 1.45. La versión ajustada del coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia similar, aunque con valores ligeramente superiores. Esta reducción indica una posible disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
Endeudamiento
El ratio de deuda sobre fondos propios inicialmente aumenta de 0.97 a 1.06, luego disminuye a 0.57 y se estabiliza en torno a 0.6. El ratio ajustado muestra una evolución similar. El ratio de deuda sobre capital total también presenta una disminución, pasando de 0.49 a 0.38, con una estabilización en los últimos dos períodos. El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia a la baja, de 2.54 a 2.08, aunque con fluctuaciones intermedias. Los ratios ajustados de deuda y apalancamiento financiero siguen patrones similares a sus contrapartes no ajustadas.
Rentabilidad
El ratio de margen de beneficio neto presenta una volatilidad considerable, con un valor positivo inicial de 3.27%, seguido de pérdidas en los períodos siguientes (-4.55% y -1.49%), un repunte a 4.85% y 7.98%, y finalmente una pérdida significativa de -13.85%. El ratio ajustado muestra una volatilidad aún mayor. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable sigue una tendencia similar, con fluctuaciones entre valores positivos y negativos, culminando en una pérdida de -14.55%. El ratio de rentabilidad sobre activos también muestra una volatilidad significativa, con un valor positivo inicial de 2.31%, seguido de pérdidas y un repunte, para finalmente registrar una pérdida de -6.98%. Los ratios ajustados de rentabilidad sobre el capital contable y sobre activos reflejan patrones similares a los ratios no ajustados, pero con mayores fluctuaciones en magnitud.

En resumen, se observa una tendencia decreciente en la liquidez y una volatilidad significativa en la rentabilidad. El endeudamiento muestra una disminución general, aunque con fluctuaciones. La rotación de activos se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución en el último período.


Western Digital Corp., Ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales ajustados2
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)3

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Activos totales ajustados. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo de un período de seis años.

Ingresos Netos
Se observa una disminución en los ingresos netos desde 2018 hasta 2019, seguida de un período de relativa estabilidad entre 2019 y 2022. No obstante, se registra una caída considerable en 2023, representando el nivel más bajo de ingresos netos en el período analizado.
Activos Totales
Los activos totales muestran una tendencia general a la disminución desde 2018 hasta 2023, aunque con fluctuaciones menores en años intermedios. La reducción más pronunciada se evidencia en el último año, coincidiendo con la caída en los ingresos netos.
Ratio de Rotación Total de Activos
El ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria variable. Disminuye de 2018 a 2019, se mantiene relativamente estable entre 2019 y 2022, y experimenta un descenso significativo en 2023. Este último descenso sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
Activos Totales Ajustados
La evolución de los activos totales ajustados es similar a la de los activos totales no ajustados, mostrando una tendencia decreciente general con fluctuaciones menores. La diferencia entre ambos conceptos es mínima en todos los períodos.
Ratio de Rotación Total de Activos (Ajustado)
El ratio de rotación total de activos ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con una disminución notable en 2023. La concordancia entre ambos ratios indica que los ajustes realizados a los activos totales no modifican sustancialmente la eficiencia en su utilización.

En resumen, los datos sugieren una disminución en la capacidad de la entidad para generar ingresos a partir de sus activos en el último período analizado. La caída en los ingresos netos y el ratio de rotación de activos en 2023 merecen una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar el impacto en la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.


Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente ajustado2
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)3

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Pasivo corriente ajustado. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) = Activo circulante ÷ Pasivo corriente ajustado
= ÷ =


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez de la entidad a lo largo del período examinado.

Activo Circulante
Se observa una disminución general en el activo circulante desde 2018 hasta 2023. Tras un valor inicial de 10638 millones de dólares, se registra una caída a 8477 millones en 2019, seguida de fluctuaciones con un máximo de 9757 millones en 2021 y una disminución final a 7886 millones en 2023. Esta tendencia sugiere una posible reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos.
Pasivo Corriente
El pasivo corriente muestra un incremento constante a lo largo del período, pasando de 4456 millones de dólares en 2018 a 5434 millones en 2023. Este aumento continuo indica un mayor nivel de obligaciones financieras a corto plazo que la entidad debe afrontar.
Coeficiente de Liquidez Corriente
El coeficiente de liquidez corriente, calculado como el activo circulante dividido por el pasivo corriente, presenta una tendencia decreciente. Se inicia en 2.39 en 2018 y disminuye gradualmente hasta alcanzar 1.45 en 2023. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos circulantes disponibles.
Pasivo Corriente Ajustado
El pasivo corriente ajustado también muestra un incremento constante similar al pasivo corriente, pasando de 4288 millones de dólares en 2018 a 5337 millones en 2023. La magnitud de este incremento es comparable a la del pasivo corriente.
Coeficiente de Liquidez Corriente (Ajustado)
El coeficiente de liquidez corriente ajustado, calculado utilizando el pasivo corriente ajustado, sigue una tendencia similar al coeficiente de liquidez corriente no ajustado, disminuyendo de 2.48 en 2018 a 1.48 en 2023. Esta convergencia en la tendencia sugiere que el ajuste realizado al pasivo corriente no altera significativamente la evaluación general de la liquidez de la entidad.

En resumen, los datos indican una disminución en la liquidez de la entidad a lo largo del período analizado, caracterizada por una reducción en el activo circulante y un aumento en el pasivo corriente y ajustado. La disminución en ambos coeficientes de liquidez corriente confirma esta tendencia, sugiriendo una creciente dificultad para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo.


Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total
Patrimonio neto
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total ajustada2
Patrimonio neto ajustado3
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Deuda total ajustada. Ver detalles »

3 Patrimonio neto ajustado. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Patrimonio neto ajustado
= ÷ =


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total
Se observa una disminución general en la deuda total desde 2018 hasta 2022, pasando de 11172 millones de dólares a 7022 millones de dólares. En 2023, se registra un ligero incremento a 7070 millones de dólares, interrumpiendo la tendencia a la baja, aunque el valor permanece significativamente inferior al de los primeros años del período.
Patrimonio Neto
El patrimonio neto experimenta fluctuaciones. Disminuye de 11531 millones de dólares en 2018 a 9551 millones de dólares en 2020. Posteriormente, se observa un aumento considerable hasta alcanzar 12221 millones de dólares en 2022, seguido de una ligera disminución a 11723 millones de dólares en 2023.
Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una disminución constante desde 2018 (0.97) hasta 2022 (0.57), lo que indica una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. En 2023, el ratio se incrementa ligeramente a 0.6, pero se mantiene en un nivel inferior al observado en los primeros años del período.
Deuda Total Ajustada
La deuda total ajustada sigue una trayectoria similar a la deuda total no ajustada, con una disminución general desde 11344 millones de dólares en 2018 hasta 7339 millones de dólares en 2022. En 2023, se registra un ligero aumento a 7354 millones de dólares.
Patrimonio Neto Ajustado
El patrimonio neto ajustado también presenta fluctuaciones, disminuyendo inicialmente y luego aumentando. Se observa un incremento desde 10004 millones de dólares en 2020 hasta 12466 millones de dólares en 2022, seguido de una ligera disminución a 11856 millones de dólares en 2023.
Ratio de Deuda sobre Fondos Propios (Ajustado)
El ratio de deuda sobre fondos propios ajustado refleja una tendencia similar al ratio no ajustado, con una disminución desde 0.98 en 2018 hasta 0.59 en 2022. En 2023, el ratio aumenta ligeramente a 0.62, pero permanece en un nivel inferior al de los primeros años del período.

En resumen, los datos sugieren una reducción general del apalancamiento financiero a lo largo del período analizado, evidenciada por la disminución de los ratios de deuda sobre fondos propios, tanto ajustados como no ajustados. El ligero incremento en los ratios y en los valores absolutos de deuda en 2023 podría indicar un cambio en la estrategia financiera o una necesidad de financiamiento adicional, aunque el nivel de deuda sigue siendo inferior al de los años anteriores.


Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total ajustada2
Capital total ajustado3
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Deuda total ajustada. Ver detalles »

3 Capital total ajustado. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado
= ÷ =


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total
Se observa una disminución general en la deuda total desde 2018 hasta 2022, pasando de 11172 millones de dólares a 7022 millones de dólares. En 2023, se registra un ligero incremento a 7070 millones de dólares, deteniendo la tendencia a la baja pero sin revertirla significativamente.
Capital Total
El capital total muestra una fluctuación más moderada. Disminuye desde 22703 millones de dólares en 2018 a 18793 millones de dólares en 2023, con variaciones anuales relativamente pequeñas. La disminución más notable se produce entre 2018 y 2019.
Ratio de Deuda sobre Capital Total
El ratio de deuda sobre capital total presenta una trayectoria descendente desde 0.49 en 2018 hasta 0.36 en 2022. En 2023, este ratio se estabiliza en 0.38, indicando un ligero aumento en el apalancamiento en comparación con el año anterior, aunque permanece en niveles inferiores a los observados en los primeros años del período.
Deuda Total Ajustada
La deuda total ajustada sigue una tendencia similar a la deuda total no ajustada, con una disminución constante desde 11344 millones de dólares en 2018 hasta 7339 millones de dólares en 2022. En 2023, se observa un incremento marginal a 7354 millones de dólares.
Capital Total Ajustado
El capital total ajustado también muestra una disminución general, pasando de 22978 millones de dólares en 2018 a 19210 millones de dólares en 2023. La reducción es más pronunciada en los primeros años del período.
Ratio de Deuda sobre Capital Total (Ajustado)
El ratio de deuda sobre capital total ajustado refleja la misma tendencia que el ratio no ajustado: una disminución desde 0.49 en 2018 hasta 0.37 en 2022, seguida de un ligero aumento a 0.38 en 2023. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la percepción general del apalancamiento.

En resumen, se aprecia una reducción general del apalancamiento financiero a lo largo del período analizado, aunque en el último año se observa una estabilización y un ligero incremento en los ratios de deuda sobre capital. La disminución tanto de la deuda como del capital total contribuyen a esta tendencia, con una mayor influencia de la reducción de la deuda en la mejora de los ratios.


Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Patrimonio neto
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados2
Patrimonio neto ajustado3
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Activos totales ajustados. Ver detalles »

3 Patrimonio neto ajustado. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= ÷ =


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y los activos de la entidad. Se observa una disminución general en los activos totales durante el período analizado, comenzando en 29 de junio de 2018 con 29235 millones de dólares estadounidenses y descendiendo a 24429 millones de dólares estadounidenses el 30 de junio de 2023.

El patrimonio neto también experimenta fluctuaciones. Tras una disminución inicial de 11531 a 9967 millones de dólares estadounidenses entre 2018 y 2019, se observa una recuperación hasta alcanzar los 12221 millones de dólares estadounidenses en 2022, para luego disminuir ligeramente a 11723 millones de dólares estadounidenses en 2023.

Ratio de Apalancamiento Financiero
El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente en 2.54 en 2018, disminuye gradualmente hasta alcanzar 2.08 en 2023. Esta reducción indica una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el patrimonio.

Los activos totales ajustados y el patrimonio neto ajustado presentan patrones similares a los de sus contrapartes no ajustadas, aunque con diferencias menores en los valores. La tendencia a la baja en los activos totales se mantiene incluso después del ajuste.

Ratio de Apalancamiento Financiero (Ajustado)
El ratio de apalancamiento financiero ajustado sigue la misma trayectoria descendente que el ratio no ajustado, pasando de 2.51 en 2018 a 2.05 en 2023. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la percepción general del nivel de endeudamiento.

En resumen, la entidad ha experimentado una reducción en su base de activos y una disminución en su ratio de apalancamiento financiero durante el período analizado. Esto sugiere una estrategia de reducción de deuda y, posiblemente, una reestructuración de activos.


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos (pérdidas) netos ajustados2
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)3

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Ingresos (pérdidas) netos ajustados. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =


El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en el desempeño a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una utilidad neta positiva considerable, seguida de una pérdida sustancial y una posterior recuperación, aunque con variaciones importantes en los años siguientes.

Tendencia de la Utilidad Neta
La utilidad neta experimentó una disminución drástica del año fiscal 2018 al 2019, pasando a una pérdida significativa. Posteriormente, se observó una mejora gradual hasta alcanzar un máximo en el año fiscal 2022, para luego experimentar una caída pronunciada en el año fiscal 2023, resultando en una pérdida aún mayor que la registrada en 2019.

En cuanto a los ingresos netos, se aprecia una tendencia general de crecimiento desde el año fiscal 2019 hasta el 2022, aunque con variaciones moderadas entre cada período. No obstante, el año fiscal 2023 muestra una disminución considerable en los ingresos netos.

Margen de Beneficio Neto
El ratio de margen de beneficio neto refleja la volatilidad de la utilidad neta. Tras un valor positivo en 2018, el margen se torna negativo en 2019 y 2020, recuperándose en 2021 y 2022. En 2023, el margen de beneficio neto se vuelve significativamente negativo, lo que indica una rentabilidad muy baja en relación con los ingresos.

Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de la utilidad neta, con una pérdida en 2019, una recuperación gradual y una caída importante en 2023. El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue la misma tendencia, aunque con valores ligeramente diferentes.

Comparación entre Utilidad Neta y Ajustada
La comparación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que existen elementos no recurrentes o ajustes contables que impactan significativamente en la rentabilidad reportada. Las diferencias entre ambos indicadores son notables, especialmente en los años de mayor volatilidad.

En resumen, los datos indican un período de inestabilidad financiera, con una fuerte dependencia de factores externos o internos que afectan la rentabilidad. La disminución de los ingresos netos y el deterioro del margen de beneficio neto en el año fiscal 2023 son particularmente preocupantes y requieren un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.


Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta
Patrimonio neto
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos (pérdidas) netos ajustados2
Patrimonio neto ajustado3
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =

2 Ingresos (pérdidas) netos ajustados. Ver detalles »

3 Patrimonio neto ajustado. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= 100 × ÷ =


El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad y el patrimonio neto a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una utilidad neta positiva considerable, seguida de una pérdida sustancial y una posterior recuperación, aunque con variaciones importantes en los años siguientes.

Utilidad Neta
La utilidad neta experimentó una disminución drástica del año fiscal 2018 al 2019, pasando a una pérdida significativa. Posteriormente, se observa una recuperación gradual hasta el año fiscal 2022, alcanzando un máximo en ese período. No obstante, el año fiscal 2023 registra una pérdida considerable, superando incluso la del año fiscal 2019.
Patrimonio Neto
El patrimonio neto muestra una tendencia general de crecimiento, aunque con una disminución notable entre 2018 y 2019. A partir de 2019, se aprecia una recuperación y un aumento constante hasta 2022, seguido de una ligera disminución en 2023. La magnitud de las fluctuaciones en la utilidad neta no se refleja de manera directa en el patrimonio neto, lo que sugiere la existencia de otros factores que influyen en su evolución.
Rentabilidad sobre el Capital Contable
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable refleja las fluctuaciones en la utilidad neta. Después de un valor positivo en 2018, el ratio se vuelve negativo en 2019 y 2020, recuperándose en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023, el ratio vuelve a ser significativamente negativo, coincidiendo con la pérdida neta reportada.

Al considerar los datos ajustados, se observa un patrón similar en los ingresos netos ajustados y el patrimonio neto ajustado. La rentabilidad sobre el capital contable ajustado también presenta fluctuaciones, con un comportamiento paralelo al ratio no ajustado, aunque con valores ligeramente diferentes.

Ingresos Netos Ajustados
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con una disminución inicial, una recuperación y un nuevo descenso en el último año fiscal. La volatilidad es considerable.
Patrimonio Neto Ajustado
El patrimonio neto ajustado presenta una tendencia similar a la del patrimonio neto, con una disminución inicial seguida de una recuperación y un ligero descenso final. Las diferencias con el patrimonio neto no ajustado son relativamente pequeñas.
Rentabilidad sobre el Capital Contable Ajustado
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con valores negativos en 2019, 2020 y 2023, y positivos en los años intermedios. La magnitud de la caída en 2023 es particularmente pronunciada.

En resumen, los datos indican una alta volatilidad en la rentabilidad, con períodos de pérdidas significativas. El patrimonio neto muestra una mayor estabilidad, pero también se ve afectado por las fluctuaciones en la rentabilidad. Los ratios ajustados confirman las tendencias observadas en los datos no ajustados.


Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
30 jun 2023 1 jul 2022 2 jul 2021 3 jul 2020 28 jun 2019 29 jun 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos (pérdidas) netos ajustados2
Activos totales ajustados3
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ingresos (pérdidas) netos ajustados. Ver detalles »

3 Activos totales ajustados. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =


El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una utilidad neta positiva considerable, seguida de una pérdida sustancial y una posterior recuperación, aunque con variaciones importantes en los años siguientes.

Rentabilidad
El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una tendencia volátil. Tras un valor positivo inicial, experimenta una disminución considerable, llegando a valores negativos. Posteriormente, se aprecia una mejora progresiva, alcanzando su punto máximo en un período determinado, para luego declinar nuevamente a un valor negativo significativo. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad considerable a factores externos o internos.

En cuanto a los activos totales, se observa una disminución inicial, seguida de un período de relativa estabilidad y un descenso más pronunciado en el último año analizado. Esta reducción en los activos totales podría indicar una estrategia de optimización de recursos o una respuesta a condiciones económicas adversas.

Ingresos Netos Ajustados
Los ingresos netos ajustados presentan un patrón similar al de la utilidad neta, con una pérdida importante seguida de una recuperación y, finalmente, una pérdida considerable. La magnitud de las pérdidas ajustadas es comparable a la de las pérdidas netas, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general.

El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado refleja la misma tendencia que el ratio no ajustado, aunque con valores ligeramente diferentes. La correlación entre ambos ratios indica que los ajustes realizados no alteran sustancialmente la evaluación de la rentabilidad en relación con los activos.

Activos Totales Ajustados
Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a los activos totales no ajustados, con una disminución inicial y una posterior estabilización, seguida de un descenso en el último período. La convergencia entre los activos totales y los activos totales ajustados sugiere que los ajustes realizados no implican cambios significativos en la base de activos.

En resumen, los datos indican una empresa con una rentabilidad variable y una tendencia a la disminución de sus activos totales en el período más reciente. La volatilidad en los ratios de rentabilidad sugiere una exposición a riesgos significativos o una gestión financiera compleja.