Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Western Digital Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia a la baja a lo largo de los períodos analizados, donde en septiembre de 2017 se encontraba en 2.64 y disminuyó hasta aproximadamente 1.31 en diciembre de 2023. La disminución indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, lo que puede reflejar una disminución en la disponibilidad de recursos líquidos o un cambio en la estructura de activos.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio también presenta una tendencia decreciente, comenzando en 2.01 en septiembre de 2017 y reduciéndose a 0.6 en diciembre de 2023. La reducción en este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, sugiere una menor capacidad de la empresa para hacer frente a obligaciones inmediatas sin recurrir a la liquidación de inventarios o activos menos líquidos, reflejando una posible deterioración en la liquidez más inmediata de la compañía.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia una caída progresiva desde 1.54 en septiembre de 2017 hasta un valor de 0.35 en diciembre de 2023. Esto indica que la proporción de activos líquidos en relación a los pasivos corrientes ha disminuido sustancialmente, lo cual puede ser indicativo de una menor disponibilidad de efectivo para hacer frente a las obligaciones a corto plazo en los períodos recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Western Digital Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 29 dic 2023 | 29 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 30 dic 2022 | 30 sept 2022 | 1 jul 2022 | 1 abr 2022 | 31 dic 2021 | 1 oct 2021 | 2 jul 2021 | 2 abr 2021 | 1 ene 2021 | 2 oct 2020 | 3 jul 2020 | 3 abr 2020 | 3 ene 2020 | 4 oct 2019 | 28 jun 2019 | 29 mar 2019 | 28 dic 2018 | 28 sept 2018 | 29 jun 2018 | 30 mar 2018 | 29 dic 2017 | 29 sept 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 7,838) | 7,577) | 7,886) | 8,483) | 8,381) | 9,071) | 9,453) | 9,178) | 9,535) | 9,856) | 9,757) | 9,032) | 9,109) | 9,005) | 9,048) | 8,553) | 8,627) | 8,500) | 8,477) | 8,902) | 9,742) | 10,571) | 10,638) | 10,164) | 11,113) | 11,820) | ||||||||
| Pasivo corriente | 4,693) | 5,792) | 5,434) | 5,261) | 4,382) | 4,966) | 5,237) | 4,397) | 4,929) | 4,709) | 4,870) | 4,501) | 4,526) | 4,429) | 4,406) | 4,471) | 4,482) | 4,288) | 3,817) | 4,212) | 4,350) | 4,385) | 4,456) | 4,259) | 4,353) | 4,469) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.67 | 1.31 | 1.45 | 1.61 | 1.91 | 1.83 | 1.81 | 2.09 | 1.93 | 2.09 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 1.91 | 1.92 | 1.98 | 2.22 | 2.11 | 2.24 | 2.41 | 2.39 | 2.39 | 2.55 | 2.64 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.32 | 1.30 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 4.55 | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | 4.99 | 5.50 | 5.59 | 5.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.37 | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.72 | 1.59 | 1.81 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | 2.25 | 2.10 | 2.26 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
1 Q2 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 7,838 ÷ 4,693 = 1.67
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- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de disminución del activo circulante a lo largo del período analizado, comenzando en 11,820 millones de dólares en septiembre de 2017 y disminuyendo a 7,577 millones en diciembre de 2023. Hay algunas fluctuaciones en el camino, pero la reducción constante indica una posible disminución en los recursos líquidos o en los activos a corto plazo con el tiempo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia ascendente eventual a partir de un valor de 4,469 millones en septiembre de 2017, alcanzando su punto más alto en 5,792 millones en junio de 2023. Aunque hubo períodos de disminución temporal, especialmente entre abril y diciembre de 2022, en general, se observa un incremento en las obligaciones de corto plazo, lo que podría reflejar un aumento en las obligaciones a corto plazo o una estrategia de financiamiento que ha incrementado estos pasivos.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, presenta una tendencia decreciente. Comenzó en 2.64 en septiembre de 2017 y descendió progresivamente a 1.67 en diciembre de 2023. La reducción del ratio indica una disminución en la liquidez relativa, reflejando una menor capacidad para cubrir los pasivos a corto plazo con los activos líquidos disponibles, lo que podría señalar un incremento en el riesgo de liquidez a lo largo de los períodos analizados.
Ratio de liquidez rápido
Western Digital Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 29 dic 2023 | 29 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 30 dic 2022 | 30 sept 2022 | 1 jul 2022 | 1 abr 2022 | 31 dic 2021 | 1 oct 2021 | 2 jul 2021 | 2 abr 2021 | 1 ene 2021 | 2 oct 2020 | 3 jul 2020 | 3 abr 2020 | 3 ene 2020 | 4 oct 2019 | 28 jun 2019 | 29 mar 2019 | 28 dic 2018 | 28 sept 2018 | 29 jun 2018 | 30 mar 2018 | 29 dic 2017 | 29 sept 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,481) | 2,032) | 2,023) | 2,220) | 1,871) | 2,049) | 2,327) | 2,505) | 2,531) | 3,290) | 3,370) | 2,734) | 2,956) | 2,995) | 3,048) | 2,943) | 3,137) | 3,248) | 3,455) | 3,682) | 4,013) | 4,646) | 5,005) | 4,963) | 6,272) | 6,886) | ||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 1,523) | 1,451) | 1,598) | 1,591) | 1,905) | 2,422) | 2,804) | 2,353) | 2,743) | 2,446) | 2,257) | 1,905) | 1,833) | 2,097) | 2,379) | 1,978) | 1,791) | 1,448) | 1,204) | 1,223) | 1,715) | 2,219) | 2,197) | 2,011) | 2,052) | 2,101) | ||||||||
| Total de activos rápidos | 4,004) | 3,483) | 3,621) | 3,811) | 3,776) | 4,471) | 5,131) | 4,858) | 5,274) | 5,736) | 5,627) | 4,639) | 4,789) | 5,092) | 5,427) | 4,921) | 4,928) | 4,696) | 4,659) | 4,905) | 5,728) | 6,865) | 7,202) | 6,974) | 8,324) | 8,987) | ||||||||
| Pasivo corriente | 4,693) | 5,792) | 5,434) | 5,261) | 4,382) | 4,966) | 5,237) | 4,397) | 4,929) | 4,709) | 4,870) | 4,501) | 4,526) | 4,429) | 4,406) | 4,471) | 4,482) | 4,288) | 3,817) | 4,212) | 4,350) | 4,385) | 4,456) | 4,259) | 4,353) | 4,469) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.85 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.10 | 1.07 | 1.22 | 1.16 | 1.03 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.22 | 1.16 | 1.32 | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.91 | 2.01 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.22 | 1.31 | 1.30 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 3.47 | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 4.73 | 4.94 | 5.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.46 | 1.64 | 1.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.12 | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 4,004 ÷ 4,693 = 0.85
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de activos rápidos
- La tendencia general en los activos rápidos muestra una disminución a lo largo del período analizado. Desde un pico de US$8,987 millones en septiembre de 2017, se observa un descenso sostenido hasta alcanzar US$3,483 millones en diciembre de 2023. Aunque existen algunos periodos de estabilización o leves incrementos, la tendencia predominante es a la baja, indicando una posible reducción en los activos líquidos o de fácil realización con respecto al total de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta cierta volatilidad, con niveles que oscilan en torno a los US$4,200 millones inicialmente y una tendencia a incrementarse en los últimos trimestres. Destaca un aumento notable en los últimos períodos, alcanzando los US$5,792 millones en diciembre de 2023 desde valores por debajo de los US$4,500 millones en años anteriores, lo que sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos, muestra una tendencia decreciente en el periodo. Desde un valor cercano a 2.01 en septiembre de 2017, el ratio disminuye progresivamente, alcanzando niveles cercanos a 0.6 en diciembre de 2023. Esto indica una reducción significativa en la liquidez de la empresa, lo que puede poner en riesgo su capacidad para cumplir obligaciones a corto plazo en circunstancias adversas.
Ratio de liquidez en efectivo
Western Digital Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 29 dic 2023 | 29 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 30 dic 2022 | 30 sept 2022 | 1 jul 2022 | 1 abr 2022 | 31 dic 2021 | 1 oct 2021 | 2 jul 2021 | 2 abr 2021 | 1 ene 2021 | 2 oct 2020 | 3 jul 2020 | 3 abr 2020 | 3 ene 2020 | 4 oct 2019 | 28 jun 2019 | 29 mar 2019 | 28 dic 2018 | 28 sept 2018 | 29 jun 2018 | 30 mar 2018 | 29 dic 2017 | 29 sept 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,481) | 2,032) | 2,023) | 2,220) | 1,871) | 2,049) | 2,327) | 2,505) | 2,531) | 3,290) | 3,370) | 2,734) | 2,956) | 2,995) | 3,048) | 2,943) | 3,137) | 3,248) | 3,455) | 3,682) | 4,013) | 4,646) | 5,005) | 4,963) | 6,272) | 6,886) | ||||||||
| Activos totales en efectivo | 2,481) | 2,032) | 2,023) | 2,220) | 1,871) | 2,049) | 2,327) | 2,505) | 2,531) | 3,290) | 3,370) | 2,734) | 2,956) | 2,995) | 3,048) | 2,943) | 3,137) | 3,248) | 3,455) | 3,682) | 4,013) | 4,646) | 5,005) | 4,963) | 6,272) | 6,886) | ||||||||
| Pasivo corriente | 4,693) | 5,792) | 5,434) | 5,261) | 4,382) | 4,966) | 5,237) | 4,397) | 4,929) | 4,709) | 4,870) | 4,501) | 4,526) | 4,429) | 4,406) | 4,471) | 4,482) | 4,288) | 3,817) | 4,212) | 4,350) | 4,385) | 4,456) | 4,259) | 4,353) | 4,469) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.57 | 0.51 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.44 | 1.54 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 2.90 | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | 3.74 | 4.28 | 4.35 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,481 ÷ 4,693 = 0.53
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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la gestión de la liquidez y la estructura de activos y pasivos a lo largo del período considerado.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general a la disminución en los activos en efectivo desde aproximadamente 6,886 millones de dólares en septiembre de 2017 a una cifra más baja en los periodos posteriores, con algunos repuntes. La cifra alcanza mínimos en torno a 2,531 millones en diciembre de 2021. Sin embargo, en los últimos periodos, se evidencia una recuperación, cerrando en 2,481 millones en septiembre de 2023. Esta fluctuación puede indicar cambios en las políticas de gestión de liquidez, inversiones o financiamiento.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia a la alza en la mayoría del período, iniciando en 4,469 millones en septiembre de 2017 y alcanzando 5,792 millones en septiembre de 2023. La creciente cifra sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede implicar una mayor presión de liquidez o cambios en la estructura del financiamiento a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una disminución significativa desde 1.54 en septiembre de 2017 hasta niveles cercanos a 0.35 en septiembre de 2023. La disminución indica una reducción en la capacidad de cobertura de los pasivos corrientes mediante activos en efectivo; en otras palabras, la posición de liquidez en relación con las obligaciones a corto plazo se ha debilitado con el tiempo. Sin embargo, en los períodos más recientes, se observa un leve incremento en este ratio, llegando a 0.53 en diciembre de 2023, lo cual puede reflejar una mejor gestión de liquidez o cambios en la composición de los activos.
En conjunto, estos patrones sugieren que, a lo largo del período analizado, la empresa ha experimentado una disminución en los activos líquidos y un aumento en los pasivos corrientes, afectando la posición de liquidez relativa. La tendencia indica una posible necesidad de gestionar con mayor prudencia sus obligaciones a corto plazo y mantener un nivel adecuado de activos en efectivo para sostener la salud financiera.