Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos. Se observa una volatilidad considerable en la Relación precio/utilidad neta (P/E) a lo largo del período analizado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Inicialmente, la ratio se mantuvo relativamente estable entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, fluctuando alrededor de 27. Posteriormente, experimentó un aumento drástico a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2020 con un valor de 185.4. A partir de ese momento, la ratio descendió gradualmente hasta el cuarto trimestre de 2021, para luego mostrar fluctuaciones más moderadas, con un ligero incremento en el primer trimestre de 2023 y una tendencia decreciente hasta el segundo trimestre de 2024. Finalmente, se observa un repunte en los últimos trimestres analizados, superando los 40 puntos en diciembre de 2024.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) siguió una trayectoria similar a la de la P/E, aunque con magnitudes diferentes. Se aprecia un incremento notable a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando un máximo de 98.18 en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, la ratio disminuyó de forma constante hasta el cuarto trimestre de 2021, estabilizándose en niveles más bajos durante 2022 y 2023. Al igual que la P/E, se observa un ligero aumento en los últimos trimestres, aunque sin alcanzar los valores máximos previos.

Relación precio/ingresos (P/S)

La Relación precio/ingresos (P/S) mostró una mayor estabilidad en comparación con las otras dos ratios. Se mantuvo en un rango relativamente estrecho entre 3.45 y 5.74 a lo largo del período analizado. Se observa una ligera tendencia a la baja a partir del tercer trimestre de 2021, con valores que oscilan entre 2.65 y 3.34 en los últimos trimestres. No obstante, se aprecia un ligero repunte en los últimos periodos, superando los 3 puntos.

Relación precio/valor contable (P/BV)

No se dispone de datos para la Relación precio/valor contable (P/BV) en el período analizado.

En resumen, los datos sugieren una alta sensibilidad de las valoraciones de la empresa a los resultados y expectativas del mercado, especialmente durante el período comprendido entre 2020 y 2021. La Relación precio/ingresos (P/S) se presenta como el indicador más estable, mientras que la Relación precio/utilidad neta (P/E) y la Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) muestran una mayor volatilidad.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la Acción

Se observa una disminución inicial en el precio de la acción desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, seguido de una recuperación y un pico a finales de 2020. Posteriormente, el precio experimenta fluctuaciones, con una tendencia general a la baja en 2021 y principios de 2022. A partir de mediados de 2022, se aprecia una nueva recuperación, aunque con volatilidad, hasta finales de 2023. En el período más reciente, el precio muestra una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, seguido de una recuperación y posterior estabilización con fluctuaciones menores hasta mediados de 2025.

Beneficio por Acción (EPS)

El EPS presenta una caída pronunciada desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una recuperación constante y un crecimiento significativo del EPS hasta el primer trimestre de 2022. Posteriormente, el EPS se estabiliza en un rango relativamente alto, con fluctuaciones menores a lo largo de los trimestres siguientes. Se identifica una ligera tendencia a la baja en el EPS a partir del primer trimestre de 2024, que se mantiene hasta mediados de 2025.

Ratio P/E

El ratio P/E muestra una alta volatilidad a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre finales de 2019 y principios de 2020. A partir de mediados de 2020, el ratio P/E experimenta un aumento considerable, alcanzando su máximo en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, el ratio P/E disminuye significativamente en 2021 y principios de 2022, estabilizándose en un rango más bajo. A partir de mediados de 2022, se observa una ligera tendencia al alza, con fluctuaciones, hasta mediados de 2025. La relación entre el precio de la acción y el EPS influye directamente en las variaciones del ratio P/E.

En resumen, los datos sugieren un período inicial de incertidumbre y declive, seguido de una recuperación y estabilización en los indicadores clave. La volatilidad del ratio P/E indica una sensibilidad del mercado a las fluctuaciones en el precio de la acción y el EPS. La ligera tendencia a la baja observada en el EPS y el precio de la acción en el período más reciente podría requerir un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).

Precio de la acción

Se observa una disminución inicial en el precio de la acción desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, alcanzando un mínimo en junio de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación constante hasta principios de 2021, superando los niveles previos a la pandemia. A partir de octubre de 2021, se aprecia una volatilidad mayor, con fluctuaciones significativas. En 2022, el precio experimenta una caída pronunciada, aunque se recupera parcialmente a finales de año. En 2023, se mantiene una relativa estabilidad, con ligeras variaciones. A lo largo de 2024, se observa una tendencia a la baja, que continúa en los primeros meses de 2025.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una disminución notable desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. A partir de ese punto, se registra una recuperación gradual y sostenida, alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los trimestres siguientes, aunque se mantiene en niveles superiores a los de 2019. En los primeros meses de 2025, se registra una caída más pronunciada.

P/OP

La relación P/OP experimenta un aumento significativo desde finales de 2019 hasta principios de 2021, reflejando una mayor valoración de la empresa en relación con sus beneficios operativos. A partir de ese momento, se observa una disminución general, con fluctuaciones considerables. En 2022, la relación se estabiliza en un rango relativamente bajo. En 2023 y 2024, se mantiene una tendencia a la baja, aunque con cierta volatilidad. Los datos de 2025 muestran una ligera recuperación en el primer trimestre.

En resumen, los datos sugieren un período inicial de impacto negativo debido a factores externos, seguido de una recuperación en términos de beneficios operativos. Sin embargo, la valoración de la empresa, medida por el P/OP, ha disminuido en los últimos períodos, y el precio de la acción muestra una tendencia a la baja en los meses más recientes.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una volatilidad inicial en el precio de la acción, con una disminución desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, seguida de una recuperación y posterior estabilización en un rango superior durante 2021.

Las ventas por acción muestran una trayectoria generalmente ascendente a lo largo del período analizado. Tras una ligera contracción en el primer semestre de 2020, se registra un crecimiento constante, acelerándose en 2021 y 2022. Este crecimiento se modera en 2023 y 2024, mostrando una relativa estabilidad en los últimos trimestres.

Precio de la acción

Inicialmente, el precio de la acción experimenta una caída, posiblemente influenciada por factores externos. Posteriormente, se observa una recuperación sostenida hasta principios de 2022, seguida de fluctuaciones y una ligera disminución en los trimestres más recientes. La volatilidad sugiere sensibilidad a condiciones de mercado o eventos específicos.

Ventas por acción

Las ventas por acción demuestran una resiliencia notable, superando los niveles pre-pandemia. El crecimiento constante indica una capacidad para aumentar los ingresos por cada acción en circulación, lo que podría ser atribuible a estrategias de ventas efectivas o a una mayor demanda de los productos o servicios.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta una dinámica interesante. Aumenta significativamente en 2020 y 2021, lo que podría indicar una mayor valoración de la empresa en relación con sus ventas. A partir de 2022, se observa una disminución gradual, sugiriendo que el mercado está valorando la empresa de manera más conservadora en términos de sus ingresos. La fluctuación en este ratio podría reflejar cambios en las expectativas de crecimiento futuro o en la percepción del riesgo asociado a la empresa.

En resumen, los datos sugieren una empresa que ha logrado recuperarse de los impactos iniciales de la pandemia y ha continuado generando crecimiento en sus ventas por acción. Sin embargo, la volatilidad en el precio de la acción y la disminución del ratio P/S indican que el mercado está evaluando cuidadosamente las perspectivas futuras de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el valor contable por acción. Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado.

Precio de la Acción

Inicialmente, el precio de la acción experimentó una disminución desde finales de 2019 hasta marzo de 2020. Posteriormente, se produjo una recuperación notable hasta finales de 2020, seguida de fluctuaciones. Se identifica un pico en el precio durante el primer trimestre de 2021, con una posterior corrección. A lo largo de 2022, se observa una nueva fase de volatilidad, con una disminución en el primer trimestre y una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El precio de la acción muestra una tendencia a la baja en el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, seguido de una recuperación en el segundo y tercer trimestre de 2024. Los datos más recientes indican una ligera disminución en el último trimestre de 2024 y una nueva fluctuación en el primer trimestre de 2025.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción se mantiene consistentemente negativo durante todo el período analizado. Se observa una ligera mejora en el valor contable por acción a partir del segundo trimestre de 2021, aunque permanece en territorio negativo. La fluctuación del BVPS es relativamente moderada en comparación con la volatilidad del precio de la acción. Se aprecia una tendencia a la estabilización en los últimos trimestres, aunque sin alcanzar valores positivos.

P/BV

Debido a la ausencia de datos para el ratio P/BV, no es posible realizar un análisis de esta métrica. La falta de información impide evaluar la relación entre el precio de mercado de la acción y su valor contable.

En resumen, el precio de la acción presenta una mayor volatilidad que el valor contable por acción, el cual se mantiene consistentemente negativo. La ausencia de datos para el ratio P/BV limita la capacidad de realizar una evaluación completa de la valoración de la acción.