Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Shockwave Medical Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2019
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Shockwave Medical Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Patrones de ingresos
- Los ingresos totales y específicos de productos se mantienen como un porcentaje constante del total de ingresos a lo largo del período, con un 100%. Esto indica que la dependencia de dicha categoría de ingresos no ha variado significativamente y que la estructura de ingresos se ha mantenido estable a lo largo del tiempo.
- Costos y beneficios brutos
- El costo de los ingresos del producto y el costo total de los ingresos representan aproximadamente entre un 38% y un 44% del ingreso total, con una tendencia general hacia la disminución en porcentaje. La disminución en los márgenes de beneficio bruto en los primeros años contrasta con una posterior recuperación, alcanzando picos cercanos al 86% en los períodos más recientes, sugiriendo una mejora en la eficiencia en la gestión de costos o en la política de precios.
- Gastos operativos
- Los gastos en investigación y desarrollo (I+D), ventas y marketing, y gastos administrativos muestran una tendencia de reducción progresiva como proporción del ingreso total. La inversión en I+D ha sido notablemente negativa en porcentaje, reflejando una alta inversión en innovación, mientras que los gastos en ventas y marketing han sido volátiles, con picos negativos significativos en ciertos periodos, y en los últimos períodos, se observa una estabilización en torno al -30% del ingreso.
- Gastos de operación y rentabilidad
- Los gastos de explotación disminuyen en porcentaje con el tiempo, reduciendo su impacto relativo y contribuyendo a mejorar la rentabilidad operativa. La pérdida de operaciones, que fue muy alta en los años iniciales, muestra una tendencia de mejora significativa, llegando a valores positivos en el último período analizado, indicando una posible rentabilidad operacional o un avance hacia la rentabilidad.
- Ingresos no operativos y gastos financieros
- Los ingresos por intereses comprenden en torno al 5.63%, mientras que los gastos por intereses fluctuantes rondan entre -0.24% y -3.37%. La variabilidad en estos valores indica fluctuaciones en las cargas financieras, aunque en general mantienen un impacto relativo contenido.
- Ajustes y otros ingresos
- Otros ingresos (gastos), netos, presentan variaciones significativas, desde valores positivos y negativos, con un crecimiento notable en los últimos períodos, alcanzando hasta un 7.54%, lo cual puede reflejar ingresos de actividades secundarias o ajustes en valor del pasivo por warrants en ciertos períodos.
- Resultado neto y utilidad antes de impuestos
- La utilidad antes de impuestos muestra una caída en los primeros años hasta niveles negativos, seguidos de una rápida recuperación en los años recientes, alcanzando niveles positivos y manteniéndose en torno a un 22-27% del ingreso en el último período, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad global.
- Impacto fiscal y utilidad neta
- El gasto en impuestos ha sido marginal en porcentajes negativos durante la mayor parte del período, con una tendencia a incrementarse en valor absoluto en los últimos años. La utilidad neta refleja una tendencia similar a la utilidad antes de impuestos, con valores negativos en los años iniciales y una marcada recuperación en los períodos recientes, alcanzando máximos del 97.84% en algunos trimestres, lo cual puede deberse a registros de ganancias extraordinarias o ajustes puntuales en impuestos.
- Resumen general
- A lo largo del período analizado, la empresa ha mostrado una sustancial mejora en sus márgenes de beneficio bruto y neto. La reducción en gastos operativos y en inversión en áreas como I+D y marketing han contribuido a una mayor eficiencia. La tendencia hacia la generación de beneficios en los períodos más recientes sugiere una fase de consolidación y posible rentabilidad sostenida, si bien ciertas variaciones en gastos financieros y otros ingresos mantienen cierta volatilidad en los resultados económicos globales.