Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración históricos (resumen)
O’Reilly Automotive Inc., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general al alza desde el segundo trimestre de 2017, alcanzando picos cercanos a 24.41 en el tercer trimestre de 2019 y manteniéndose en niveles elevados en los períodos posteriores. Después de mostrar cierta estabilidad en los primeros meses de 2018, con valores en torno a 20, se observa un aumento progresivo, indicando una mayor valorización del mercado en relación con las ganancias, particularmente en los últimos trimestres de 2020 y 2021. La relación cae hacia 18.69 en el primer trimestre de 2022, pero vuelve a subir hasta 24.11 en el último trimestre analizado, sugiriendo fluctuaciones en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad presente y futura de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP se inicia en niveles cercanos a 11.84 en el cuarto trimestre de 2017, con una tendencia ascendente que llega a 17.49 en el segundo trimestre de 2019, reflejando una valoración creciente respecto a los ingresos de explotación. A partir de ese pico, se observa fluctuaciones, alcanzando un nivel máximo de 17.69 en el tercer trimestre de 2022. Esta tendencia indica una valorización que ha estado avanzando paulatinamente, con algunos períodos de estabilidad y pequeñas caídas, evidenciando cambios en la percepción del mercado respecto a los beneficios operativos de la compañía en relación con sus ingresos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta una tendencia de incremento paulatino desde 2.28 en el cuarto trimestre de 2017 hasta un valor cercano a 3.71 en el tercer trimestre de 2022. Aunque la variación no es lineal, la tendencia general indica que el mercado ha aumentado la valuación relativa respecto a los ingresos totales, con niveles relativamente estables en torno a 3.0 en la mayoría de los períodos. La persistencia del incremento sugiere una percepción positiva del valor de la empresa en relación con sus ventas, aunque con algunos períodos de estabilización.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra comportamientos altamente volátiles, reflejando cambios significativos en la valoración de la empresa en relación con su patrimonio contable. Detecta picos notables en 2018, con valores por encima de 200, y picos intermedios en 2021, superando ampliamente los 200. Los valores mínimos ocurren en 2017 y 2019, en torno a 16-19. La tendencia general sugiere que durante ciertos períodos, especialmente en 2018 y 2021, la valoración en relación con el valor contable se ha incrementado sustancialmente, posiblemente por expectativas de crecimiento o mejoras en la percepción del mercado, mientras que en otros momentos los ratios son considerablemente más bajos, indicando una valoración más conservadora o menor confianza en la valorización del patrimonio.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta (en miles) | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | 302,315) | 283,734) | 282,821) | 264,934) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | 34.57 | 33.74 | 32.64 | 32.50 | 30.26 | 29.11 | 28.00 | 24.96 | 23.25 | 20.90 | 18.46 | 18.57 | 18.06 | 17.53 | 17.13 | 16.90 | 16.56 | 15.44 | 14.33 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.11 | 21.11 | 18.69 | 19.98 | 20.99 | 20.73 | 20.08 | 17.92 | 19.29 | 22.25 | 21.80 | 19.85 | 24.41 | 21.77 | 21.94 | 21.77 | 20.66 | 20.60 | 18.37 | 18.02 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 93.17 | 118.45 | 59.05 | 48.08 | 65.12 | 57.25 | 65.00 | 78.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 26.76 | 22.50 | 22.81 | 24.51 | 23.56 | 26.04 | 24.24 | 17.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.72 | 20.32 | 20.09 | 22.36 | 21.14 | 22.50 | 21.16 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 31.03 | 35.26 | 53.90 | 881.78 | 103.90 | 92.86 | 38.61 | 17.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q3 2022 cálculo
EPS
= (Utilidad netaQ3 2022
+ Utilidad netaQ2 2022
+ Utilidad netaQ1 2022
+ Utilidad netaQ4 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= (585,438,000 + 576,760,000 + 481,880,000 + 518,973,000)
÷ 62,575,911 = 34.57
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 833.51 ÷ 34.57 = 24.11
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde el 31 de marzo de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2022, el precio de la acción evidenció una tendencia general de crecimiento a largo plazo. Se observa un incremento significativo especialmente a partir de principios de 2020, alcanzando niveles máximos en el último período medido, con una valoración de 833.51 US$. Tras un pico, en 2022 se mantiene en niveles elevados, aunque con cierta volatilidad, reflejando una recuperación y expansión sostenida en el valor de mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción inició desde cifras no reportadas y posteriormente mostró una tendencia de crecimiento constante desde 2017 hasta 2022. La evolución indica un incremento sostenido que, en el último período, alcanza los 34.57 US$, duplicando aproximadamente el nivel de principios de 2019. Este patrón refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, con un crecimiento progresivo en el EPS.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E fluctúo a lo largo del período analizado, con valores que van desde aproximadamente 17.92 hasta 24.41. Se observa una tendencia de aumento en los ratios durante la mayor parte del periodo, llegando a su punto más alto en el último trimestre del 2018, con 24.41. Posteriormente, se aprecia una tendencia a la reducción en algunos períodos, alcanzando valores cercanos a 18, antes de recuperar niveles cercanos a 21 en 2022. La variación en el ratio P/E puede reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento y rentabilidad futura, así como en la valoración relativa respecto a los beneficios obtenidos por la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 804,194) | 798,550) | 669,530) | 675,881) | 754,599) | 795,583) | 691,105) | 534,272) | 725,013) | 736,490) | 423,561) | 441,503) | 536,363) | 498,074) | 444,786) | 428,040) | 485,148) | 479,150) | 422,846) | 402,835) | 461,963) | 457,445) | 403,157) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | 47.11 | 45.78 | 44.06 | 43.80 | 41.19 | 39.82 | 38.52 | 34.46 | 32.11 | 28.87 | 25.59 | 25.64 | 25.21 | 24.26 | 23.47 | 23.16 | 22.35 | 21.93 | 21.30 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.69 | 15.56 | 13.85 | 14.82 | 15.42 | 15.15 | 14.60 | 12.98 | 13.97 | 16.12 | 15.73 | 14.38 | 17.49 | 15.73 | 16.01 | 15.89 | 15.31 | 14.50 | 12.35 | 11.84 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 81.33 | 89.87 | 64.24 | 64.48 | 60.45 | 56.87 | 62.96 | 72.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 19.12 | 16.06 | 16.20 | 17.25 | 16.72 | 18.45 | 17.14 | 12.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.46 | 12.77 | 12.57 | 13.52 | 12.50 | 15.21 | 14.04 | 8.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 18.99 | 21.99 | 30.54 | 137.02 | 74.61 | 60.02 | 30.12 | 12.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q3 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022
+ Resultado de explotaciónQ1 2022
+ Resultado de explotaciónQ4 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= (804,194,000 + 798,550,000 + 669,530,000 + 675,881,000)
÷ 62,575,911 = 47.11
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 833.51 ÷ 47.11 = 17.69
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista en el período analizado. A partir de un valor de $253.82 al cierre de marzo de 2017, se evidencia un incremento sostenido con algunas fluctuaciones menores, alcanzando un pico de $833.51 en el último período de septiembre de 2022. Se observa una recuperación significativa tras las caídas causadas por las fluctuaciones del mercado y eventos económicos globales, consolidándose como una tendencia al alza a largo plazo. La evolución refleja una percepción favorable del mercado respecto a la compañía, respaldada por un crecimiento en los beneficios y otros indicadores financieros.
- Análisis del beneficio operativo por acción (BPA)
- El beneficio operativo por acción muestra un crecimiento constante a partir de mediados de 2017. Tras algunos periodos sin datos, en 2018 se inicia una tendencia clara de incremento en el BPA, que pasa de cifras cercanas a los $20 a casi $44 en el último período. Este aumento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa a lo largo del tiempo. La tendencia positiva en los beneficios refleja una gestión efectiva y un aumento en la eficiencia operativa, además de un posible crecimiento en las ventas o márgenes de beneficio.
- Análisis del ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP muestra cierta volatilidad pero mantiene una tendencia general de aumento y estabilización en niveles relativamente elevados, llegando a un pico de 17.69 en septiembre de 2022. La relación evidencia que los inversores están dispuestos a pagar más por las ganancias operativas de la empresa, lo que podría indicar expectativas de crecimiento y confianza en la sostenibilidad de los beneficios futuros. Las fluctuaciones en el ratio también reflejan cambios en la valoración del mercado en comparación con los beneficios generados.
- Análisis global
- En conjunto, los datos sugieren una mejora sostenida en el desempeño financiero, con incrementos significativos en el precio de la acción y en el beneficio operativo por acción a lo largo del período analizado. La relación P/OP, aunque muestra cierta volatilidad, indica que la valoración del mercado en relación con los beneficios operativos ha sido consistentemente alta, respaldando las perspectivas positivas de la empresa. La tendencia general apunta hacia una consolidación de la empresa en un escenario de crecimiento y valoración favorable en el mercado accionario.
Relación precio/ingresos (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas (en miles) | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | 2,190,808) | 2,339,830) | 2,290,829) | 2,156,259) | |||||||
| Ventas por acción2 | 224.64 | 216.96 | 205.90 | 200.11 | 190.93 | 182.63 | 175.15 | 165.29 | 155.40 | 144.71 | 137.63 | 135.52 | 131.93 | 128.06 | 123.46 | 121.68 | 117.50 | 115.06 | 111.15 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.71 | 3.28 | 2.96 | 3.24 | 3.33 | 3.30 | 3.21 | 2.71 | 2.89 | 3.21 | 2.92 | 2.72 | 3.34 | 2.98 | 3.04 | 3.02 | 2.91 | 2.76 | 2.37 | 2.28 | — | — | — | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.83 | 2.65 | 3.41 | 3.73 | 3.80 | 4.17 | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 2.89 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.34 | 2.58 | 2.37 | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.81 | 2.05 | 2.15 | 2.48 | 2.33 | 1.96 | 1.77 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q3 2022 cálculo
Ventas por acción = (VentasQ3 2022
+ VentasQ2 2022
+ VentasQ1 2022
+ VentasQ4 2021)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= (3,798,619,000 + 3,670,737,000 + 3,296,011,000 + 3,291,493,000)
÷ 62,575,911 = 224.64
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 833.51 ÷ 224.64 = 3.71
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde el tercer trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2022, se observa una tendencia general de aumento en el precio de la acción. Tras una caída inicial en 2017, el precio muestra una recuperación significativa, alcanzando picos en distintas ocasiones, especialmente en 2021 y 2022, donde supera los 800 dólares. Este comportamiento indica una valoración creciente por parte del mercado, que puede estar relacionada con mejoras en el desempeño financiero o expectativas favorables.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un incremento constante a partir del cuarto trimestre de 2017, con un crecimiento sostenido en cada período subsecuente hasta 2022. Esto revela una tendencia positiva en la generación de ingresos por unidad de acción, reflejando posiblemente una expansión en ventas totales y una gestión eficiente en la utilización de acciones para financiar actividades de la empresa.
- P/S (Relación Precio/Ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, con valores que oscilan generalmente entre 2.7 y 3.7. Aunque existen aumentos y disminuciones en este ratio, la tendencia indica una valoración constante del mercado respecto a las ventas, con picos notables en ciertos períodos, como en la segunda mitad de 2020 y 2021. Estas variaciones pueden reflejar cambios en las expectativas del mercado o en la percepción del valor de la empresa en relación con sus ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 62,575,911 | 63,318,293 | 65,725,434 | 66,600,918 | 67,378,396 | 68,951,739 | 69,761,656 | 70,206,669 | 72,448,419 | 74,064,777 | 74,225,644 | 74,897,080 | 75,658,897 | 76,512,807 | 78,276,726 | 78,375,610 | 80,104,348 | 80,563,009 | 81,911,743 | 83,670,900 | 85,027,697 | 88,016,684 | 91,005,027 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos propios (déficit) (en miles) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | -19.26 | -17.49 | -4.99 | -1.00 | -2.09 | 3.16 | -0.10 | 2.00 | 9.79 | 7.95 | 1.47 | 5.31 | 2.20 | 1.89 | 4.76 | 4.51 | 6.22 | 4.78 | 5.17 | 7.80 | 7.22 | 9.88 | 15.63 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | 833.51 | 712.27 | 610.07 | 649.24 | 635.16 | 603.45 | 562.32 | 447.33 | 448.51 | 465.18 | 402.51 | 368.72 | 440.83 | 381.59 | 375.76 | 367.96 | 342.13 | 318.04 | 263.17 | 244.19 | 208.11 | 205.09 | 253.82 | |||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | 191.13 | — | 223.91 | 45.82 | 58.48 | 274.49 | 69.50 | 200.66 | 201.80 | 78.99 | 81.54 | 54.99 | 66.55 | 50.86 | 31.29 | 28.81 | 20.77 | 16.24 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.67 | 10.46 | 9.44 | 11.60 | 14.19 | 14.68 | 16.93 | 17.86 | 18.40 | 21.50 | 17.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 412.02 | 165.73 | 192.67 | 95.58 | 191.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 307.81 | 90.79 | 27.86 | 29.56 | 56.37 | 25.96 | 36.00 | 32.50 | 22.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 12.85 | 13.82 | 13.27 | 13.68 | 13.99 | 14.17 | 13.72 | 9.42 | 12.92 | 12.53 | 11.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q3 2022 cálculo
BVPS = Fondos propios (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -1,205,463,000 ÷ 62,575,911 = -19.26
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 Q3 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 833.51 ÷ -19.26 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, a pesar de ciertas fluctuaciones. Se observa un incremento significativo en el valor desde aproximadamente mediados de 2019, alcanzando picos en 2021 y 2022, con el valor más alto en el último período reportado. Este aumento puede estar asociado a mejoras en el rendimiento financiero, expectativas del mercado o en la percepción de los inversores sobre la compañía.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia volátil, con una caída importante en 2019, incluso llegando a valores negativos en algunos períodos. Esta fluctuación indica cambios en la estructura patrimonial, posibles pérdidas o disminuciones en los activos netos disponibles para los accionistas. La recuperación parcial en algunos trimestres refleja esfuerzos por mejorar la posición financiera, aunque en los últimos períodos se mantiene en valores negativos, sugiriendo dificultades en la estabilización del patrimonio neto.
- Ratio P/BV
- El ratio de precio respecto al valor contable por acción muestra una tendencia al alza, alcanzando valores excepcionalmente elevados, especialmente durante 2019 y 2020, algunos con picos por encima de 200 y 270. Estas cifras sugieren que el mercado está valorando la compañía a múltiplos muy altos en comparación con su valor contable, probablemente motivado por expectativas de crecimiento, resultados financieros sólidos o una percepción positiva del resto de los factores que integran la valuación de mercado. La alta volatilidad y los picos extremos reflejan también una posible inestabilidad o un alto grado de especulación en torno a las acciones durante ciertos períodos.