Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
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Ratios de solvencia (resumen)
ON Semiconductor Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Desarrollo de la estructura de deuda
- En el período analizado, se observa una tendencia decreciente en los ratios de endeudamiento en relación con fondos propios, capital propio y capital total, indicando una reducción progresiva en la dependencia de financiamiento externo respecto a los recursos propios de la empresa. Esto es evidente en el ratio de deuda sobre fondos propios, que pasa de 1.09 en 2019 a 0.43 en 2023, así como en los ratios similares relacionados con el capital y los activos, los cuales muestran una disminución sostenida a lo largo de los años.
- Relación deuda/activos y apalancamiento financiero
- La relación deuda/activos y la relación deuda sobre activos también reflejan una tendencia decreciente, pasando de 0.43 y 0.44 en 2019 a 0.25 y 0.27 en 2023, respectivamente. Esto indica que la proporción de la estructura patrimonial compuesta por deuda ha disminuido, fortaleciendo la posición financiera de la compañía. Asimismo, el ratio de apalancamiento financiero también muestra una caída, de 2.55 en 2019 a 1.7 en 2023, sugiriendo una menor utilización del apalancamiento en las decisiones de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses y cargos fijos
- Se evidencia una notable mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus intereses y cargos fijos, con ratios que aumentan de manera significativa. El ratio de cobertura de intereses, que fue de 2.87 en 2019, crece a 34.9 en 2023, mientras que el ratio de cobertura de cargos fijos pasa de 2.46 a 20.57 en el mismo período. Estas cifras indican una mayor capacidad de la empresa para generar beneficios suficientes para cubrir sus gastos por intereses y otros cargos fijos, reflejando una mejora en la solvencia y en la solidez financiera.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia consistente de reducción en el nivel de endeudamiento y un fortalecimiento en la capacidad de cobertura de obligaciones financieras a lo largo del período analizado. La disminución en los ratios de deuda respecto a fondos propios, capital y activos sugiere una estrategia de menor apalancamiento, mientras que la significativa mejora en los ratios de cobertura evidencia una posición financiera más sólida y con mayor capacidad de cumplimiento de sus obligaciones financieras futuras. Estos patrones pueden asociarse con una gestión financiera orientada a reducir riesgos y fortalecer la estabilidad financiera de la organización.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de ON Semiconductor Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia de disminución desde 2019 hasta 2021, pasando de aproximadamente 3,61 millones a 3,10 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 y 2023, la deuda presenta un ligero incremento, alcanzando aproximadamente 3,23 millones y 3,36 millones de dólares, respectivamente. Este patrón sugiere un esfuerzo inicial por reducir el nivel de endeudamiento, seguido de un pequeño aumento en los años posteriores.
- Capital contable total de ON Semiconductor Corporation
- El capital contable ha experimentado un crecimiento constante en el período analizado. Desde aproximadamente 3,30 millones de dólares en 2019, ha incrementado de manera significativa en cada año, alcanzando casi 7,78 millones en 2023. Este incremento refleja una sólida acumulación de patrimonio, probablemente atribuible a la rentabilidad sostenida, reinversiones y acumulación de beneficios.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha mostrado una tendencia de reducción continua a lo largo de los años, pasando de 1.09 en 2019 a 0.43 en 2023. La disminución en este ratio indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del financiamiento externo en comparación con el patrimonio. La reducción de este ratio puede interpretarse como un fortalecimiento de la solvencia y una gestión prudentemente conservadora respecto a la carga de endeudamiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de ON Semiconductor Corporation
= ÷ =
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2021, alcanzando un mínimo de aproximadamente US$3,27 mil millones en 2021. Sin embargo, a partir de 2022, se observa un incremento, llegando a US$3,61 mil millones en 2023. Este patrón podría estar asociado a cambios en las políticas de financiamiento o en la estrategia de endeudamiento, reflejando una posible recuperación de alineación con necesidad de financiamiento adicional o refinanciamiento.
- Capital contable total de ON Semiconductor Corporation
- El capital contable presenta una tendencia sostenidamente positiva a lo largo del período, con un crecimiento significativo desde US$3.30 mil millones en 2019 hasta US$7.78 mil millones en 2023. La expansión constante sugiere que la empresa ha incrementado su patrimonio neto, posiblemente a través de utilidades retenidas, emisión de acciones o una combinación de ambos, fortaleciendo su estructura de capital a largo plazo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una notable disminución desde 1.13 en 2019 hasta 0.47 en 2023. La reducción significativa indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del endeudamiento respecto al patrimonio. La tendencia sugiere una estrategia de financiación más conservadora y un proceso de deleverage, favoreciendo la estabilidad financiera y una menor exposición al riesgo asociado al apalancamiento.
Ratio de deuda sobre capital total
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total desde 2019 hasta 2022, alcanzando un valor mínimo en 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023, la deuda total presenta un incremento, aunque no vuelve a los niveles de 2019. Esto puede indicar una política de reducción de pasivos en los primeros años y una posterior readecuación o financiamiento adicional en los años más recientes.
- Capital total
- El capital total ha mostrado un crecimiento sostenido durante el período analizado, con incrementos en cada año. La tasa de aumento es especialmente notable entre 2021 y 2023, sugiriendo una expansión de la base de capital y potencialmente una estrategia de fortalecimiento patrimonial.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia decreciente de 0.52 en 2019 a 0.3 en 2023. Esto indica una reducción en la dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio, reflejando una gestión orientada a disminuir la proporción de deuda en la estructura financiera y fortalecer la solvencia y la estabilidad financiera de la entidad.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | ||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de ON Semiconductor Corporation | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la Deuda Total
- La deuda total, medida en miles de dólares, mostró una tendencia a la baja entre 2019 y 2022, iniciando en aproximadamente 3.73 millones y disminuyendo a 3.27 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observó un aumento a 3.51 millones y en 2023 retornó a 3.62 millones, lo que puede indicar una política de financiamiento que ha cambiado en el último año, posiblemente debido a mayores necesidades de financiamiento o incremento en obligaciones existentes.
- Análisis del Capital Total
- El capital total, también en miles de dólares, evidenció una tendencia constante de crecimiento en el período analizado. Desde aproximadamente 7.03 millones en 2019, pasó a 7.18 millones en 2020, seguido por un incremento más pronunciado en 2021 a 7.86 millones, y un aumento sustancial en 2022 a 9.70 millones. Para 2023, el capital total alcanzó aproximadamente 11.41 millones, reflejando un crecimiento sostenido que puede estar asociado a ganancias acumuladas, emisión de acciones o una combinación de ambas opciones.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio de deuda respecto al capital total muestra una reducción progresiva a lo largo del período. Desde 0.53 en 2019 hasta 0.32 en 2023, indicando una mejor posición de apalancamiento y una menor dependencia de financiamiento externo en relación con el patrimonio de la empresa. La disminución de este ratio sugiere una estrategia de reducción del apalancamiento financiero, fortaleciendo la estructura de capital y mejorando la solvencia.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia hacia una estructura de financiamiento más sólida y menos apalancada. La disminución en la deuda total y el descenso del ratio deuda/capital indican un manejo prudente del endeudamiento, mientras que el crecimiento sostenido del capital total apunta a una acumulación de patrimonio y posiblemente a una política de reinversión de utilidades o emisión de acciones. Estos patrones sugieren una gestión orientada a fortalecer la posición financiera a largo plazo, aunque el incremento en deuda en 2022 y 2023 podría ser analizado en función de las estrategias específicas de financiamiento y expansión de la empresa.
Relación deuda/activos
ON Semiconductor Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total durante el período analizado, alcanzando su punto más bajo en 2021 con 3,097,500 miles de dólares. Sin embargo, en 2022 y 2023 se presenta un incremento, cerrando en 3,230,700 y 3,359,800 miles de dólares respectivamente. Esto indica una recuperación parcial de la deuda después de la reducción observada en años anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Desde 8,425,500 miles de dólares en 2019, se elevan a 13,215,200 miles en 2023, lo que representa un incremento acumulado significativo. Este aumento refleja una expansión de los recursos y capacidades de la compañía, contribuyendo a un mejor tamaño y solvencia en términos de activos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia a la baja, pasando de 0.43 en 2019 a 0.25 en 2023. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de financiamiento externo en relación con el total de activos. La disminución en esta relación sugiere un aumento en la solidez financiera y una menor proporción de activos financiados con deuda en comparación con años anteriores.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ON Semiconductor Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Gastos devengados y otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Broadcom Inc. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre 2019 y 2023, la deuda total presenta una tendencia de disminución moderada, pasando de 3.726,5 millones de dólares en 2019 a 3.612,4 millones en 2023. Aunque se observa una ligera recuperación en 2022, llegando a 3.512,4 millones, la deuda en general muestra una tendencia decreciente, indicando posiblemente un esfuerzo por reducir la carga financiera o por gestionar mejor sus pasivos en ese período.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado un crecimiento sostenido durante los cinco años del período analizado, al incrementar de 8.425,5 millones en 2019 a 13.215,2 millones en 2023. Este incremento sugiere una expansión en la base de activos, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, adquisición de activos o incremento en el valor de sus activos existentes.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos ha experimentado una tendencia de disminución progresiva de 0.44 en 2019 a 0.27 en 2023. Este indicador refleja una reducción en la proporción de activos financiados con deudas, señalando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento externo respecto a la expansión de los activos. La disminución en esta ratio puede interpretarse como una gestión financiera más conservadora o una estrategia para fortalecer la posición financiera de la empresa.
Ratio de apalancamiento financiero
ON Semiconductor Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital contable total de ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de ON Semiconductor Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales han experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de aproximadamente 8,43 millones de dólares en 2019 a más de 13,22 millones en 2023. Este incremento refleja una expansión en los recursos y capacidades de la empresa, indicando una posible inversión en activos productivos o en nuevos proyectos financieros.
- Capital contable total
- El capital contable total muestra una tendencia positiva, incrementándose desde cerca de 3,3 millones en 2019 hasta aproximadamente 7,78 millones de dólares en 2023. Este aumento sugiere una acumulación de riqueza neta y puede señalar la generación de beneficios retenidos y/o nuevas emisiones de acciones, contribuyendo a fortalecer la estructura patrimonial de la entidad.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero revela una reducción gradual, desde 2.55 en 2019 hasta 1.7 en 2023. Esto indica una tendencia hacia una menor dependencia del financiamiento externo en relación con el capital propio, lo cual puede reflejar una estrategia de reducción de riesgos financieros y una mayor solvencia o estabilidad en la estructura de financiamiento.
Ratio de cobertura de intereses
ON Semiconductor Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 hubo una disminución respecto a 2019, la recuperación fue significativa en 2021 y se consolidó con incrementos sustanciales en 2022 y 2023. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, alcanzando niveles notablemente superiores a los del inicio del período.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses presentaron cierta fluctuación, con un aumento en 2020 respecto a 2019, seguido de una disminución continua en 2021, 2022 y 2023. La reducción en estos gastos sugiere un esfuerzo por optimizar la estructura de financiamiento o una menor carga de endeudamiento a lo largo del tiempo, lo cual puede tener un impacto positivo en la rentabilidad neta y en la capacidad de la empresa para gestionar sus costos financieros.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia de crecimiento significativa. Después de una caída en 2020, en 2021 experimentó un aumento notable, y en los años siguientes alcanzó niveles muy superiores a los del inicio del período. Este aumento refleja una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, evidenciando una mejora en la solvencia y la estabilidad financiera de la compañía.
Ratio de cobertura de cargos fijos
ON Semiconductor Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ON Semiconductor Corporation | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. En 2019, las ganancias fueron de 466.500 miles de dólares, disminuyendo en 2020 a 391.500 miles de dólares, lo cual podría indicar un impacto en el rendimiento financiero en ese año. Sin embargo, a partir de 2021, la cifra experimenta un aumento significativo, alcanzando 1.333.700 miles de dólares, seguido de un crecimiento permanente hasta 2.515.300 miles en 2022 y 2.665.400 miles en 2023, demostrando una recuperación y expansión en los beneficios operativos antes de compromisos fijos e impuestos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia de reducción paulatina a partir de 2020, pasando de 189.900 miles en 2019 a 214.900 miles en 2020, posteriormente disminuyendo a 175.900 miles en 2021 y continuando en descenso hasta 129.600 miles en 2023. Esto indica una gestión efectiva en la reducción de costos fijos, contribuyendo a la mejora en la rentabilidad y en la capacidad de cobertura de las cargas frecuentes.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio presenta una tendencia de incremento sustancial y sostenido en el período analizado. En 2019, el ratio fue de 2.46, disminuyendo a 1.82 en 2020, posiblemente reflejando dificultades en cubrir los cargos fijos en ese año. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una notable recuperación y expansión en el ratio, alcanzando 7.58 en ese año y extendsiéndose a 16.23 y 20.57 en 2022 y 2023 respectivamente. Este patrón en el ratio indica una mejora considerable en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos, sugiriendo una mayor eficiencia operativa y una solidez en la gestión de costos y beneficios financieros.