Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
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- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
ON Semiconductor Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ingeniería financiera y liquidez empresarial
- El análisis de los datos muestra una tendencia significativa en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, el cual presenta un crecimiento sostenido hasta 2022, alcanzando un pico de 2,63 millones de dólares en diciembre de 2022, desde los 694,7 mil dólares en 2019. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución en este indicador, que cae a aproximadamente 1,98 millones de dólares. Este patrón sugiere que, si bien la empresa ha mejorado su generación de efectivo durante varios años, en el último período presenta una reducción sustancial en la cifra reportada, potencialmente reflejando cambios en la eficiencia operativa, en políticas de capital o en condiciones del mercado.
- Capacidad de generación de flujo de caja
- El flujo de caja libre a capital (FCFE) exhibe un comportamiento variable a lo largo de los años. Entre 2019 y 2022, se observa una tendencia general de incremento, alcanzando un máximo de 1,61 millones de dólares en diciembre de 2022. Sin embargo, para 2023, el FCFE cae considerablemente a unos 127,000 dólares, representando una disminución significativa en comparación con años anteriores. Este descenso sugiere que, aunque inicialmente la empresa pudo haber aumentando su capacidad de generar efectivo para inversiones, en el último período se enfrentó a obstáculos o decisiones que impactaron negativamente en su flujo de caja disponible.
- Conclusiones generales
- La tendencia general indica un aumento en la generación de efectivo durante los años previos a 2023, alcanzando su punto máximo en 2022, seguido de una marcada disminución en 2023. Este comportamiento puede reflejar cambios estructurales en la operación, alteraciones en la estrategia financiera o efectos externos que afectaron la rentabilidad y la liquidez. La caída en ambos indicadores en 2023 subraya la importancia de un análisis adicional para comprender las causas específicas y evaluar el impacto potencial sobre la salud financiera de la entidad.
Relación precio-FCFEactual
ON Semiconductor Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
ON Semiconductor Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ON Semiconductor Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente significativa a lo largo del período. En 2019, el valor era de 20.9 dólares, y experimentó un aumento constante, alcanzando un pico en 2022 con 80.4 dólares. Sin embargo, en 2023, se observa una ligera disminución a 77.59 dólares, lo que indica una posible estabilización o breve retroceso tras un crecimiento sostenido. Este patrón sugiere un crecimiento en la percepción de valor por parte del mercado a lo largo de los años, con una pequeña corrección en el último período.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas (FCFE) por acción presenta fluctuaciones en los diferentes años. Después de una caída en 2020 a 0.83 dólares desde 2.32 dólares en 2019, se recupera en 2021 alcanzando 1.52 dólares. Posteriormente, en 2022, se experimenta un aumento significativo a 3.74 dólares, pero en 2023, se reduce notablemente a 0.3 dólares. La variabilidad indica cambios en la generación de efectivo libre, con picos en 2022 y una notable caída en el período más reciente, lo que podría reflejar cambios en la inversión, gastos o financiamiento.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE muestra una tendencia volátil a lo largo del período. En 2019, el ratio es de 9.02, y en 2020 se dispara a 50.56, sugiriendo una fuerte sobrevaloración relativa a los flujos de efectivo libres. En 2021, se reduce a 38.47, y en 2022, continúa la bajada a 21.51, indicando una mejora en la relación entre el precio de la acción y el flujo de efectivo. Sin embargo, en 2023, el ratio experimenta un aumento dramático a 261.49, lo que puede interpretarse como una sobrevaloración sustancial o una discrepancia significativa entre el precio de mercado y los flujos de efectivo libres generados por la compañía en ese año, posiblemente debido a factores especulativos o cambios en las expectativas futuras.