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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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ON Semiconductor Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

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12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Ganancia por venta o enajenación de activos fijos
Ganancia en la desinversión de negocios
Pérdidas por refinanciación de deuda y prepago
Amortización de descuento de deuda y costes de emisión
Pagos por modificación de deuda a plazo
Compensación basada en acciones
Intereses no monetarios sobre los bonos convertibles
Cargos por deterioro de activos no monetarios
Cargos por deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles
Cambio en los saldos de impuestos diferidos
Otro
Créditos
Inventarios
Otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otros pasivos corrientes
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en activos y pasivos, excluyendo adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisición de inmovilizado material
Producto de la venta del inmovilizado material
Depósitos (realizados) utilizados para compras de propiedad, planta y equipo
Compra de negocio, neto de efectivo adquirido
Desinversión de negocios, neto de efectivo transferido y ganancias del depósito en garantía
Compra de valores disponibles para la venta
Ingresos procedentes de la venta o vencimiento de valores disponibles para la venta
Liquidación del precio de compra de la adquisición anterior
Compra de licencia y depósito realizado para la planta de fabricación
Producto del reembolso de los pagarés por cobrar
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos por la emisión de acciones ordinarias en el marco del PESP
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
Pagos de retención de impuestos para RSU
Recompra de acciones ordinarias
Emisión y empréstitos en virtud de acuerdos de deuda
Reembolso de los costes de emisión de deuda
Pago de la emisión de deuda y otros costos de financiamiento
Reembolso de empréstitos en virtud de acuerdos de deuda
Liberación del depósito en garantía relacionado con la adquisición previa
Pago de obligaciones de arrendamiento financiero
Pago por compra de coberturas de bonos
Producto de la emisión de warrants
Pagos relacionados con adquisiciones anteriores
Dividendo al accionista no controlador
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ON Semiconductor Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de ON Semiconductor Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de ON Semiconductor Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.