Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
ON Semiconductor Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia alcista desde 2019 hasta 2022, pasando de 1.66 a 2.78. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída a 2.71, aunque se mantiene en niveles relativamente elevados en comparación con 2019, señalando que la liquidez general continúa siendo favorable, aunque con una ligera tendencia a estabilizarse tras un aumento sostenido.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presenta un crecimiento consistente en el período analizado, desde 0.88 en 2019 hasta 1.82 en 2022, y una pequeña disminución en 2023 hasta 1.57. Esto refleja que la empresa ha incrementado su capacidad para cubrir pasivos a corto plazo excluyendo inventarios, evidenciando una gestión de activos líquidos sólida y una mejora en la calidad de la liquidez. La ligera caída en 2023 puede señalar una estabilización o una leve disminución en la rapidez con la que se disponen de activos líquidos disponibles para hacer frente a obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra un crecimiento significativo desde 0.49 en 2019 a 1.42 en 2022, lo que evidencia una mayor proporción de efectivo y equivalentes en los activos líquidos totales. En 2023, el ratio baja ligeramente a 1.14, pero aún mantiene un nivel considerablemente superior al registrado en 2019. Esto indica una mejora en la posición de efectivo de la empresa, aunque la reducción en 2023 podría reflejar un aumento en otros activos líquidos o cambios en la estrategia de gestión de efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
ON Semiconductor Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en el activo circulante a lo largo del período, pasando de aproximadamente 3,02 millones de dólares en 2019 a cerca de 5,92 millones en 2023. Este incremento refleja una expansión en los recursos líquidos y en los activos que pueden ser convertidos en efectivo en el corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presentó una disminución desde aproximadamente 1,82 millones en 2019 hasta un mínimo de 1,54 millones en 2021, para luego experimentar un incremento en 2022 y 2023, alcanzando aproximadamente 2,18 millones en 2023. La tendencia general indica una reducción en los pasivos a corto plazo durante los primeros años, seguida de una recuperación en los últimos años.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio mostró una tendencia de incremento desde 1.66 en 2019 hasta un máximo de 2.78 en 2022, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuyó ligeramente a 2.71, manteniendo un nivel elevado que sigue reflejando una posición de liquidez sólida aunque con una ligera tendencia a estabilizarse.
Ratio de liquidez rápido
ON Semiconductor Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación sobre los activos rápidos
- Los activos rápidos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, pasando de aproximadamente 1,599,200 miles de US$ en 2019 a 3,418,400 miles en 2023. Esto indica una expansión significativa en los activos líquidos disponibles para cubrir obligaciones inmediatas, reflejando potencialmente una estrategia de incremento de liquidez o una acumulación de recursos líquidos en línea con el crecimiento de la empresa.
- Evolución del pasivo corriente
- El pasivo corriente tuvo una disminución entre 2019 y 2021, alcanzando su punto más bajo en 2021 con aproximadamente 1,543,400 miles de US$. Sin embargo, en 2022 y 2023, se observa un incremento, llegando a 2,161,400 miles en 2022 y 2,183,600 miles en 2023. Esta tendencia señala una creciente obligación a corto plazo, que podría estar relacionada con la expansión de la empresa o con cambios en la gestión del capital de trabajo.
- Variación en el ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido ha mostrado una mejora significativa desde 2019 hasta 2022, pasando de 0.88 a 1.82, indicando una mayor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos. No obstante, en 2023, el ratio disminuye ligeramente a 1.57, aunque todavía mantiene un nivel bastante favorable. La tendencia refleja una mejor gestión de liquidez en los primeros años, aunque la ligera caída en 2023 podría sugerir una presión adicional sobre los activos líquidos o un incremento en las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
ON Semiconductor Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo han mostrado una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 894,2 millones de dólares en 2019 y alcanzando un máximo de 2,92 mil millones en 2022. Aunque se observa una ligera disminución en 2023, en comparación con el pico del año anterior, el saldo de efectivo sigue siendo considerablemente alto en comparación con los años previos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una variación a lo largo del tiempo, iniciando en 1,82 mil millones en 2019 y llegando a 2,18 mil millones en 2023. Aunque en 2020 y 2021 hubo una disminución en estos pasivos, en 2022 y 2023 se observa una tendencia de aumento, indicando un incremento en las obligaciones a corto plazo en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidenció una tendencia de estabilización y mejora significativa entre 2019 y 2022, pasando de 0,49 a 1,42. Esto indica una mayor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con los activos en efectivo. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye ligeramente a 1,14, aunque sigue manteniendo un nivel superior al de años anteriores, sugiriendo una sólida posición de liquidez aunque con cierta reducción en la capacidad relativa para afrontar obligaciones inmediatas.