Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo y pasivos por arrendamiento financiero, incluida la parte actual1 | ÷ | Capital contable total de ON Semiconductor Corporation (déficit)1 | |
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1 US$ en miles
- Patrón general de endeudamiento y capital contable
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Desde 2005 hasta 2010, los datos no presentan una tendencia clara, aunque se observa un incremento en el capital contable que pasa de un déficit en los primeros años a valores positivos, alcanzando aproximadamente 985 millones de dólares en 2009.
Desde 2010 en adelante, el patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento constante, llegando a situarse en aproximadamente 7.78 mil millones de dólares en 2023. Este incremento significativo indica una sólida acumulación de utilidades retenidas y una mejora en la estructura patrimonial.
Por otro lado, la deuda a largo plazo y pasivos por arrendamiento financiero presentan fluctuaciones a lo largo del período, con picos notables en 2016 y 2017, posteriormente desacelerándose y estabilizándose en niveles ligeramente superiores a 3,2 mil millones en 2023.
- Relación entre deuda y fondos propios
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La relación de deuda sobre fondos propios fue muy variable en los primeros años, llegando a un pico de 72.92 en 2008, resultado de una combinación de alto apalancamiento y posiblemente bajos fondos propios en ese momento.
Desde 2010 en adelante, se evidencia una tendencia a la reducción de este ratio, alcanzando valores por debajo de 1 en años recientes (0.52 en 2022 y 0.43 en 2023), lo que indica una progresiva disminución del apalancamiento financiero en relación con los fondos propios y una estructura de capital más conservadora.
Este patrón refleja una estrategia de fortalecimiento del capital propio, minimizando la dependencia de financiamiento externo, especialmente en los últimos años.
- Implicaciones y conclusiones
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El incremento en el capital contable sugiere una posición financiera sólida y una gestión que ha logrado acumular reservas y utilidades a lo largo del tiempo.
La fluctuación en el nivel de deuda, aunque significativa en ciertos períodos, presenta una tendencia general a la estabilización, acompañada de una reducción en el ratio de endeudamiento, evidenciando posiblemente una estrategia para reducir riesgos financieros y mejorar la solvencia.
La disminución del ratio de deuda respecto a fondos propios en años recientes puede interpretarse como un esfuerzo por reducir la exposición al riesgo financiero y fortalecer la estructura de capital, lo cual puede repercutir favorablemente en la percepción de riesgo por parte de acreedores e inversionistas.
Comparación con la competencia
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| ON Semiconductor Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
ON Semiconductor Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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