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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

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Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

ON Semiconductor Corp., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Beneficio neto atribuible a ON Semiconductor Corporation 2,183,700 1,902,200 1,009,600 234,200 211,700
Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 1,900 1,600 1,600 2,200 2,200
Cargos netos no monetarios 654,600 979,700 829,700 646,600 747,500
Cambios en activos y pasivos, excluyendo adquisiciones y desinversiones (862,700) (250,400) (58,900) 1,300 (266,700)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,977,500 2,633,100 1,782,000 884,300 694,700
Efectivo pagado por gastos por intereses, neto de impuestos1 63,098 65,044 84,594 86,189 75,136
Compra de inmovilizado material (1,575,600) (1,005,000) (444,600) (383,600) (534,600)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material 4,000 59,100 14,000 6,300 1,900
Depósitos (realizados) utilizados para compras de propiedades, planta y equipo 36,500 (31,000) (47,400) 2,200 4,600
Financiar activos de ROU obtenidos a cambio de pasivos por arrendamiento (25,400) (22,300)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 505,498 1,695,844 1,366,294 595,389 241,736

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre de la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de ON Semiconductor Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de ON Semiconductor Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

ON Semiconductor Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 13.80% 19.40% 12.70% 21.00% 22.70%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por gastos de intereses, antes de impuestos 73,200 80,700 96,900 109,100 97,200
Menos: Efectivo pagado por intereses, gastos de impuestos,2 10,102 15,656 12,306 22,911 22,064
Efectivo pagado por gastos por intereses, neto de impuestos 63,098 65,044 84,594 86,189 75,136

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Efectivo pagado por intereses, gastos de impuestos, = Efectivo pagado por gastos de intereses × EITR
= 73,200 × 13.80% = 10,102


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

ON Semiconductor Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 31,363,822
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 505,498
Ratio de valoración
EV/FCFF 62.05
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 94.99
Analog Devices Inc. 37.59
Applied Materials Inc. 20.30
Broadcom Inc. 62.92
Intel Corp.
KLA Corp. 38.03
Lam Research Corp. 30.92
Micron Technology Inc. 247.69
NVIDIA Corp. 65.33
Qualcomm Inc. 14.63
Texas Instruments Inc. 107.16
EV/FCFFsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment 174.40
EV/FCFFindustria
Information Technology 59.40

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

ON Semiconductor Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 34,051,230 35,060,420 27,134,222 19,667,423 11,331,972
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 505,498 1,695,844 1,366,294 595,389 241,736
Ratio de valoración
EV/FCFF3 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.67
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
Intel Corp. 16.94 11.08
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. 16.58 28.79 188.88 13.85
NVIDIA Corp. 142.92 78.06 69.50 41.66
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Texas Instruments Inc. 89.85 27.02 24.20 27.67
EV/FCFFsector
Semiconductors & Semiconductor Equipment 60.28 34.98 26.15 21.95
EV/FCFFindustria
Information Technology 34.37 26.67 27.51 23.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,051,230 ÷ 505,498 = 67.36

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de ON Semiconductor Corp. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.