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ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

ON Semiconductor Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic. 2023 29 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 1 jul. 2022 1 abr. 2022 31 dic. 2021 1 oct. 2021 2 jul. 2021 2 abr. 2021 31 dic. 2020 2 oct. 2020 3 jul. 2020 3 abr. 2020 31 dic. 2019 27 sept. 2019 28 jun. 2019 29 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta 563,400 582,900 577,100 462,200 604,300 311,900 456,600 531,000 426,400 310,400 184,100 90,300 89,800 161,200 (900) (13,700) 56,900 (60,000) 102,900 114,100
Depreciación y amortización 160,300 155,400 148,800 145,000 133,200 139,600 138,400 140,600 140,300 149,900 153,100 153,400 153,800 156,200 153,900 161,200 162,000 151,300 144,000 135,800
(Ganancia) pérdida por venta o cesión de activos fijos 4,300 2,500 3,600 1,200 500 (16,500) (16,600)
Pérdida (ganancia) por desinversión de negocios 100 (500) 1,100 (64,900) (200) (1,900) (10,200)
Pérdida por pago anticipado de la deuda 13,300 (200) 7,300 2,800 26,200 5,800 400
Amortización de los costes de descuento y emisión de la deuda 2,600 2,900 2,900 2,900 2,400 2,600 2,800 3,200 2,700 2,900 2,700 2,400 3,000 3,100 3,000 3,000 3,100 3,300 3,400 3,200
Compensación basada en acciones 30,700 31,100 31,600 27,700 24,300 26,900 27,100 22,500 27,200 22,700 29,100 22,300 16,500 17,500 18,000 15,700 17,700 14,700 27,300 19,700
Intereses no monetarios sobre bonos convertibles 7,100 7,000 6,000 4,600 8,800 10,100 9,800 9,500 9,900 9,500 9,300 9,100
Cargos por deterioro de activos no monetarios 6,800 12,700 11,900 6,700 3,300 1,400 6,100 3,300 7,000 7,100 1,400 500 2,900 400 1,200
Cargos por deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles 271,800 115,000
Cambio en los saldos por impuestos diferidos (18,700) (79,400) (28,100) (1,500) 67,700 (71,300) (31,600) 38,300 22,900 44,200 18,500 (23,200) 26,500 (136,800) 6,700 (19,000) 400 (21,500) 3,300 29,000
Otro (6,200) 10,800 (2,300) (7,000) (500) (700) 800 500 1,800 2,200 2,000 (1,700) 3,800 4,600 (1,300) 200 2,800 (2,900) 5,800 (3,900)
Créditos 24,600 (31,400) (68,300) (37,700) 19,400 277,200 (237,200) (107,200) (98,200) (42,400) 14,200 (9,900) 52,900 (59,300) (14,900) 52,700 11,000 (2,600) 13,700 (17,400)
Inventarios (26,900) (120,500) (149,700) (198,100) (38,300) (12,400) (67,800) (116,700) (51,300) (18,000) (11,500) (42,000) 25,800 (600) (32,000) (19,500) 8,200 29,900 (3,500)
Otros activos (12,900) 43,200 (84,400) 54,800 (61,900) 2,900 (50,700) (800) 9,100 (35,500) (6,400) 9,900 (32,800) (30,700) (2,400) 5,900 (5,100) (21,100) (8,000) (400)
Cuentas a pagar (64,100) (2,000) (79,100) 53,500 (30,600) 10,700 22,400 35,700 45,100 (6,400) 23,100 8,900 30,800 1,100 14,700 (12,400) (1,900) 11,900 (31,100) (58,800)
Gastos devengados y otros pasivos corrientes 4,600 (7,900) (20,700) (154,600) 91,700 (4,400) 92,400 (83,200) 68,300 (5,800) 48,600 12,800 (5,500) 10,000 (5,400) (17,600) (196,000) 128,100 (35,400) (98,400)
Otros pasivos a largo plazo (57,300) (21,100) 59,900 33,400 (15,800) 52,400 (52,800) 24,600 22,400 24,600 (3,100) (15,400) 23,700 20,000 (1,800) (1,400) 22,200 (7,100) (9,900) 5,000
Variaciones de activos y pasivos, excluidas las enajenaciones (132,000) (139,700) (342,300) (248,700) (35,500) 326,400 (293,700) (247,600) (4,600) (83,500) 64,900 (35,700) 94,900 (59,500) (41,800) 7,700 (161,600) 139,100 (74,200) (170,000)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 47,800 (16,300) (186,300) (53,300) 127,000 690,500 (35,800) (52,400) 200,200 138,500 303,900 128,200 310,600 2,200 155,400 179,700 34,800 302,200 119,700 24,100
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 611,200 566,600 390,800 408,900 731,300 1,002,400 420,800 478,600 626,600 448,900 488,000 218,500 400,400 163,400 154,500 166,000 91,700 242,200 222,600 138,200
Compra de inmovilizado material (390,500) (433,000) (430,600) (321,500) (342,000) (271,100) (218,100) (173,800) (169,600) (93,200) (104,800) (77,000) (116,400) (61,600) (73,300) (132,300) (112,400) (111,700) (153,500) (157,000)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material 1,200 200 900 1,700 100 20,800 1,500 36,700 7,400 6,400 200 4,800 600 900 400 100 1,400
Depósitos (realizados) utilizados para compras de propiedades, planta y equipo 4,100 12,900 36,200 (16,700) 22,700 (22,300) (33,000) 1,600 (25,900) (18,700) (2,400) (400) (100) 1,800 (1,700) 2,200 4,800 100 9,800 (10,100)
Desinversión de negocios, neta de efectivo transferido 172,600 77,600 12,900 3,600 3,400 200 5,000
Compra de valores disponibles para la venta (1,700) (8,500) (7,800) (5,100) (43,800)
Ingresos procedentes de la venta o vencimiento de valores disponibles para la venta 12,700 10,000 10,800 4,800 10,200 10,400 3,400 1,400 2,800
Pagos relacionados con la adquisición de negocios (236,300) (2,400) (399,400) (4,500) (21,000) (867,000)
Liquidación del precio de compra de la adquisición anterior 26,000
Compra de licencia y depósito realizado para la planta de fabricación (100,000) (100,000)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (385,200) (407,200) (383,500) (562,000) (141,800) (264,100) (170,100) (129,400) (587,600) (149,500) (100,800) (77,200) (211,700) (59,200) (74,100) (108,600) (107,000) (132,500) (1,104,300) (167,100)
Ingresos por la emisión de acciones ordinarias bajo el ESPP 5,900 6,700 5,900 7,300 4,700 5,700 4,700 7,800 5,000 6,200 5,700 6,600 5,800 6,400 3,900 7,500 6,600 5,800 6,400 7,400
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones 400 400 400 500
Pago de la retención de impuestos por RSU (4,400) (5,900) (8,900) (47,600) (10,700) (4,100) (4,500) (58,800) (4,700) (2,200) (3,500) (28,500) (2,900) (500) (600) (16,000) (1,900) (4,400) (1,100) (26,100)
Recompra de acciones ordinarias (300,200) (99,900) (60,100) (104,000) (92,900) (77,200) (89,700) (65,400) (13,200) (50,800) (75,000)
Emisión y empréstitos en virtud de acuerdos de deuda 375,000 1,470,000 500,000 787,300 693,000 1,165,000 500,500 899,800 4,500
Reembolso de la emisión de deuda y otros gastos de financiación 4,500 2,700
Pago de la emisión de deuda y otros gastos de financiación (700) (400) (6,500) (4,800) (300) (3,500) (200) (2,200) (2,100) (17,200) (4,700)
Reembolso de empréstitos en virtud de acuerdos de deuda (119,600) (100) (390,000) (1,213,700) (20,500) (2,700) (502,700) (4,100) (51,700) (4,100) (1,060,600) (154,100) (759,300) (1,204,300) (4,300) (56,000) (14,300) (541,500) (26,400) (12,200)
Liberación del depósito en garantía relacionado con una adquisición anterior (10,400)
Pago por compra de coberturas de bonos (414,000) (160,300)
Ingresos procedentes de la emisión de warrants 242,500 93,800
Pagos relacionados con adquisiciones anteriores (5,800) (9,200) (200) (700) (200) (2,100) (600) (2,800) (600) (4,900) (5,200)
Pago de obligaciones de arrendamiento financiero (5,000) (1,700) (5,000) (3,600) 1,000 (1,600) (10,900) (200) (200) (200) (200)
Dividendo al accionista no controlador (2,400) (2,100) (2,200) (5,000) (2,300)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (432,200) (101,300) (89,600) (63,400) (129,700) (79,900) (103,100) (57,300) (51,600) (1,100) (338,600) (178,100) (762,200) (510,400) (1,600) 1,030,200 (19,000) (80,200) 823,400 (101,100)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido 400 (500) (1,100) 100 800 (600) (1,900) (700) (300) (200) (800) 200 300 (100) 200 (200) 100 300
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (205,800) 57,600 (83,400) (216,400) 460,600 657,800 145,700 291,200 (12,900) 298,100 48,600 (37,600) (573,300) (405,900) 78,700 1,087,800 (34,500) 29,600 (58,000) (130,000)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ON Semiconductor Corp. aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de ON Semiconductor Corp. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de ON Semiconductor Corp. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.