Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Monolithic Power Systems Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias en los ratios de apalancamiento financiero a lo largo de varios trimestres. Se observa una fluctuación moderada en el ratio de apalancamiento financiero, con valores que oscilan principalmente entre 1.15 y 1.29.
- Tendencia General
- Se aprecia una ligera tendencia a la baja en el ratio de apalancamiento financiero a partir del primer trimestre de 2022. Inicialmente, el ratio se mantuvo relativamente estable alrededor de 1.28-1.29 durante 2021. Posteriormente, se observa una disminución gradual, alcanzando valores de 1.19 y 1.20 en los trimestres finales de 2022 y principios de 2023. Esta tendencia continúa, con valores de 1.15 y 1.16 en los últimos trimestres disponibles.
- Variaciones Trimestrales
- Las variaciones trimestrales no son significativas, sugiriendo una gestión de la deuda relativamente consistente. Las fluctuaciones parecen ser menores y no indican cambios drásticos en la estructura de capital. Se observa una ligera disminución en el último trimestre de cada año, aunque esta observación requiere un análisis más profundo para determinar su causalidad.
- Estabilidad Relativa
- A pesar de las fluctuaciones, el ratio de apalancamiento financiero se mantiene dentro de un rango relativamente estrecho. Esto podría indicar una política de endeudamiento prudente y una capacidad para mantener un equilibrio entre deuda y capital propio.
- Ausencia de Datos
- La ausencia de datos para los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital total y deuda/activos impide una evaluación completa de la estructura de capital y el riesgo financiero. La interpretación se limita al único ratio disponible.
En resumen, los datos disponibles sugieren una gestión de la deuda estable y una ligera tendencia a la reducción del apalancamiento financiero en los últimos trimestres analizados. Sin embargo, la falta de información sobre otros ratios de deuda limita la profundidad del análisis.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Monolithic Power Systems Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia ascendente en el capital contable a lo largo del período observado. Se aprecia un incremento constante desde 1021577 unidades monetarias en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar 3267010 unidades monetarias en el primer trimestre de 2025.
La tasa de crecimiento del capital contable se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2021 y el último trimestre de 2023, con incrementos trimestrales que oscilan entre aproximadamente 60000 y 150000 unidades monetarias. No obstante, se observa una aceleración significativa en el crecimiento entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025, con un aumento de más de 1000000 unidades monetarias.
- Tendencias Clave
- El capital contable muestra una trayectoria de crecimiento constante, con una aceleración notable en los trimestres más recientes.
- Observaciones Adicionales
- La ausencia de datos para la deuda total y el ratio de deuda sobre fondos propios impide un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero.
En resumen, los datos disponibles indican una mejora continua en la posición financiera, medida a través del capital contable, con un impulso significativo en el crecimiento más reciente. La falta de información sobre la deuda limita la evaluación integral de la salud financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Monolithic Power Systems Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia ascendente en el capital total a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde los 1.021.577 miles de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 3.267.010 miles de dólares en el primer trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total experimentó un crecimiento sostenido, con aceleraciones notables entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, y nuevamente entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Este crecimiento sugiere una expansión de la base financiera de la entidad.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre capital total. Por lo tanto, no es posible evaluar la estructura de capital o el apalancamiento financiero de la entidad. La ausencia de estos datos limita el análisis de la solvencia y el riesgo financiero.
- Deuda Total
- La falta de datos sobre la deuda total impide determinar si el crecimiento del capital total se ha financiado con deuda o con recursos propios. Esto dificulta la evaluación de la sostenibilidad del crecimiento.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ausencia de este ratio impide evaluar la proporción de deuda utilizada para financiar los activos de la entidad. Un ratio más alto indicaría un mayor riesgo financiero, mientras que un ratio más bajo sugeriría una mayor solidez financiera.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento constante del capital total. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda total y el ratio de deuda sobre capital total impide una evaluación completa de la salud financiera de la entidad.
Relación deuda/activos
Monolithic Power Systems Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período observado. Se aprecia un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, con una aceleración notable en el último año.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un aumento progresivo. El crecimiento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2024 y el último trimestre de 2024, lo que sugiere una expansión significativa de la empresa en ese período. Se observa una ligera desaceleración en el crecimiento entre el primer y segundo trimestre de 2024.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni la relación deuda/activos. Por lo tanto, no es posible evaluar la estructura de capital o el apalancamiento financiero de la entidad. La ausencia de estos datos limita el análisis de la salud financiera general.
- Deuda Total
- No se dispone de datos para este concepto, impidiendo cualquier análisis relacionado con el endeudamiento.
- Relación Deuda/Activos
- La falta de datos impide el cálculo y análisis de este ratio, crucial para evaluar el riesgo financiero.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento constante en los activos totales, pero la ausencia de información sobre la deuda impide una evaluación completa de la situación financiera. Se recomienda complementar el análisis con datos adicionales sobre el pasivo y el patrimonio neto para obtener una visión más precisa.
Ratio de apalancamiento financiero
Monolithic Power Systems Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los activos totales desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. El crecimiento, aunque no lineal, es consistente, pasando de 1308192 US$ en miles a 2648132 US$ en miles. Se aprecia una aceleración notable en el crecimiento a partir del primer trimestre de 2024, alcanzando 3617097 US$ en miles y 3805760 US$ en miles en los trimestres posteriores. Esto sugiere una expansión significativa de la empresa.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una tendencia al alza a lo largo del período. Comenzando en 1021577 US$ en miles, el capital contable aumenta de manera constante hasta alcanzar 2195858 US$ en miles a finales de 2024. Al igual que con los activos totales, se observa un incremento más pronunciado en el capital contable a partir del primer trimestre de 2024, llegando a 3145767 US$ en miles y 3267010 US$ en miles en los trimestres siguientes. Este incremento paralelo con los activos totales indica una sólida base financiera.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones menores alrededor de un valor promedio de 1.25. Inicialmente, se sitúa en 1.28 y 1.26 en los primeros trimestres de 2021, experimentando variaciones entre 1.21 y 1.29 a lo largo de los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2024, el ratio muestra una ligera tendencia a la baja, estabilizándose en 1.15 y 1.16 en los últimos trimestres analizados. Esta disminución sugiere una reducción en la dependencia de la empresa del financiamiento mediante deuda, o un crecimiento más rápido del capital contable en comparación con los activos totales.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante y significativo tanto en los activos totales como en el capital contable, acompañado de una ligera disminución en el ratio de apalancamiento financiero, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital de la entidad.