Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia variable, iniciando en 5.73 en 2020, disminuyendo a 4.96 en 2021 y recuperándose a 5.36 en 2022 antes de experimentar un incremento significativo hasta 7.74 en 2023. Sin embargo, en 2024 el valor disminuye a 5.31, situándose por encima del nivel de 2021 y 2022, pero por debajo del pico alcanzado en 2023.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia a la baja en 2021, pasando de 4.5 a 3.66, y continúa en descenso en 2022 alcanzando 3.5. En 2023, este ratio registra un aumento importante hasta 5.84, indicando una mejora en la disponibilidad de activos líquidos sin incluir inventarios. Para 2024, el ratio desciende a 3.72, cayendo por debajo del nivel de 2021, pero aún manteniéndose por encima de 2022, evidenciando cierta volatilidad en la capacidad inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio refleja una tendencia similar a la del ratio de liquidez rápido, comenzando en 4.05 en 2020 y disminuyendo a 3.19 en 2021 y a 2.8 en 2022, indicando una reducción en los activos en efectivo frente a las obligaciones corrientes. En 2023, el ratio experimenta un aumento significativo hasta 4.86, sugiriendo una mejor posición en efectivo, pero en 2024 vuelve a reducirse a 2.93, situándose por debajo de los niveles observados en los años anteriores, lo cual puede reflejar una disminución en la liquidez en efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Monolithic Power Systems Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia sostenida de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado, incrementándose de 841,998 miles de dólares en 2020 a 1,819,499 miles en 2023, antes de experimentar una disminución en 2024, situándose en 1,565,053 miles de dólares. Este patrón indica una expansión significativa en los activos líquidos y recursos a corto plazo en los primeros años, seguida por una reducción en el último período, posiblemente reflejando cambios en la gestión de activos o en la estrategia de inversión a corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de incremento, pasando de 146,969 miles de dólares en 2020 a 294,567 miles en 2024. Aunque en 2023 hubo una disminución respecto a 2022, en 2024 se registra un aumento, lo que puede indicar una ampliación en las obligaciones a corto plazo. La relación entre los activos y los pasivos corrientes sugiere un aumento en la posición de pasivos a corto plazo en comparación con los recursos líquidos disponibles.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio fluctúa a lo largo del período, comenzando en 5.73 en 2020 y alcanzando un máximo de 7.74 en 2023, lo cual indica una posición de liquidez robusta durante ese año. Sin embargo, en 2024 el ratio cae a 5.31, acercándose a niveles similares a los de 2021 y 2022. La disminución en el ratio en 2024 puede reflejar una reducción en la capacidad de afrontar obligaciones de corto plazo con los activos líquidos disponibles, aunque sigue manteniendo una posición confortable en comparación con los estándares de la industria.
Ratio de liquidez rápido
Monolithic Power Systems Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Otras cuentas por cobrar | ||||||
| Efectivo restringido | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de los activos rápidos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los activos rápidos, incrementándose de 661,956 miles de dólares a 1,091,464 miles en 2024. Este aumento indica una expansión en los recursos líquidos y equivalentes de la empresa, lo cual puede reflejar una mejora en la capacidad de la compañía para hacer frente a obligaciones de corto plazo y mantener liquidez suficiente ante posibles necesidades operativas o inversoras.
- Movimiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente ha experimentado un incremento general, pasando de 146,969 miles en 2020 a 294,567 miles en 2024. Aunque hay cierta fluctuación, en particular un descenso en 2023, el incremento acumulado sugiere una ampliación de las obligaciones a corto plazo, lo que podría estar asociado a una estrategia de financiamiento o a un crecimiento en las operaciones, pero también requiere atención para garantizar la adecuada gestión de estas obligaciones.
- Variaciones en el ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que mide la capacidad de la empresa para cubrir pasivos corrientes con sus activos líquidos rápidos, muestra una tendencia variable. Hubo una disminución desde 4.5 en 2020 hasta 3.5 en 2022, seguido por un aumento significativo a 5.84 en 2023, luego bajó a 3.72 en 2024. La fluctuación refleja cambios en la composición de los activos líquidos y en la gestión del circulante, con un notable pico en 2023 que puede indicar una mejor posición de liquidez en ese año, aunque la caída en 2024 requiere vigilancia para garantizar una posición robusta en liquidez.
Ratio de liquidez en efectivo
Monolithic Power Systems Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Efectivo restringido | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos totales en efectivo
- Se observa un incremento sostenido en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 595 millones de dólares en 2020, la cifra alcanza un pico de aproximadamente 1,14 mil millones en 2023, antes de experimentar una disminución en 2024 a aproximadamente 863 millones. Este patrón indica una tendencia general de aumento en la liquidez de la empresa, con una notable expansión en los activos en efectivo durante los primeros años, seguida de una reducción en el último ejercicio.
- Resumen del pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento progresivo, desde 147 millones de dólares en 2020 hasta aproximadamente 294 millones en 2024. Aunque la tasa de incremento varía, la tendencia general es de aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede reflejar una mayor utilización de financiamiento o cambios en la gestión del pasivo a corto plazo.
- Análisis del ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo, presenta fluctuaciones significativas. Se observa una disminución desde 4.05 en 2020 a 2.8 en 2022, indicando una disminución relativa en la liquidez en relación con los pasivos corrientes. Sin embargo, en 2023, este ratio experimenta un incremento notable hasta 4.86, sugiriendo una mejora en la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones inmediatas con sus activos en efectivo. Finalmente, en 2024, el ratio disminuye a 2.93, apuntando a una reducción en la holgura de liquidez en comparación con 2023, aunque todavía se mantiene en niveles relativamente elevados.