Balance: activo
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Monolithic Power Systems Inc., balance consolidado: activo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón en la liquidez
- El efectivo y equivalentes de efectivo mostraron una tendencia creciente significativa a lo largo del período, pasando de aproximadamente 335 millones de dólares en 2020 a más de 692 millones en 2024, lo que indica una mejora en la posición de liquidez de la empresa. La inversión a corto plazo fluctuó, alcanzando un pico en 2021 con cerca de 536 millones, pero posteriormente disminuyó en 2022 y 2024, lo que sugiere un cambio en la estrategia de inversión o disponibilidad de fondos. Las cuentas por cobrar netas incrementaron de forma constante, duplicándose prácticamente, reflejando un aumento en las ventas o en la extensión de crédito. Los inventarios también mostraron un aumento considerable, alcanzando un pico en 2022, lo que puede indicar mayores niveles de inventario para soportar una expansión en la producción o ventas.
- Patrón en otros activos corrientes y activos a largo plazo
- Se observa un crecimiento en otros activos corrientes, con un aumento notable en 2021 y una caída en 2024, junto con un incremento en activos a largo plazo. El activo total aumentó de forma sostenida hasta 2024, alcanzando los aproximadamente 3.6 billones de dólares, reflejando expansión en la estructura de activos de la empresa. Destacan incrementos en activos como activos intangibles relacionados con adquisiciones y activos por impuestos diferidos, que muestran un crecimiento exponencial en 2024, lo cual puede estar asociado a cambios en políticas fiscales o adquisiciones estratégicas.
- Patrón en bienes y equipo y activos relacionados
- El valor neto de bienes y equipo mantuvo una tendencia de crecimiento estable, con un aumento notable en 2024, llegando casi a los 495 millones. La presencia de activos relacionados con arrendamientos operativos también se incrementó, indicando expansión en las operaciones y en la inversión en activos fijos y relacionados con arrendamientos.
- Patrón en activos intangibles y buena voluntad
- Los activos intangibles relacionados con adquisiciones permanecieron sin datos hasta 2022 y 2023, pero en 2024 muestran un valor alto, cerca de 9.938 millones, junto con un aumento significativo en la buena voluntad en ese mismo año, que creció de 6.571 millones en años previos a 25.944 millones en 2024, sugiriendo adquisiciones recientes o revaloraciones de empresas adquiridas.
- Patrón en activos por impuestos diferidos y otros activos a largo plazo
- Los activos por impuestos diferidos tuvieron un incremento sustancial en 2024, alcanzando 1.326 millones, respecto a valores inferiores en años anteriores. Otros activos a largo plazo también mostraron crecimiento, aunque con cierta volatilidad, contribuyendo a un aumento general en el valor total de los activos a largo plazo, que se triplicó en comparación con 2020.
- Patrón en evolución del patrimonio y recursos financieros
- El aumento en los activos totales refleja una expansión en la base de recursos de la compañía. El incremento en efectivo, inversiones y activos a largo plazo indica un crecimiento en la escala de operaciones y una posible inversión en infraestructura y adquisiciones. Sin embargo, la fluctuación en algunos componentes y la aparición de activos de gran valor en 2024 sugieren cambios en las decisiones estratégicas y en la gestión del portafolio de activos.
- Resumen general
- Se evidencian tendencias de crecimiento sostenido en la mayoría de los activos y recursos financieros de la empresa, especialmente en 2024, cuando se producen incrementos notorios en activos intangibles, activos por impuestos diferidos, buena voluntad y activos relacionados con arrendamientos y inversiones. La adaptación y la expansión de los activos a largo plazo parecen ser las principales estrategias, acompañadas de una mejora en la liquidez y la capacidad de inversión, como lo reflejan los niveles elevados de efectivo y equivalentes, y las inversiones a corto plazo que, aunque fluctúan, reflejan una gestión activa de los recursos financieros.