Datos financieros seleccionados
desde 2005
Cuenta de resultados
Monolithic Power Systems Inc., elementos seleccionados de la cuenta de resultados, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Ingresos | Resultado de explotación | Utilidad (pérdida) neta |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 2,207,100) | 539,358) | 1,786,700) |
| 31 dic 2023 | 1,821,072) | 481,736) | 427,374) |
| 31 dic 2022 | 1,794,148) | 526,785) | 437,672) |
| 31 dic 2021 | 1,207,798) | 262,417) | 242,023) |
| 31 dic 2020 | 844,452) | 158,882) | 164,375) |
| 31 dic 2019 | 627,921) | 102,562) | 108,839) |
| 31 dic 2018 | 582,382) | 113,488) | 105,268) |
| 31 dic 2017 | 470,929) | 77,424) | 65,203) |
| 31 dic 2016 | 388,665) | 54,447) | 52,720) |
| 31 dic 2015 | 333,067) | 41,070) | 35,172) |
| 31 dic 2014 | 282,535) | 35,300) | 35,495) |
| 31 dic 2013 | 238,091) | 23,915) | 22,898) |
| 31 dic 2012 | 213,813) | 17,279) | 15,756) |
| 31 dic 2011 | 196,519) | 13,417) | 13,301) |
| 31 dic 2010 | 218,840) | 30,498) | 29,563) |
| 31 dic 2009 | 165,008) | 19,530) | 19,674) |
| 31 dic 2008 | 160,511) | 22,507) | 24,226) |
| 31 dic 2007 | 134,004) | 9,670) | 11,580) |
| 31 dic 2006 | 105,015) | 1,235) | (2,863) |
| 31 dic 2005 | 99,131) | 6,464) | 5,107) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia general de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2024. En los primeros años, la dinámica de incremento es moderada, pero a partir de 2010 se observa un aumento acelerado en los niveles de ingreso, alcanzando más de 2 millones de dólares en 2024. La tasa de crecimiento anual parece ser positiva en la mayoría de los períodos, con algunos años donde la tasa de incremento se acelera sustancialmente, evidenciado por un incremento notable en 2010, 2014, y especialmente en 2020 y 2024, indicando un crecimiento robusto en los últimos años.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra fluctuaciones en los primeros años, con valores muy bajos o negativos en ciertos períodos, como en 2006 y 2007, pero desde 2010 en adelante es constantemente positivo y en tendencia de crecimiento. Se observa un aumento significativo en los resultados de explotación en 2018 y 2022, alcanzando picos históricos, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios a partir de la actividad principal de la empresa. La tendencia general es de aumento en el resultado de explotación, con un comportamiento positivo en los últimos años.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta evidencia un patrón de crecimiento sostenido y acelerado, especialmente a partir de 2010. Se observa un cambio significativo de pérdidas en 2006 a ganancias en los años posteriores, consolidándose en resultados positivos y en aumento constante. La utilidad alcanza niveles muy elevados en 2021 y 2022, con picos históricos, mostrando una mejora sustancial en la rentabilidad neta. El crecimiento en la utilidad en los últimos años refleja un incremento en la rentabilidad global, con un notable aumento desde 2017 en adelante.
Balance: activo
Monolithic Power Systems Inc., elementos seleccionados de los recursos, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Activo circulante | Activos totales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1,565,053) | 3,617,097) |
| 31 dic 2023 | 1,819,499) | 2,434,353) |
| 31 dic 2022 | 1,410,619) | 2,058,885) |
| 31 dic 2021 | 1,124,852) | 1,585,825) |
| 31 dic 2020 | 841,998) | 1,208,491) |
| 31 dic 2019 | 655,206) | 956,375) |
| 31 dic 2018 | 580,810) | 793,432) |
| 31 dic 2017 | 449,170) | 652,569) |
| 31 dic 2016 | 382,984) | 511,126) |
| 31 dic 2015 | 331,928) | 431,285) |
| 31 dic 2014 | 308,146) | 399,366) |
| 31 dic 2013 | 292,086) | 368,908) |
| 31 dic 2012 | 214,301) | 287,162) |
| 31 dic 2011 | 211,505) | 273,867) |
| 31 dic 2010 | 224,373) | 281,603) |
| 31 dic 2009 | 203,499) | 241,821) |
| 31 dic 2008 | 143,247) | 195,299) |
| 31 dic 2007 | 148,760) | 172,590) |
| 31 dic 2006 | 97,160) | 117,327) |
| 31 dic 2005 | 87,717) | 100,775) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
- Patrón en el activo circulante
- Desde 2005 hasta 2024, el activo circulante muestra una tendencia general de crecimiento sostenido. Aunque hubo ciertos años de estabilización o incremento moderado, en la mayoría de los períodos se observa un aumento significativo, especialmente a partir de 2010 en adelante. Este comportamiento indica una expansión en los recursos líquidos y en bienes de consumo a corto plazo, reflejando posiblemente una estrategia de aumentar la liquidez y la capacidad operativa para soportar crecimiento en las operaciones.
- Patrón en los activos totales
- Los activos totales también exhiben una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado. La expansión en los activos totales supera con creces el aumento en el activo circulante, indicando una innovación en activos no corrientes o inversiones a largo plazo. La tendencia constante de incremento, especialmente a partir de 2010, sugiere un incremento en la inversión en activos fijos, desarrollo de capacidades o adquisiciones estratégicas. La relación entre activos totales y activos circulantes también se mantiene en constante aumento, reforzando la idea de una gestión orientada a la expansión generalizada de la estructura patrimonial.
- Variaciones anuales y crecimiento
- El análisis muestra que la tasa de crecimiento anual en ambas categorías de activos ha sido generalmente positiva, con tasas elevadas especialmente en los años posteriores a 2010. La comparación de los valores de 2005 con los de 2024 revela un incremento significativo, aproximadamente de un 76% en el activo circulante y de un 2600% en los activos totales, confirmando un crecimiento sostenido en dimensiones de la estructura patrimonial.
- Impacto de los periodos
- El crecimiento acelerado en los activos desde 2010 en adelante puede estar asociado a estrategias de expansión, adquisiciones o inversiones en infraestructura y tecnología. Los cambios en los activos totales, en particular, reflejan una estrategia centrada en fortalecer la posición financiera y operacional mediante la incorporación de activos no corrientes importantes. La tendencia de aumento en los activos circulantes también respalda la idea de un enfoque en mejorar la liquidez y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado.
Balance general: pasivo y capital contable
Monolithic Power Systems Inc., partidas seleccionadas de pasivos y capital contable, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Pasivo corriente | Pasivo total | Deuda total | Capital contable | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 294,567) | 471,330) | —) | 3,145,767) |
| 31 dic 2023 | 235,035) | 384,414) | —) | 2,049,939) |
| 31 dic 2022 | 263,400) | 390,283) | —) | 1,668,602) |
| 31 dic 2021 | 226,944) | 341,840) | —) | 1,243,985) |
| 31 dic 2020 | 146,969) | 241,904) | —) | 966,587) |
| 31 dic 2019 | 98,225) | 182,884) | —) | 773,491) |
| 31 dic 2018 | 80,439) | 153,339) | —) | 640,093) |
| 31 dic 2017 | 65,917) | 130,562) | —) | 522,007) |
| 31 dic 2016 | 52,921) | 80,010) | —) | 431,116) |
| 31 dic 2015 | 43,283) | 62,769) | —) | 368,516) |
| 31 dic 2014 | 36,861) | 52,941) | —) | 346,425) |
| 31 dic 2013 | 38,489) | 45,509) | —) | 323,399) |
| 31 dic 2012 | 23,460) | 28,868) | —) | 258,294) |
| 31 dic 2011 | 26,070) | 30,990) | —) | 242,877) |
| 31 dic 2010 | 28,970) | 34,708) | —) | 246,895) |
| 31 dic 2009 | 23,922) | 28,864) | —) | 212,957) |
| 31 dic 2008 | 25,882) | 30,654) | —) | 164,645) |
| 31 dic 2007 | 29,412) | 35,053) | —) | 137,537) |
| 31 dic 2006 | 20,122) | 22,375) | —) | 94,952) |
| 31 dic 2005 | 22,267) | 22,607) | —) | 78,168) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado. Desde unos 22,267 miles de dólares en 2005, se observó un incremento constante, alcanzando un máximo de 294,567 miles en 2024. Se destacan picos en 2011 y 2014, con aumentos significativos, particularmente en 2010 y 2014, indicando posibles mayores obligaciones a corto plazo o cambios en la estructura de pasivos a corto plazo en esos años.
- Pasivo total
- El pasivo total también presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde aproximadamente 22,607 miles en 2005 hasta 471,330 miles en 2024. Hubo incrementos acelerados en los últimos años, en particular entre 2014 y 2024, lo que sugiere un aumento importante en las obligaciones financieras totales de la compañía. La evolución indica que la carga de deuda y pasivos ha crecido de manera significativa en este período.
- Deuda total
- Los datos de deuda total no están disponibles en el período inicial, pero se puede inferir que puede haber sido significativa en años posteriores debido al incremento en pasivos totales. La ausencia de datos específicos impide una evaluación detallada de la composición de la deuda, aunque el incremento en el pasivo total puede estar asociado en parte a un aumento en la deuda financiamiento.
- Capital contable
- El capital contable se mostró en constante crecimiento desde unos 78,168 mill US$ en 2005 hasta 3,145,767 mill US$ en 2024. La tasa de aumento ha sido sostenida, evidenciando una sólida acumulación de patrimonio a lo largo del tiempo. Procesos de emisión de acciones, utilidades retenidas o revalorizaciones de activos pueden haber contribuido a este incremento significativo en el patrimonio.
Estado de flujos de efectivo
Monolithic Power Systems Inc., elementos seleccionados del estado de flujo de efectivo, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión | Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 788,410) | 223,047) | (872,227) |
| 31 dic 2023 | 638,213) | (178,726) | (183,725) |
| 31 dic 2022 | 246,674) | (12,510) | (128,785) |
| 31 dic 2021 | 320,010) | (378,886) | (90,206) |
| 31 dic 2020 | 267,803) | (39,177) | (71,557) |
| 31 dic 2019 | 216,303) | (167,112) | (48,050) |
| 31 dic 2018 | 141,451) | (14,740) | (34,559) |
| 31 dic 2017 | 133,821) | (134,060) | (31,325) |
| 31 dic 2016 | 107,786) | (55,726) | (28,127) |
| 31 dic 2015 | 69,736) | (57,197) | (46,652) |
| 31 dic 2014 | 74,133) | (9,367) | (39,227) |
| 31 dic 2013 | 60,686) | (54,324) | 18,850) |
| 31 dic 2012 | 24,912) | (26,837) | (19,553) |
| 31 dic 2011 | 43,685) | 36,222) | (31,975) |
| 31 dic 2010 | 48,494) | (33,751) | (14,047) |
| 31 dic 2009 | 31,764) | (82,128) | 13,618) |
| 31 dic 2008 | 39,590) | (29,615) | (9,785) |
| 31 dic 2007 | 26,125) | (13,947) | 19,978) |
| 31 dic 2006 | 11,819) | 6,605) | 7,330) |
| 31 dic 2005 | 17,211) | (26,589) | 2,714) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
- Trends en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- Se observa una tendencia general al incremento en el efectivo neto generado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde valores relativamente moderados en 2005, con aproximadamente US$17.211 millones, hasta alcanzar picos significativos en 2024 con cerca de US$788.410 millones, reflejando una mejora sustancial en la generación de efectivo proveniente de las operaciones principales de la empresa. Este patrón sugiere una sólida capacidad para generar liquidez a partir de sus actividades centrales, aunque se identifican ciertos periodos de disminución en algunos años, como en 2008, 2012, y 2013, posiblemente relacionados con condiciones del mercado o desafíos operativos temporales.
- Trends en el efectivo neto utilizado o proporcionado por actividades de inversión
- El análisis revela una alta volatilidad en las inversiones de los activos, con períodos de efectivo negativo que predominan en la mayor parte del período, indicando que la empresa ha realizado significativos desembolsos en activos fijos, adquisiciones u otros activos de inversión. Sin embargo, en ciertos años, como 2006, 2012, 2014, 2018, y especialmente en 2024, se observa un cambio hacia efectivo positivo, sugiriendo que en esos años la empresa ha vendido activos o ha recibido retornos de inversiones que superaron las salidas de efectivo. La tendencia muestra un patrón de inversiones agresivas, particularmente en los últimos años, incluyendo un notable aumento en 2024, lo que podría reflejar una estrategia de desinversión o recuperación de activos.
- Trends en el efectivo neto proporcionado o utilizado por actividades de financiación
- Se identifica un patrón de acumulación de efectivo utilizado en actividades de financiación, con valores negativos en casi todo el período, llegando en 2024 a -US$872.227 millones, el valor más bajo en ese tiempo. La tendencia indica que la empresa ha estado financiando sus operaciones, inversiones y crecimiento principalmente a través de endeudamiento o emisión de acciones, incrementando en forma significativa la utilización de recursos de financiamiento con el paso del tiempo. La magnitud de los decrementos en 2024 refleja una expansión en la política de financiamiento, posiblemente para sustentar un crecimiento acelerado o realizar operaciones de recompra de acciones, dividendos u otros programas de financiamiento estratégico.
Datos por acción
Monolithic Power Systems Inc., datos seleccionados por recurso compartido, tendencias a largo plazo
US$
| 12 meses terminados | Beneficio básico por acción1 | Beneficio diluido por acción2 | Dividendo por acción3 |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 36.76 | 36.59 | 5.00 |
| 31 dic 2023 | 8.98 | 8.76 | 4.00 |
| 31 dic 2022 | 9.37 | 9.05 | 3.00 |
| 31 dic 2021 | 5.28 | 5.05 | 2.40 |
| 31 dic 2020 | 3.67 | 3.50 | 2.00 |
| 31 dic 2019 | 2.52 | 2.38 | 1.60 |
| 31 dic 2018 | 2.49 | 2.36 | 1.20 |
| 31 dic 2017 | 1.58 | 1.50 | 0.80 |
| 31 dic 2016 | 1.30 | 1.26 | 0.80 |
| 31 dic 2015 | 0.89 | 0.86 | 0.80 |
| 31 dic 2014 | 0.92 | 0.89 | 0.45 |
| 31 dic 2013 | 0.61 | 0.59 | 0.00 |
| 31 dic 2012 | 0.45 | 0.43 | 1.00 |
| 31 dic 2011 | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
| 31 dic 2010 | 0.83 | 0.78 | 0.00 |
| 31 dic 2009 | 0.57 | 0.54 | 0.00 |
| 31 dic 2008 | 0.72 | 0.67 | 0.00 |
| 31 dic 2007 | 0.37 | 0.33 | 0.00 |
| 31 dic 2006 | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
| 31 dic 2005 | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1, 2, 3 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
- Patrón de beneficios por acción
- Los beneficios básicos y diluidos por acción muestran una tendencia general al crecimiento a lo largo del período analizado. Desde valores negativos en 2006, ambos indicadores experimentan una recuperación significativa a partir de 2007 y mantienen una progresión positiva notable. Específicamente, los beneficios por acción duplican o triplican sus valores en promedio a partir de 2012, alcanzando picos importantes en 2022 con cifras cercanas a 36 dólares. La tendencia de crecimiento se acentúa en los últimos años, demostrando una recuperación y expansión sustanciales en la rentabilidad por acción.
- Variabilidad de los beneficios
- Se observa cierta volatilidad en los primeros años, en particular en 2006 y 2008, pero la tendencia a la alza se consolida de manera significativa desde 2012 en adelante. La brecha entre los beneficios básicos y diluidos se amplía en los últimos años, reflejando posiblemente la emisión de opciones u otros instrumentos financieros que afectan el cálculo de beneficios diluidos.
- Dividendo por acción
- El pago de dividendos presenta una tendencia de incremento sostenido, aunque con variaciones en algunos años. Inicialmente, no se pagaron dividendos en los primeros años del período, pero a partir de 2010 se inicia un patrón de crecimiento estable. Desde 2011 en adelante, se observa un incremento año tras año, alcanzando un máximo en 2024 con un dividendo de 5 dólares por acción. Esto indica una política de distribución de utilidades en crecimiento, en línea con la mejora en la rentabilidad de la empresa.
- Conclusión general
- El análisis muestra una fuerte recuperación y crecimiento en los beneficios por acción desde mediados de la década de 2010, alcanzando niveles extremadamente altos en los últimos años del período analizado. La tendencia positiva en los beneficios y dividendos por acción sugiere una mejora en la rentabilidad y en la generación de valor para los accionistas. La empresa ha podido sostener una política de dividendos creciente en paralelo con su incremento en beneficios, lo cual puede reflejar una gestión eficiente y una posición financiera sólida en los últimos años.