Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
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MVA
Monolithic Power Systems Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de MPS
- La evaluación de mercado de la empresa muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa, lo que puede indicar una corrección en la valoración de mercado o una disminución en la percepción de la empresa por parte del mercado. La variabilidad en estos valores refleja posibles cambios en las expectativas de los inversores o en las condiciones del mercado financiero.
- Capital invertido
- El monto de capital invertido ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 635 millones de dólares en 2020, la inversión ha más que duplicado para 2024, situándose en cerca de 1,69 mil millones de dólares. Este aumento constante indica importantes inversiones realizadas por la empresa en sus activos o proyectos, lo cual puede estar relacionado con estrategias de expansión o de fortalecimiento de su estructura operativa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA ha experimentado un aumento significativo desde 2020, alcanzando un pico en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una reducción notable, coincidiendo con la caída en el valor justo de mercado. La trayectoria ascendente previa sugiere una generación de valor sustancial para los accionistas en los años anteriores, pero la disminución en 2024 indica una posible erosión del valor añadido o una reevaluación en la percepción del mercado sobre la capacidad de la empresa para crear valor en el futuro.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Monolithic Power Systems Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 16,85 millones de dólares en diciembre de 2020, el valor aumenta significativamente hasta cerca de 33 millones en diciembre de 2023, alcanzando un máximo en ese año. Sin embargo, en diciembre de 2024 se registra una caída notable, situándose en aproximadamente 25,86 millones de dólares. Este patrón indica una expansión en la valoración del mercado durante los primeros años, seguido por una disminución en el último período considerado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. Desde un valor cercano a 635 millones de dólares en diciembre de 2020, hasta aproximadamente 1.69 mil millones en diciembre de 2024, con incrementos constantes en cada período. Estos datos sugieren una expansión en las inversiones realizadas por la empresa durante el período analizado, reflejando posiblemente una estrategia de crecimiento o de aumento de activos y recursos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta fluctuaciones significativas en el período, comenzando en 2,652.95% en diciembre de 2020 y alcanzando picos superiores a 2,962% en 2021. Luego, en diciembre de 2022, se evidencia una disminución a aproximadamente 1,719%, indicando una reducción en la rentabilidad del valor añadido de mercado en relación con el capital invertido. A continuación, en diciembre de 2023, se recupera parcialmente hasta cerca de 2,236%, pero en diciembre de 2024 experimenta otra caída a aproximadamente 1,530%. La tendencia general revela una alta volatilidad, con picos en 2021 y caídas posteriores, lo que refleja posibles cambios en la percepción del mercado, en la eficiencia en la generación de valor, o en la interpretación del retorno sobre la inversión a lo largo del período.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Monolithic Power Systems Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Análisis de las tendencias en el Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2024, alcanzando un pico en 2023 con 32,98 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa, situándose en 25,87 millones de dólares. Este patrón indica una expansión en el valor percibido por el mercado durante los primeros años, seguido de una contracción en el último período analizado.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia claramente ascendente a lo largo del periodo, pasando de aproximadamente 844 millones en 2020 a más de 2,2 mil millones en 2024. Este incremento refleja un crecimiento consistente en la generación de ventas, aunque la tasa de incremento en 2024 parece desacelerarse en comparación con años anteriores, lo cual puede indicar una estabilización o una menor expansión en las ventas.
- Análisis del ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen del valor añadido de mercado presenta variaciones notables en el tiempo, comenzando en un valor alto de 1995.81% en 2020, decreciendo progresivamente en 2021 (1676.21%) y 2022 (1180.09%). En 2023, hay un aumento signficativo hasta 1811.52%, pero en 2024 baja nuevamente a 1171.91%. La tendencia general muestra una disminución a largo plazo, aunque con picos de recuperación en ciertos años, lo que puede reflejar cambios en la rentabilidad relativa del valor añadido respecto a los ingresos o variaciones en la percepción del mercado sobre el valor generado.