Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Monolithic Power Systems Inc., ratios de valoración actuales
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E):
- La relación P/E muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, indicando que el mercado ha estado valorando la utilidad neta en una proporción menor en relación con períodos anteriores. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento significativo, seguido de una marcada caída en 2024, acercándose a niveles mucho más bajos que en 2020 y 2021, lo cual podría reflejar cambios en las expectativas de crecimiento, una reducción en las utilidades o una mayor percepción de riesgo.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):
- Similar a la relación P/E, esta métrica presenta una tendencia a la baja entre 2020 y 2022, sugiriendo que los inversionistas están dispuesto a pagar menos por los ingresos operativos. En 2023, se evidencia un repunte más pronunciado que en el P/E, pero en 2024 vuelve a caer, alcanzando niveles cercanos a los observados en 2020, lo que puede indicar una corrección en las expectativas del mercado respecto a los ingresos operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S):
- La relación P/S sigue una tendencia similar; disminuye progresivamente desde 2020, alcanzando su punto más bajo en 2022, y posteriormente experimenta un aumento en 2023 antes de disminuir nuevamente en 2024. Esto puede reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a los ingresos totales, con un período de reajuste en la percepción del valor de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV):
- La relación P/BV también muestra un descenso a lo largo del período, llegando a su nivel más bajo en 2024, lo que indica una posible disminución en la percepción del valor contable en relación con el precio de mercado. La caída en 2024 podría sugerir que la valuación del mercado está considerando mayores riesgos o menor valor residual de los activos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Monolithic Power Systems Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de incremento en el precio de la acción desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con un valor de 720.04 USD. Sin embargo, en 2024 se registra una disminución significativa, situándose en 578.92 USD. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los años anteriores, seguido de una caída en el último período, lo que podría reflejar cambios en la percepción del mercado o en las condiciones financieras de la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS demonstrates una evolución positiva notable a lo largo de los años analizados. Se evidencia un crecimiento constante desde 3.6 USD en 2020 hasta alcanzar 9.25 USD en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 a 8.78 USD. Sin embargo, en 2024 se registra un aumento sustancial a 37.33 USD, que puede indicar una mejora significativa en la rentabilidad o en la eficiencia operativa cuando se compara con períodos anteriores.
- P/E (Ratio precio/utilidades)
- El ratio P/E refleja una tendencia descendente desde 2020 hasta 2022, pasando de 107.98 a 52.21, lo que sugiere una apreciación en las utilidades en relación con el precio de la acción o una reducción en la valoración de mercado respecto a los beneficios. En 2023, el ratio se incrementa nuevamente a 81.98, posiblemente reflejando una reevaluación del mercado o una disminución en las utilidades. Finalmente, en 2024, el P/E cae considerablemente a 15.51, indicando que la acción puede estar subvaluada o que las utilidades han aumentado sustancialmente, alineándose con el incremento en el EPS de ese período.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en 2023 con 720.04 dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa, situándose en 578.92 dólares. Este patrón refleja un incremento sostenido en el valor de mercado durante la período de análisis, seguido por una reducción en el último año.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta un incremento constante desde 2020 hasta 2022, donde alcanza un pico de 11.14 dólares. En 2023, experimenta una ligera disminución a 9.9 dólares, pero en 2024 vuelve a incrementarse, alcanzando 11.27 dólares. Esto indica una tendencia favorable en la rentabilidad operativa de la empresa, con una breve caída en 2023 que se recupera en 2024.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio precio sobre beneficio operativo muestra una tendencia decreciente significativa desde 2020 hasta 2022, descendiendo de 111.71 a 43.38, lo que puede reflejar una mejor valoración del mercado respecto a los beneficios operativos o una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el precio de la acción. En 2023, el ratio aumenta a 72.73, y en 2024 desciende nuevamente hasta 51.38, sugiriendo cierta volatilidad en la valoración relativa respecto a los beneficios operativos en ese período, aunque en general mantiene una tendencia a la baja en los años previos a 2024.
Relación precio/ingresos (P/S)
Monolithic Power Systems Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, pasando de 389.05 dólares en 2020 a un pico de 720.04 dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa hasta 578.92 dólares. Este patrón indica un incremento sostenido durante varios años, seguido de una corrección en el último período, lo que podría reflejar cambios en las expectativas del mercado o en el entorno económico.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción han experimentado un crecimiento constante a lo largo de los años analizados. Desde 2020 con un valor de 18.51 dólares, hasta alcanzar 46.11 dólares en 2024. Este incremento sostenido sugiere una mejora en el desempeño operativo y en la generación de ingresos por parte de la empresa, coherente con un crecimiento en las ventas globales o en la eficiencia del negocio.
- P/S (Relación precio-ventas)
- El ratio P/S ha mostrado una tendencia decreciente desde 2020, cuando se situaba en 21.02, hasta 2022, alcanzando un valor de 12.74. Luego, en 2023, se recupera a 19.24, antes de disminuir nuevamente en 2024 a 12.56. La caída en el ratio en 2022 y 2024, en medio de un aumento en las ventas por acción, puede significar una reevaluación del mercado respecto a las valoraciones de la empresa, o una mayor eficiencia en la generación de ingresos en relación con el valor de mercado. La recuperación en 2023 podría reflejar optimismo del mercado, aunque la baja en 2024 indica una posible estabilización o ajuste de valoraciones.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
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| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monolithic Power Systems Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de incremento en el precio de la acción desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en diciembre de 2023 con 720.04 USD. Sin embargo, en 2024 se presenta una caída significativa, situándose en 578.92 USD. Este comportamiento puede reflejar un aumento sustancial en el valor de mercado durante el período 2020-2023, seguido por una corrección o desaceleración en 2024.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia constante y sostenida al alza a lo largo de todo el período analizado. Desde 21.19 USD en 2020, casi se ha duplicado en 2024, con un valor de 65.72 USD. Esto indica que la acumulación de activos netos por acción ha sido positiva y progresiva, reflejando posiblemente una política de reservas o reinversión de beneficios y una acumulación de activos en la empresa.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV presenta una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 18.36 a 13.69. En 2023, sube ligeramente a 17.09, para luego disminuir notablemente en 2024 hasta 8.81. La caída en este ratio en 2024, en contraste con el aumento del valor contable por acción y la disminución del precio de la acción, sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas respecto a sus activos netos o que hay un cambio en las expectativas del mercado respecto al valor de la empresa.