Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Monolithic Power Systems Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento significativo en los ingresos y la utilidad neta durante el período examinado. Inicialmente, se observa un incremento sustancial entre 2020 y 2021 en ambos indicadores.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable de 164.375 miles de dólares en 2020 a 242.023 miles de dólares en 2021. Este crecimiento continuó en 2022, alcanzando los 437.672 miles de dólares, aunque se observó una ligera disminución en 2023, situándose en 427.374 miles de dólares. No obstante, en 2024 se produjo un incremento notable, superando los 1.786.700 miles de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una tendencia similar. Pasaron de 165.841 miles de dólares en 2020 a 239.359 miles de dólares en 2021. El crecimiento se mantuvo en 2022, llegando a 431.008 miles de dólares, con una ligera variación en 2023, registrando 432.917 miles de dólares. En 2024, los ingresos netos ajustados experimentaron un aumento significativo, alcanzando los 1.788.094 miles de dólares.
La convergencia de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere una relación consistente entre ambos indicadores. La marcada aceleración del crecimiento en 2024, tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados, indica un período de expansión particularmente fuerte. La ligera disminución observada en 2023 en la utilidad neta, en comparación con 2022, no parece afectar la tendencia general de crecimiento a largo plazo.
En resumen, los datos muestran una evolución positiva y un crecimiento acelerado en los últimos años, con un incremento especialmente pronunciado en el período más reciente.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en los ratios de margen de beneficio neto y de rentabilidad sobre el capital contable y activos desde 2020 hasta 2022, seguido de una estabilización en 2023 y un aumento considerable en 2024.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un crecimiento moderado de 19.47% en 2020 a 20.04% en 2021. Este crecimiento se aceleró en 2022, alcanzando un valor de 24.39%, para luego retroceder ligeramente a 23.47% en 2023. No obstante, en 2024 se produjo un incremento sustancial, situándose en 80.95%. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, con valores ligeramente superiores en cada período.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable siguió una tendencia ascendente desde 17.01% en 2020 hasta 26.23% en 2022. En 2023, se registró una disminución a 20.85%, pero en 2024 se observó un aumento significativo, llegando a 56.8%. El ratio ajustado presenta una evolución paralela, con valores consistentemente cercanos a los no ajustados.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró una mejora continua entre 2020 (13.6%) y 2022 (21.26%). En 2023, este ratio disminuyó a 17.56%, pero experimentó un fuerte incremento en 2024, alcanzando el 49.4%. El ratio ajustado refleja una dinámica similar, con valores ligeramente superiores.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad de la entidad durante el período 2020-2023, culminando en un incremento notable en todos los ratios analizados en 2024. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación de la rentabilidad. El aumento significativo en 2024 merece una investigación más profunda para determinar los factores subyacentes que lo impulsaron.
Monolithic Power Systems Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2020 y 2024. La utilidad neta y los ingresos netos ajustados muestran un incremento constante hasta 2023, seguido de un aumento significativo en 2024.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable desde 164.375 miles de dólares en 2020 hasta alcanzar 1.786.700 miles de dólares en 2024. Se observa una aceleración en el crecimiento entre 2022 y 2023, aunque el incremento más pronunciado se da entre 2023 y 2024.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguen una trayectoria similar a la utilidad neta, pasando de 165.841 miles de dólares en 2020 a 1.788.094 miles de dólares en 2024. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto material significativo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una mejora gradual entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo de 24,39% en 2022. En 2023, se observa una ligera disminución a 23,47%, pero en 2024 experimenta un aumento drástico a 80,95%. Este incremento sustancial indica una mejora significativa en la rentabilidad en relación con los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado muestra una tendencia similar al ratio no ajustado, con un crecimiento constante hasta 2022 y una disminución leve en 2023. El aumento en 2024 es igualmente pronunciado, alcanzando 81,02%. La pequeña diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no afectan significativamente la percepción de la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento constante en términos de ingresos y rentabilidad hasta 2023, seguido de un incremento exponencial en 2024, particularmente en el ratio de margen de beneficio neto. Este último resultado sugiere una mejora sustancial en la eficiencia operativa o un cambio significativo en la estructura de costos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde 2020 hasta 2022, pasando de 164.375 miles de dólares a 437.672 miles de dólares. En 2023, se registra una ligera disminución a 427.374 miles de dólares, seguida de un incremento sustancial en 2024, alcanzando los 1.786.700 miles de dólares. Este último año presenta un crecimiento particularmente pronunciado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento progresivo de 165.841 miles de dólares en 2020 a 431.008 miles de dólares en 2022. En 2023, se mantiene relativamente estable en 432.917 miles de dólares, y experimenta un crecimiento significativo en 2024, llegando a 1.788.094 miles de dólares. La variación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento desde el 17,01% en 2020 hasta el 26,23% en 2022. En 2023, se observa una disminución al 20,85%, pero en 2024, este ratio se incrementa significativamente hasta alcanzar el 56,8%. Este último valor indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con un incremento de 17,16% en 2020 a 25,83% en 2022. Al igual que el ratio no ajustado, disminuye en 2023 a 21,12% y aumenta considerablemente en 2024, llegando al 56,84%. La diferencia entre ambos ratios es mínima en todos los períodos analizados.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en sus ingresos y rentabilidad durante el período analizado, con un incremento particularmente notable en 2024. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, tanto ajustados como no ajustados, indican una mejora en la eficiencia en el uso del capital para generar beneficios, especialmente en el último año.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2020 y 2024. La utilidad neta y los ingresos netos ajustados muestran un incremento constante hasta 2023, seguido de un crecimiento significativo en 2024.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable de 164.375 miles de dólares en 2020 a 242.023 miles de dólares en 2021. Este crecimiento continuó en 2022, alcanzando los 437.672 miles de dólares, y se mantuvo relativamente estable en 2023 con 427.374 miles de dólares. En 2024, se observa un incremento sustancial, llegando a 1.786.700 miles de dólares.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta, pasando de 165.841 miles de dólares en 2020 a 239.359 miles de dólares en 2021. El crecimiento se mantuvo en 2022 con 431.008 miles de dólares y 432.917 miles de dólares en 2023. En 2024, se registra un aumento significativo, alcanzando los 1.788.094 miles de dólares.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos mostró una mejora constante desde el 13,6% en 2020 hasta el 21,26% en 2022. En 2023, se produjo una ligera disminución al 17,56%, pero experimentó un aumento drástico en 2024, alcanzando el 49,4%.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una tendencia similar al ratio no ajustado, con un incremento de 13,72% en 2020 a 20,93% en 2022. En 2023, se observa una ligera disminución al 17,78%, seguida de un aumento significativo en 2024, llegando al 49,43%.
La convergencia de los ratios ajustados y no ajustados sugiere una consistencia en la medición de la rentabilidad. El incremento notable en los ratios de rentabilidad sobre activos en 2024, en conjunto con el aumento sustancial en la utilidad neta e ingresos netos ajustados, indica una mejora significativa en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.