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Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Monolithic Power Systems Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Activos operativos
Activos totales 3,617,097 2,434,353 2,058,885 1,585,825 1,208,491
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 691,816 527,843 288,607 189,265 334,944
Menos: Inversiones a corto plazo 171,130 580,633 449,266 535,817 260,169
Menos: Efectivo restringido 33,204
Activos operativos 2,754,151 1,292,673 1,321,012 860,743 613,378
Pasivos de explotación
Pasivo total 471,330 384,414 390,283 341,840 241,904
Pasivos de explotación 471,330 384,414 390,283 341,840 241,904
 
Activos operativos netos1 2,282,821 908,259 930,729 518,903 371,474
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 1,374,562 (22,470) 411,826 147,429
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 86.15% -2.44% 56.82% 33.12%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 2.94% 2.36% 169.75% 8.05%
Analog Devices Inc. -2.83% 0.03% -2.94% 90.70% -2.85%
Applied Materials Inc. 4.18% 0.48% 20.73% 17.33% 3.75%
Broadcom Inc. 87.89% -1.58% -5.37% -8.72% 8.42%
Intel Corp. -0.91% 13.69% 10.73% 11.61%
KLA Corp. -1.32% 3.95% 21.25% 3.62% -4.49%
Lam Research Corp. -2.70% 1.57% 16.02% 8.38% 9.01%
Micron Technology Inc. 5.22% 0.78% 12.07% 11.51% 7.56%
NVIDIA Corp. 29.90% 18.88% 28.31% 115.40%
Qualcomm Inc. 7.33% -5.53% 68.49% 22.56% 20.94%
Texas Instruments Inc. 15.89% 31.37% 22.75% 18.48%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Semiconductores y equipos de semiconductores 19.88% 6.31% 24.73% 19.55%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 21.52% 8.96% 18.15% 19.20%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 2,754,151471,330 = 2,282,821

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 2,282,821908,259 = 1,374,562

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 1,374,562 ÷ [(2,282,821 + 908,259) ÷ 2] = 86.15%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el ratio de devengo basado en el balance, Monolithic Power Systems Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Monolithic Power Systems Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 1,786,700 427,374 437,672 242,023 164,375
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 788,410 638,213 246,674 320,010 267,803
Menos: Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 223,047 (178,726) (12,510) (378,886) (39,177)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo 775,243 (32,113) 203,508 300,899 (64,251)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 48.59% -3.49% 28.08% 67.59%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc. -0.56% 1.17% -15.28% 8.10%
Analog Devices Inc. -2.71% -0.57% -2.54% -11.85% -3.72%
Applied Materials Inc. 5.35% -2.05% 18.18% 14.75% -0.54%
Broadcom Inc. 10.29% -6.71% -8.94% -12.34% 3.65%
Intel Corp. -6.58% 11.35% 2.75% 15.15%
KLA Corp. 16.82% 3.66% 18.30% 9.27% -7.11%
Lam Research Corp. -5.83% -1.71% 12.43% 3.89% 6.35%
Micron Technology Inc. 1.18% -2.52% 11.37% 10.01% 5.45%
NVIDIA Corp. 52.67% -47.90% 73.13% 233.25%
Qualcomm Inc. 5.53% -14.57% 46.91% 15.61% 48.48%
Texas Instruments Inc. 7.93% 26.35% 28.24% 29.95%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Semiconductores y equipos de semiconductores 3.62% 0.44% 7.50% 12.45%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 6.37% 1.46% 2.95% 8.70%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 775,243 ÷ [(2,282,821 + 908,259) ÷ 2] = 48.59%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Monolithic Power Systems Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.