Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Monolithic Power Systems Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento significativa entre 2020 y 2024, con un incremento inicial de aproximadamente un 47% en 2021 respecto a 2020, seguido de un crecimiento acelerado en 2022 alcanzando un aumento del 81% respecto a 2021. Posteriormente, hay una ligera disminución en 2023, pero se mantiene sustancialmente superior a los años anteriores, y en 2024 se observa un aumento sustancial que lleva la utilidad neta a su valor más alto del periodo analizado, alcanzando 1,786,700 miles de dólares. Este patrón indica una tendencia general de expansión y recuperación, con picos en 2022 y 2024.
- Ganancias antes de impuestos (EBT) y ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El análisis muestra que ambos conceptos presentan tendencias similares, dado que en los últimos años su valor es prácticamente idéntico. Se registra un incremento constante desde 2020 hasta 2022, con un crecimiento sostenido que duplica los valores iniciales para 2022. En 2023, los valores permanecen estables, y en 2024 se evidencia un aumento moderado del 13%, reflejando una mejora en la rentabilidad operacional y fiscal en ese período. La congruencia en estos dos indicadores confirma que no hay diferencias significativas por intereses o impuestos en los años analizados.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento constante durante todo el período, con un aumento progresivo y lineal. Desde 2020, el valor sube de 188,528 miles de dólares a 609,342 miles en 2024, reflejando una mejora en la generación de flujo de efectivo operativo y eficiencia operativa de la empresa. La variación anual entre 2023 y 2024 es positiva, apoyando la percepción de una mayor rentabilidad operativa y gestión eficiente de gastos no financieros y no amortizables en los últimos años.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general ascendente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023. Es importante destacar que, tras ese máximo en 2023, se observa una disminución significativa en 2024, lo que puede indicar una fluctuación en la valoración del mercado o cambios en las expectativas de crecimiento. La tendencia positiva en los primeros años refleja una posible expansión o reconocimiento del valor de la compañía, mientras que la caída en 2024 puede ser resultado de factores internos o externos que afectaron la percepción de valor.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja un crecimiento constante y notable a lo largo del período. En 2020, los valores eran más modestos, con un incremento progresivo cada año, alcanzando un pico en 2024 con US$609,342 miles. La tendencia indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa de la empresa, sugiriendo una gestión eficiente y un crecimiento en las operaciones o ingresos subyacentes.
- Relación EV/EBITDA
- Este ratio, que mide la valoración de la empresa en relación con su EBITDA, muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 90.99 a 39.34. Esta reducción puede interpretarse como una mejora en la valoración relativa de la empresa respecto a sus beneficios operativos, o bien, una percepción de menor riesgo y mayor eficiencia. En 2023, el ratio experimenta un aumento a 62.08, y posteriormente reduce nuevamente en 2024 a 44.06, lo que puede reflejar cambios en la percepción del mercado o ajustes en las métricas de valoración.