Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Monolithic Power Systems Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Monolithic Power Systems Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Monolithic Power Systems Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Monolithic Power Systems Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Intereses pagados, impuestos = Intereses pagados × EITR
= 0 × 16.60% = 0
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor empresarial (EV) | 18,765,784) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 187,831) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 99.91 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 185.28 |
| Analog Devices Inc. | 29.57 |
| Applied Materials Inc. | 18.17 |
| Broadcom Inc. | 41.37 |
| First Solar Inc. | — |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 25.88 |
| Lam Research Corp. | 21.35 |
| Micron Technology Inc. | 195.82 |
| NVIDIA Corp. | 130.55 |
| Qualcomm Inc. | 14.51 |
| Texas Instruments Inc. | 112.48 |
| EV/FCFFsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 107.20 |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | 51.03 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | 6,620,264) | 5,467,020) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 187,831) | 225,590) | 212,193) | 129,765) | 118,925) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | 51.02 | 45.97 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | |
| Broadcom Inc. | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | |
| First Solar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | — | |
| KLA Corp. | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | — | |
| Micron Technology Inc. | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | — | |
| NVIDIA Corp. | 78.06 | 69.50 | 41.66 | 27.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | — | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 35.30 | 26.37 | 22.20 | 18.38 | — | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 27.25 | 28.19 | 24.28 | 19.87 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 22,113,280 ÷ 187,831 = 117.73
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Monolithic Power Systems Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |