Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Kraft Foods Group Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Kraft Foods Group Inc. mejoró de 2012 a 2013, pero luego se deterioró ligeramente de 2013 a 2014. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Kraft Foods Group Inc. mejoró de 2012 a 2013, pero luego se deterioró ligeramente de 2013 a 2014. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Kraft Foods Group Inc. se deterioró de 2012 a 2013 y de 2013 a 2014. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Kraft Foods Group Inc. disminuyó de 2012 a 2013, pero luego aumentó ligeramente de 2013 a 2014. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Kraft Foods Group Inc. se deterioró entre 2012 y 2013 y entre 2013 y 2014. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la carga fija de Kraft Foods Group Inc. mejoró de 2012 a 2013, pero luego se deterioró significativamente de 2013 a 2014. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Kraft Foods Group Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic. 2014 | 28 dic. 2013 | 29 dic. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Deuda total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Equidad | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 2.30 | 1.92 | 2.79 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Equidad
= 10,032 ÷ 4,365 = 2.30
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Kraft Foods Group Inc. mejoró de 2012 a 2013, pero luego se deterioró ligeramente de 2013 a 2014. |
Ratio de deuda sobre capital total
Kraft Foods Group Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic. 2014 | 28 dic. 2013 | 29 dic. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Deuda total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Equidad | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Capital total | 14,397) | 15,167) | 13,543) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.70 | 0.66 | 0.74 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 10,032 ÷ 14,397 = 0.70
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Kraft Foods Group Inc. mejoró de 2012 a 2013, pero luego se deterioró ligeramente de 2013 a 2014. |
Relación deuda/activos
Kraft Foods Group Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic. 2014 | 28 dic. 2013 | 29 dic. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Deuda total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Activos totales | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Relación deuda/activos1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |
| Referencia | ||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 10,032 ÷ 22,947 = 0.44
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Kraft Foods Group Inc. se deterioró de 2012 a 2013 y de 2013 a 2014. |
Ratio de apalancamiento financiero
Kraft Foods Group Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic. 2014 | 28 dic. 2013 | 29 dic. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Activos totales | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Equidad | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 5.26 | 4.46 | 6.53 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Equidad
= 22,947 ÷ 4,365 = 5.26
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Kraft Foods Group Inc. disminuyó de 2012 a 2013, pero luego aumentó ligeramente de 2013 a 2014. |
Ratio de cobertura de intereses
Kraft Foods Group Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic. 2014 | 28 dic. 2013 | 29 dic. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ganancias netas | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 363) | 1,375) | 811) | |
| Más: Intereses y otros gastos, netos | 484) | 501) | 258) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 3.90 | 9.16 | 10.51 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,890 ÷ 484 = 3.90
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Kraft Foods Group Inc. se deterioró entre 2012 y 2013 y entre 2013 y 2014. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Kraft Foods Group Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic. 2014 | 28 dic. 2013 | 29 dic. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ganancias netas | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 363) | 1,375) | 811) | |
| Más: Intereses y otros gastos, netos | 484) | 501) | 258) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Más: Gastos de alquiler | 148) | 176) | 150) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,038) | 4,767) | 2,861) | |
| Intereses y otros gastos, netos | 484) | 501) | 258) | |
| Gastos de alquiler | 148) | 176) | 150) | |
| Cargos fijos | 632) | 677) | 408) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 3.22 | 7.04 | 7.01 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,038 ÷ 632 = 3.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la carga fija de Kraft Foods Group Inc. mejoró de 2012 a 2013, pero luego se deterioró significativamente de 2013 a 2014. |