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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Etsy Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
Utilidad (pérdida) neta
(963,068)
73,123)
86,109)
161,557)
89,930)
98,254)
143,766)
148,538)
91,761)
96,425)
12,522)
31,291)
14,801)
18,223)
31,579)
41,251)
19,894)
3,379)
12,967)
44,750)
25,802)
11,669)
(421)
Gastos de compensación basados en acciones
52,905)
64,357)
49,271)
49,863)
42,256)
27,440)
20,351)
17,450)
17,128)
16,725)
13,811)
13,339)
12,137)
10,837)
8,082)
14,244)
8,916)
8,617)
6,454)
5,991)
7,521)
8,162)
4,885)
Gastos de depreciación y amortización
24,127)
25,027)
24,754)
24,991)
23,211)
12,985)
13,080)
13,101)
15,754)
14,171)
15,163)
15,271)
12,808)
9,810)
10,142)
7,626)
6,439)
6,357)
6,320)
6,577)
7,022)
6,660)
6,938)
Provisión para pérdidas crediticias esperadas
2,212)
2,300)
3,109)
3,038)
3,103)
5,289)
4,601)
5,461)
3,668)
2,220)
3,684)
3,499)
3,318)
2,964)
1,182)
507)
1,656)
1,049)
912)
438)
1,196)
531)
332)
Pérdida (ganancia) cambiaria
(7,421)
(4,597)
(5,567)
(6,912)
(3,853)
1,089)
(4,395)
(1,210)
(1,835)
2,237)
8,157)
(5,733)
1,265)
(1,069)
(171)
3,280)
(132)
4,951)
(2,102)
(2,153)
(8,069)
(16,103)
(2,780)
Cargos por deterioro de activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,162)
—)
—)
—)
Provisión diferida (beneficio) para impuestos sobre la renta
(11,014)
(4,424)
(10,517)
(10,321)
(57,503)
(18,060)
(3,068)
(3,553)
(1,634)
10,218)
(2,829)
(8,540)
(4,712)
(1,854)
(142)
(18,376)
(3,661)
(468)
91)
(24,921)
(23,051)
—)
—)
Deterioro del fondo de comercio
1,045,022)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros gastos (ingresos) no monetarios, netos
1,861)
1,337)
3,321)
1,366)
2,717)
1,438)
1,455)
11,214)
10,686)
9,771)
9,100)
8,763)
3,522)
3,386)
2,928)
2,494)
3,000)
2,799)
1,115)
(3,169)
2,826)
2,342)
2,527)
Activo circulante
(8,730)
(12,047)
32,195)
(98,285)
(55,697)
18,179)
(11,580)
(54,118)
(23,551)
(49,191)
(2,784)
(26,858)
28,153)
(2,991)
(48,293)
60,740)
(23,069)
2,512)
(4,317)
(8,676)
(1,456)
(8,957)
(7,643)
Activo no corriente
3,983)
726)
1,711)
(21,092)
(7,823)
2,525)
1,231)
1,421)
(1,599)
4,079)
915)
1,206)
802)
1,029)
1,008)
11)
—)
25)
7)
20)
6)
(26)
(28)
Pasivo corriente
58,704)
(21,487)
(126,048)
161,421)
35,806)
(24,628)
(16,597)
108,003)
55,927)
117,942)
(27,235)
46,077)
(23,878)
11,811)
25,815)
(14,149)
16,639)
9,221)
2,627)
7,881)
5,965)
7,287)
(1,178)
Pasivo no corriente
7,983)
1,439)
1,206)
24,833)
18,783)
(2,814)
(379)
(2,640)
2,034)
(4,166)
(840)
266)
(1,171)
(2,310)
(672)
4,421)
433)
2,150)
2,095)
5,198)
(888)
574)
677)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las combinaciones de negocios
61,940)
(31,369)
(90,936)
66,877)
(8,931)
(6,738)
(27,325)
52,666)
32,811)
68,664)
(29,944)
20,691)
3,906)
7,539)
(22,142)
51,023)
(5,997)
13,908)
412)
4,423)
3,627)
(1,122)
(8,172)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,169,632)
52,631)
(26,565)
128,902)
1,000)
23,443)
4,699)
95,129)
93,433)
124,006)
17,142)
47,290)
32,244)
31,613)
(121)
60,798)
10,221)
37,213)
13,202)
(9,652)
(8,928)
470)
3,730)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
206,564)
125,754)
59,544)
290,459)
90,930)
121,697)
148,465)
243,667)
185,194)
220,431)
29,664)
78,581)
47,045)
49,836)
31,458)
102,049)
30,115)
40,592)
26,169)
35,098)
16,874)
12,139)
3,309)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
(9,151)
(1,690,823)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
944)
(271,353)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo pagado por activos intangibles
(6,400)
—)
—)
(75)
(1,862)
—)
—)
(880)
—)
—)
—)
(65)
(1,898)
—)
—)
(171)
—)
(35,323)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bienes y equipos
(2,718)
(2,421)
(3,212)
(5,508)
(3,823)
(1,391)
(526)
(1,057)
(179)
358)
(567)
(1,639)
(2,142)
(3,064)
(683)
(577)
(138)
(112)
(192)
(76)
(279)
(893)
(2,700)
Desarrollo de software de uso interno
(5,345)
(5,562)
(6,005)
(5,403)
(4,435)
(3,858)
(3,226)
(1,980)
(1,642)
(782)
(1,261)
(1,508)
(1,573)
(1,279)
(3,390)
(5,863)
(5,528)
(5,049)
(3,097)
(1,166)
(1,438)
(2,648)
(3,956)
Compras de valores negociables
(72,199)
(57,226)
(76,416)
(74,616)
(74,930)
—)
(268,972)
(198,357)
(119,682)
(79,697)
(101,501)
(343,600)
(12,830)
(146,508)
(158,883)
(155,104)
(125,033)
(174,338)
(59,811)
(15,540)
(17,346)
(6,222)
(23,240)
Ventas y vencimientos de valores negociables
83,198)
48,892)
75,478)
71,645)
321,215)
106,056)
91,714)
149,252)
140,414)
96,760)
109,422)
65,750)
129,496)
124,900)
140,952)
120,500)
113,971)
33,025)
17,447)
40,800)
27,250)
27,000)
42,290)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(3,464)
(16,317)
(10,155)
(23,108)
(1,454,658)
100,807)
(181,010)
(53,022)
18,911)
16,639)
6,093)
(280,118)
(160,300)
(25,951)
(22,004)
(41,215)
(16,728)
(181,797)
(45,653)
24,018)
8,187)
17,237)
12,394)
Pago de obligaciones fiscales sobre adjudicaciones de acciones consolidadas
(8,231)
(27,499)
(12,288)
(49,020)
(12,654)
(41,691)
(14,802)
(27,905)
(9,260)
(6,353)
(4,198)
(8,942)
(7,448)
(10,485)
(5,672)
(6,929)
(9,238)
(6,118)
(1,780)
(1,520)
(2,869)
(1,231)
(797)
Recompra de acciones
(150,572)
(62,168)
(62,568)
(68,347)
(54,427)
(180,000)
—)
(77,491)
(166,170)
—)
(24,992)
(22,195)
(127,298)
—)
(27,492)
(44,986)
—)
(21,075)
(68,586)
(10,301)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
2,754)
2,064)
3,394)
11,839)
2,830)
4,107)
3,930)
6,833)
6,309)
7,281)
4,896)
857)
1,094)
1,910)
5,930)
2,680)
4,848)
476)
10,249)
11,902)
15,560)
5,776)
600)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
650,000)
—)
—)
—)
650,000)
—)
—)
—)
—)
—)
345,000)
—)
—)
—)
—)
Pago de los costes de emisión de deuda
—)
—)
(25)
(451)
(283)
(12,541)
(25)
(767)
(9,750)
—)
(14)
(762)
(9,750)
(200)
(1,192)
—)
(401)
(434)
(9,127)
—)
—)
—)
—)
Compra de llamadas limitadas
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
—)
(74,685)
—)
—)
—)
(76,180)
—)
—)
—)
—)
—)
(34,224)
—)
—)
—)
—)
Liquidación de bonos senior convertibles
(1)
(27)
(5)
(37)
(10)
(16,534)
(27,319)
(2)
(137,166)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de obligaciones de arrendamiento financiero
(1,567)
(1,590)
(1,598)
(1,543)
(2,434)
(2,466)
(2,421)
(2,155)
(2,129)
(2,361)
(2,566)
(2,656)
(2,702)
(2,730)
(2,745)
(1,309)
(1,327)
(1,571)
(1,850)
(1,960)
(2,096)
(1,907)
(1,835)
Pagos de la obligación de financiación de instalaciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,347)
(2,348)
(2,347)
(3,122)
(1,553)
(3,106)
(1,224)
—)
Otras financiaciones, netas
1,852)
(5,142)
807)
2,141)
(165)
(1,187)
1,259)
195)
1,928)
(4,392)
(5,804)
5,117)
1,076)
208)
1,864)
(4,105)
2,954)
3,747)
(2,724)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(155,765)
(94,362)
(72,283)
(105,418)
(67,143)
664,688)
(39,378)
(101,292)
259,077)
(5,825)
(32,678)
(28,581)
428,792)
(11,297)
(29,307)
(56,996)
(5,512)
(27,322)
233,836)
(3,432)
7,489)
1,414)
(2,032)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
(16,219)
(12,438)
(1,065)
(1,139)
(3,609)
3,012)
(8,498)
9,772)
4,268)
3,925)
(4,018)
1,642)
(2,927)
897)
(1,458)
420)
(2,968)
(7,508)
4,061)
(530)
853)
1,288)
(456)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Etsy Inc. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Etsy Inc. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, superando el nivel del primer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Etsy Inc. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
