Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Etsy Inc., ratios de valoración actuales
| Etsy Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Etsy Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia a la volatilidad con un aumento significativo en 2018, alcanzando un valor de 109.97 desde 37.61 en 2017. Posteriormente, se observa una disminución en 2019 y 2020, llegando a 71.24 y 79.5 respectivamente. En 2021, se registra una caída notable a 38.34, lo que sugiere una posible reevaluación de las expectativas del mercado respecto a las utilidades futuras o cambios en la rentabilidad de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta ratio refleja una caída progresiva desde un valor alto de 258.61 en 2017 hasta 65.48 en 2020, indicando una menor valoración del mercado en relación a los ingresos de explotación. En 2021, se observa un descenso adicional a 40.62, lo que puede correlacionarse con cambios en la percepción de la rentabilidad operacional de la empresa o en su crecimiento esperado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una fluctuación significativa, alcanzando un pico en 2018 con 14.12, tras lo cual disminuye sustancialmente a 8.35 en 2019 y vuelve a incrementarse a 16.09 en 2020. En 2021, la ratio se estabiliza en torno a 8.12. Este patrón puede indicar cambios en la percepción del valor de la empresa en relación a sus ingresos totales, con periodos de sobrevaloración seguidos de correcciones.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta ratio presenta una tendencia ascendente desde 7.75 en 2017 hasta un pico de 37.4 en 2020, reflejando una creciente valoración del mercado respecto al valor contable de los activos. En 2021, la relación disminuye a 30.1, indicando una posible reevaluación o estabilización del valor percibido en relación con el valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Etsy Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción desde 2017 hasta 2021, con algunas fluctuaciones. En 2018 se registra un aumento significativo en comparación con 2017, seguido de una caída en 2019. En 2020, el precio se dispara de manera marcada, alcanzando su nivel más alto en el período analizado, antes de también experimentar una reducción en 2021, aunque aún manteniéndose por encima del valor de 2018 y de 2019. Estos cambios reflejan volatilidad en la percepción del mercado respecto a la valoración de la empresa, posiblemente influenciada por la rentabilidad, crecimiento y otros factores externos.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una tendencia de crecimiento estable en el período considerado, con un aumento significativo en 2020 respecto a 2019, y un incremento adicional en 2021. La mejora en el EPS indica una mayor rentabilidad por cada acción, lo que puede reflejar una expansión en las utilidades netas de la compañía, así como eficiencias operativas o cambios en la estructura de financiamiento.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E presenta una volatilidad notable, con un incremento considerable en 2018, alcanzando un valor muy alto, seguido de una caída en 2019. En 2020, pese a la subida temporal en el precio de la acción, el ratio disminuye, indicando una valoración relativamente más ajustada respecto a las utilidades. En 2021, el ratio vuelve a bajar considerablemente, alcanzando su nivel más bajo en el período, lo que puede sugerir que las acciones se valuaron en relación con los beneficios de manera más favorable o que las expectativas del mercado cambiaron de forma significativa. La evolución del P/E refleja cambios en las percepciones del mercado acerca del crecimiento futuro de la empresa y la rentabilidad, pudiendo estar influenciada por la alta variabilidad en los precios de las acciones y en las utilidades.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Etsy Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general al alza desde 2017 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020 con 220.27 USD. Sin embargo, en 2021 se observó una disminución significativa, situándose en 148.94 USD. Este patrón indica una fuerte apreciación del valor de mercado en los primeros años, seguida de una corrección o revaluación hacia 2021.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimentó un crecimiento continuo en el periodo analizado. Desde valores muy bajos en 2017 (0.1 USD), la cifra aumentó constantemente hasta 3.67 USD en 2021. Este incremento refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operacional de la empresa a lo largo del tiempo.
- P/OP (Ratio Precio sobre Beneficio Operativo)
- Este ratio mostró una tendencia declinante desde 2017 hasta 2021, pasando de 258.61 en 2017 a 40.62 en 2021. Una reducción de este ratio generalmente indica una mayor valoración del beneficio operativo en relación con el precio de la acción, lo que puede interpretarse como una percepción de mayor eficiencia o expectativas positivas respecto a la rentabilidad futura de la empresa. La caída significativa en el ratio en estos años refleja una valorización creciente de la acción respecto a su beneficio operativo, particularmente en los años más recientes.
Relación precio/ingresos (P/S)
Etsy Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2017 hasta 2021, con períodos de notable volatilidad. En 2018, el precio experimentó un aumento significativo respecto a 2017, alcanzando los 71.27 dólares desde 25.32 dólares. Sin embargo, en 2019, se redujo a 57.92 dólares, evidenciando cierta corrección. La subida más marcada ocurrió en 2020, con un incremento sustancial que llevó el precio a 220.27 dólares, probablemente reflejando un crecimiento significativo en el interés de los inversionistas o en los resultados financieros de la empresa. En 2021, el precio disminuyó a 148.94 dólares, aunque aún se mantiene en niveles elevados comparados con los años anteriores, sugiriendo una posible corrección después de una alta valoración.
- Ventas por acción
- Este indicador muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cuatro años analizados, pasando de 3.63 dólares en 2017 a 18.33 dólares en 2021. La progresión implica que la empresa ha incrementado sus ingresos por acción de manera constante, reflejando potenciales mejoras en su rentabilidad y/o expansión en su volumen de ventas. La velocidad de crecimiento parece acelerarse a partir de 2019, coincidiendo con el crecimiento en el precio de la acción durante 2020 y 2021.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo del período, con un pico en 2018 de 14.12, seguido por una disminución en 2019 a 8.35. Luego, en 2020, el ratio vuelve a subir notablemente a 16.09, antes de disminuir a 8.12 en 2021. La variabilidad del ratio sugiere cambios en las expectativas del mercado respecto a las ventas futuras o en la percepción de valor en relación con los ingresos actuales. Los picos en 2018 y 2020 reflejan períodos en los que el mercado valoró más altamente las ventas presentes en comparación con otros años, posiblemente indicando expectativas de crecimiento o diferenciación en la valoración del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Etsy Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Etsy Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general ascendente desde 2017 hasta 2021, aunque con fluctuaciones significativas. Se observa un aumento considerable entre 2018 y 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 220.27 dólares, antes de experimentar una disminución en 2021 a 148.94 dólares. La variabilidad sugiere cambios en la percepción del mercado o en la valoración de la empresa, con incrementos notables en ciertos periodos y retrocesos posteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 2017, con un valor de 3.27 dólares, se incrementa progresivamente hasta 5.89 dólares en 2020, evidenciando una acumulación de valor en los activos netos disponibles por acción. En 2021, se observa una ligera disminución hasta 4.95 dólares, lo cual podría estar asociado a movimientos en los activos o en las políticas de distribución de utilidades de la empresa.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV refleja la relación entre el precio de mercado y el valor contable por acción. Desde un valor de 7.75 en 2017, este ratio aumenta notablemente en 2018 hasta 21.26 y se mantiene elevado en 2019 con 16.8. La tendencia ascendente alcanza un máximo en 2020 con 37.4, indicando una alta valoración del mercado respecto al valor contable, aunque en 2021 se reduce a 30.1, sugiriendo cierta corrección en la percepción del mercado o cambios en las expectativas de crecimiento.