Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Dollar Tree Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Durante el período analizado, el coeficiente de liquidez corriente mostró cierta estabilidad con una tendencia general ligeramente descendente. Se inició en 2.04 en abril de 2016 y mantuvo valores cercanos a esa cifra, alcanzando un mínimo de 1.07 en febrero de 2019. Posteriormente, se observó un aumento progresivo hasta alcanzar 1.46 en varios períodos de 2022, indicando una recuperación en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo. La tendencia general sugiere una ligera disminución en la solvencia a corto plazo, aunque sin cambios drásticos significativos.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, refleja una tendencia de disminución en la capacidad de la empresa para cumplir con obligaciones inmediatas. Inicialmente, empezó en 0.46 en abril de 2016, con fluctuaciones, alcanzando un valor mínimo de 0.09 en febrero de 2020. Luego, se observó una ligera recuperación, llegando a 0.28 en los períodos más recientes de 2022. La reducción prolongada en este ratio señala una disminución en la liquidez inmediata, lo cual podría indicar una mayor dependencia en inventarios o en activos menos líquidos para cumplir con obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que mide la proporción de efectivo y equivalentes sobre pasivos corrientes, sigue una tendencia muy similar a la del ratio de liquidez rápido, comenzando en 0.46 en 2016 y mostrando fluctuaciones a lo largo del tiempo. Alcanzó un valor mínimo de 0.09 en febrero de 2020, coincidiendo con una tendencia de baja en la liquidez inmediata. En los períodos más recientes, en 2022, se observa una recuperación a 0.28. La similitud en las tendencias entre este ratio y el liquidez rápido sugiere que la empresa ha tenido dificultades en mantener altos niveles de efectivo para cubrir sus pasivos inmediatos en ciertos períodos, aunque hay signos de mejora al final del período analizado.
Coeficiente de liquidez corriente
Dollar Tree Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Tendencias en el activo circulante
- Los datos muestran una tendencia general al aumento en el activo circulante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento notable desde aproximadamente 4.17 millones de dólares en abril de 2016 hasta más de 6.44 millones en octubre de 2022. Algunos períodos presentan ligeras caídas o estabilizaciones, pero la tendencia a largo plazo indica una expansión en los recursos líquidos y equivalentes con los que cuenta la empresa.
- Análisis del pasivo corriente
- El pasivo corriente también refleja una tendencia de aumento progresivo, pasando de alrededor de 2.05 millones de dólares en abril de 2016 a aproximadamente 4.68 millones en octubre de 2022. Sin embargo, en algunos trimestres se observa un incremento más acelerado, como en mayo de 2017 y posteriormente en noviembre de 2019, sugiriendo posibles necesidades de financiamiento o aumento en obligaciones a corto plazo. La relación entre pasivo corriente y activo circulante se mantiene en niveles que indican una buena capacidad de cobertura en la mayoría de los períodos, aunque en ciertos momentos muestra una tendencia a incrementarse.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta fluctuaciones en torno a valores entre aproximadamente 1.07 y 2.24. La tendencia muestra cierta disminución desde niveles cercanos a 2.04-2.03 en 2016, descendiendo a mínimos de aproximadamente 1.07 en noviembre de 2017, y posteriormente recuperándose gradualmente a valores superiores a 1.3 hacia 2022. Esta variabilidad indica cambios en la capacidad de corto plazo para cubrir obligaciones con activos líquidos, pero en general la empresa mantiene un nivel razonable de liquidez, con periodos de menor margen en 2017 y luego una recuperación en años posteriores.
Ratio de liquidez rápido
Dollar Tree Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Patrón en total de activos rápidos
- Se observa un crecimiento en el total de activos rápidos desde aproximadamente 933,700 dólares en abril de 2016 hasta alrededor de 1,218,500 en octubre de 2022, indicando una tendencia con altibajos a lo largo del período. Hubo incrementos significativos en algunos meses, particularmente en febrero de 2018 y octubre de 2022, sugiriendo una expansión en activos líquidos y de rápida conversión en esos momentos.
- Variaciones en el pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de aumento, comenzando en unos 2,049,100 dólares en abril de 2016 y alcanzando aproximadamente 4,39 millones en noviembre de 2022. A lo largo del período, la compañía ha experimentado picos y caídas, pero en términos generales se observa una expansión del pasivo a corto plazo, lo cual puede indicar mayor apalancamiento o mayor necesidad de financiamiento a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia a la baja en el período analizado, pasando de valores cercanos a 0.46-0.52 en 2016-2017 hacia valores mucho menores, como 0.09 en noviembre de 2022. Esto refleja una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o rápidamente realizables, sugiriendo una situación de liquidez en deterioro con el tiempo.
- Comentarios adicionales
- El aumento constante en el pasivo corriente junto con la disminución del ratio de liquidez rápido puede indicar una mayor presión financiera a corto plazo y posibles dificultades para mantener la liquidez. La expansión en los activos rápidos sugiere esfuerzos por aumentar la liquidez en ciertos momentos, pero no ha sido suficiente para contrarrestar la tendencia de aumento en los pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Dollar Tree Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | 3 feb 2018 | 28 oct 2017 | 29 jul 2017 | 29 abr 2017 | 28 ene 2017 | 29 oct 2016 | 30 jul 2016 | 30 abr 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Análisis de activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de crecimiento desde aproximadamente 933,700 US$ en abril de 2016 hasta alcanzar un pico de 1,75 millones de US$ en agosto de 2018. Posteriormente, en los periodos siguientes, se observa una disminución en su valor, llegando a 439,000 US$ en noviembre de 2022, lo que indica una reducción en la liquidez en efectivo en los últimos años. Este patrón podría reflejar cambios en la política de gestión de efectivo o en la inversión de recursos a otros activos o inversiones menos líquidas.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia alcista a lo largo del período registrado, incrementándose significativamente desde aproximadamente 2,05 millones de US$ en abril de 2016 hasta superar los 4,68 millones de US$ en noviembre de 2022. Este aumento constante puede indicar una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo o una expansión de las obligaciones financieras en el mismo período. La relación con los activos en efectivo podría reflejar una posible tensión en la gestión del capital de trabajo si no se acompaña de un incremento en los activos líquidos relacionados.
- Ratios de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia fluctuaciones a lo largo del tiempo, comenzando en niveles cercanos a 0.46 en abril de 2016, alcanzando picos de 0.52 en abril de 2017 y 2018, y descendiendo a valores mínimos de 0.09 en febrero de 2018 y noviembre de 2019. La tendencia indica que, aunque en ciertos períodos la liquidez relativa se mantuvo moderadamente saludable, en otros momentos ha mostrado una fuerte caída, ubicándose en niveles críticos en algunos casos. La variación en estos ratios sugiere cambios en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos en efectivo, y puede señalar momentos de tensión financiera o cambios en la estrategia de gestión del efectivo.