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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales

Microsoft Excel

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Ratios de liquidez (resumen)

Costco Wholesale Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)

Microsoft Excel
11 may 2025 16 feb 2025 24 nov 2024 1 sept 2024 12 may 2024 18 feb 2024 26 nov 2023 3 sept 2023 7 may 2023 12 feb 2023 20 nov 2022 28 ago 2022 8 may 2022 13 feb 2022 21 nov 2021 29 ago 2021 9 may 2021 14 feb 2021 22 nov 2020 30 ago 2020 10 may 2020 16 feb 2020 24 nov 2019 1 sept 2019 12 may 2019 17 feb 2019 25 nov 2018
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25).


Coeficiente de liquidez corriente
Los valores del coeficiente de liquidez corriente muestran una tendencia ligeramente ascendente a lo largo del período analizado, comenzando en 1.02 en noviembre de 2018 y alcanzando 1.02 en mayo de 2025. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, aunque en términos generales, los valores se mantienen cerca del nivel de 1, sugiriendo cierta estabilidad en la liquidez de la empresa.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia de estabilidad con ligeras fluctuaciones. Desde 0.43 en noviembre de 2018, el ratio tiende a incrementarse paulatinamente, alcanzando un valor de 0.47 en mayo de 2025. Esto refleja una mejora en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones inmediatas excluyendo inventarios, lo cual indica una gestión eficiente de los activos líquidos de corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo también muestra una tendencia a la estabilidad y una ligera mejoría a lo largo del período. Comienza en 0.35 en noviembre de 2018 y eventualmente alcanza 0.47 en mayo de 2025. La variación constante en estos valores indica que la proporción de efectivo respecto a los pasivos a corto plazo se mantiene de manera relativamente estable, fortaleciendo la percepción de una posición de liquidez sólida y controlada. Sin embargo, en algunos momentos, como en ciertos puntos de 2023 y 2024, se observan leves descensos, sugiriendo pequeños periodos donde la liquidez en efectivo puede disminuir momentáneamente.

Coeficiente de liquidez corriente

Costco Wholesale Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
11 may 2025 16 feb 2025 24 nov 2024 1 sept 2024 12 may 2024 18 feb 2024 26 nov 2023 3 sept 2023 7 may 2023 12 feb 2023 20 nov 2022 28 ago 2022 8 may 2022 13 feb 2022 21 nov 2021 29 ago 2021 9 may 2021 14 feb 2021 22 nov 2020 30 ago 2020 10 may 2020 16 feb 2020 24 nov 2019 1 sept 2019 12 may 2019 17 feb 2019 25 nov 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Target Corp.
Walmart Inc.

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25).

1 Q3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en los períodos considerados. En términos generales, se puede observar una tendencia a la estabilización y posible crecimiento en los activos circulantes a lo largo del tiempo. Se inicia con un valor cercano a los US$22,954 millones en noviembre de 2018 y presenta aumentos graduales hasta alcanzar aproximadamente US$38,151 millones en mayo de 2025, evidenciando una expansión progresiva en los recursos líquidos y equivalentes disponibles para la operación de la empresa.

Por otro lado, el pasivo corriente muestra una tendencia de aumento a lo largo del período, comenzando en US$22,473 millones en noviembre de 2018 y llegando a cerca de US$37,599 millones en mayo de 2025. Es importante notar que, en algunos períodos, estos incrementos parecen ser proporcionales a la expansión de los activos circulantes, lo cual puede indicar una estrategia de financiamiento con pasivos a corto plazo para sostener el crecimiento operacional.

En relación con el coeficiente de liquidez corriente, este ratio presenta fluctuaciones, pero en general mantiene un nivel cercano o superior a la unidad, mostrando una tendencia a la estabilización. Los valores fluctúan entre aproximadamente 0.93 y 1.13, indicando que la empresa ha logrado mantener una posición de liquidez relativamente saludable en la mayoría de los períodos. Las caídas a niveles cercanos a 0.93 en algunos momentos pueden reflejar momentos de mayor apalancamiento a corto plazo o mayores obligaciones inmediatas, mientras que los picos por encima de 1.1 sugieren períodos en los que la liquidez disponible superaba ligeramente las obligaciones a corto plazo.

En suma, la empresa ha mostrado una tendencia general de crecimiento en sus activos y pasivos a corto plazo, acompañada de una gestión de liquidez que permite mantener ratios cercanos y por encima de uno, lo cual es favorable desde el punto de vista financiero. Sin embargo, la fluctuación en el ratio de liquidez corriente en algunos períodos podría requerir un análisis adicional para evaluar la sostenibilidad de los niveles de liquidez en relación con las necesidades operativas y de financiamiento a corto plazo.


Ratio de liquidez rápido

Costco Wholesale Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
11 may 2025 16 feb 2025 24 nov 2024 1 sept 2024 12 may 2024 18 feb 2024 26 nov 2023 3 sept 2023 7 may 2023 12 feb 2023 20 nov 2022 28 ago 2022 8 may 2022 13 feb 2022 21 nov 2021 29 ago 2021 9 may 2021 14 feb 2021 22 nov 2020 30 ago 2020 10 may 2020 16 feb 2020 24 nov 2019 1 sept 2019 12 may 2019 17 feb 2019 25 nov 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar, netas
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Target Corp.
Walmart Inc.

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25).

1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Resumen del análisis financiero

Se observa una tendencia general de incremento en el total de activos rápidos a lo largo del período, con valores que varían desde aproximadamente US$ 9,7 mil millones en noviembre de 2018 hasta cerca de US$ 17,7 mil millones en mayo de 2025. Este incremento indica una posible estrategia de optimización del capital de trabajo y de gestión de activos líquidos, enfocada en mejorar la disponibilidad de recursos rápidamente realizables para hacer frente a obligaciones inmediatas.

El pasivo corriente presenta una tendencia al alza significativa, pasando de cerca de US$ 22.473 millones en noviembre de 2018 a aproximadamente US$ 37.599 millones en mayo de 2025. Este aumento, en conjunto con los cambios en los activos rápidos, sugiere una expansión en las obligaciones a corto plazo que podría implicar mayores requerimientos de liquidez o un incremento en las operaciones. La relación entre activos rápidos y pasivos corrientes, sin embargo, siempre se mantiene por debajo de 1, indicando que los activos líquidos rápidos no son suficientes para cubrir completamente los pasivos a corto plazo en ningún período, aunque la proporción se mantiene relativamente estable en torno a 0.4 a 0.55.

El ratio de liquidez rápida muestra fluctuaciones en el tiempo, con valores que oscilan entre 0.38 y 0.6. Durante todo el período, el ratio supera generalmente 0.4, con picos en 0.58 y 0.6 en ciertos períodos, lo que indica una capacidad razonable para hacer frente a las obligaciones a corto plazo mediante activos líquidos sin tener que recurrir a inventarios o a la venta de otros activos menos líquidos. La tendencia hacia valores más altos en algunos momentos sugiere mejoras en la eficiencia en la gestión de activos líquidos, aunque en algunos períodos la relación se reduce, señalando periodos de menor liquidez relativa.

En resumen, la empresa ha llevado a cabo una estrategia de crecimiento en sus activos líquidos rápidos y en sus obligaciones a corto plazo, manteniendo una gestión de liquidez que, si bien siempre ha sido prudente, muestra cierta sensibilidad a cambios en la estructura financiera. La estabilidad del ratio de liquidez rápida en niveles por encima de 0.4 y la tendencia a la expansión de los activos rápidos sustentan la percepción de una gestión financiera prudente, aunque siempre con la precaución de mantener adecuados niveles de liquidez frente a las obligaciones crecientes.


Ratio de liquidez en efectivo

Costco Wholesale Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
11 may 2025 16 feb 2025 24 nov 2024 1 sept 2024 12 may 2024 18 feb 2024 26 nov 2023 3 sept 2023 7 may 2023 12 feb 2023 20 nov 2022 28 ago 2022 8 may 2022 13 feb 2022 21 nov 2021 29 ago 2021 9 may 2021 14 feb 2021 22 nov 2020 30 ago 2020 10 may 2020 16 feb 2020 24 nov 2019 1 sept 2019 12 may 2019 17 feb 2019 25 nov 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Target Corp.
Walmart Inc.

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-11), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25).

1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Activos totales en efectivo
Durante el período analizado, los activos totales en efectivo muestran una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 7,953 millones de dólares en noviembre de 2018 a un pico cercano a los 17,864 millones de dólares en febrero de 2024. Se observa un crecimiento sostenido y en algunos casos acelerado, especialmente a partir de 2020, lo cual puede indicar una estrategia de acumulación de liquidez o una respuesta a condiciones de mercado favorables. La fluctuación de los niveles en efectivo puede reflejar decisiones de inversión o financiamiento en diferentes momentos del período.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta una tendencia general de incremento a lo largo del tiempo, iniciando en 22,473 millones de dólares en noviembre de 2018 y alcanzando aproximadamente 37,579 millones en febrero de 2024. Aunque existen fluctuaciones intermedias, el incremento sostenido en este indicador puede indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionadas con operaciones comerciales crecientes o financiamiento a corto plazo. La proporción del pasivo corriente respecto a los activos o el efectivo puede ser importante para evaluar la liquidez y la gestión del pasivo.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos en efectivo, presenta una tendencia general de recuperación tras caídas, alcanzando valores cercanos a 0.45 en 2021 y 2022. Aunque en algunas fechas presenta valores cercanos a 0.31, en otros períodos se observa una mejora significativa, evidenciando una gestión que ha incrementado la proporción de activos en efectivo en relación con los pasivos corrientes. La tendencia hacia ratios más altos sugiere una mayor capacidad de cumplir con obligaciones a corto plazo en los períodos recientes, aunque la fluctuación indica la necesidad de monitoreo en la gestión del efectivo.