Balance: activo
Datos trimestrales
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2012
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2012
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2012
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Diamondback Energy Inc., balance consolidado: activos (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones relevantes en la evolución de los diferentes conceptos económicos y patrimoniales a lo largo del período considerado.
- Liquidez y efectivo
- El efectivo y equivalentes de efectivo experimentaron fluctuaciones significativas, alcanzando un máximo en el segmento de finales de 2019, con un pico de 457 millones de dólares en marzo de 2021, y posteriormente mostrando una tendencia a la baja. La presencia de efectivo restringido fue estable en los últimos trimestres, con montos que oscilaron entre 4 y 19 millones de dólares, reflejando una gestión conservadora en estos activos.
- Cuentas por cobrar
- Las cuentas por cobrar, tanto por intereses y otros conceptos como por ventas de petróleo y gas natural, evidencian un crecimiento sostenido a partir de mediados de 2019. En particular, las cuentas relacionadas con ventas de petróleo y gas natural mostraron incrementos sustanciales, llegando a 961 millones en septiembre de 2022, lo que indica un aumento en las operaciones y en la actividad comercial en estos segmentos.
- Inventarios y activos circulantes
- Los inventarios presentaron un incremento gradual, alcanzando un pico de 65 millones en septiembre de 2022. El activo circulante en conjunto mostró una tendencia alcista desde comienzos de 2017, con un valor de 199 millones, hasta sobrepasar los 1,2 mil millones en diciembre de 2019, seguido de una ligera disminución y estabilización en trimestres recientes, reflejando cambios en la disponibilidad de recursos en circulación.
- Propiedades y bienes de equipo
- Las propiedades del petróleo y gas natural, así como otros bienes, equipo y terrenos, mostraron un crecimiento sostenido en el tiempo. Los activos relacionados con las propiedades petroleras aumentaron significativamente desde aproximadamente 8,8 mil millones en 2017 a más de 35 mil millones en 2022, evidenciando inversiones continuas en activos productivos, mientras que otros bienes y equipos también incrementaron en valor, indicando expansión operacional.
- Amortizaciones, deterioro y activos intangibles
- El acumulado de agotamiento, depreciación, amortización y deterioro mostró una tendencia ascendente, pasando de aproximadamente -1.895 millones en marzo de 2017 a más de -14.487 millones en septiembre de 2022, reflejando la depreciación de activos y un proceso de amortización constante en línea con la progresiva inversión en activos fijos.
- Bienes y equipo neto y activos totales
- El valor neto de bienes y equipo experimentó un aumento desde aproximadamente 610 millones en 2017 hasta más de 21 mil millones en 2022. Los activos totales siguieron una tendencia similar, concluyendo en más de 23 mil millones en septiembre de 2022, lo que indica crecimiento en la estructura patrimonial y de activos operativos, posiblemente impulsado por nuevas inversiones y expansión de la capacidad productiva.
- Inversiones y instrumentos derivados
- Las inversiones en participación y los instrumentos derivados reflejaron un incremento en su valor en los últimos trimestres, con picos significativos en ciertos períodos, sugiriendo una mayor actividad en gestión de riesgos e inversiones estratégicas. La inversión en participaciones alcanzó aproximadamente 674 millones en septiembre de 2022, mientras que los instrumentos derivados también mostraron fluctuaciones importantes, con un máximo de 98 millones en algunos períodos recientes.
- Impuestos diferidos y otros activos
- Los impuestos diferidos sobre la renta mostraron un incremento en ciertos trimestres, alcanzando 74 millones en 2022, mientras que otros activos, incluyendo inversión en bienes inmuebles, tuvieron una variación moderada, reflejando cambios en la gestión fiscal y en las inversiones inmobiliarias.
- Activos a largo plazo y activos totales
- Los activos a largo plazo experimentaron incrementos constantes, alcanzando más de 22 mil millones en septiembre de 2022. Los activos totales, por su parte, reflejaron un crecimiento pronunciado en ciertos períodos, llegando a values cercanos a 23.843 millones en septiembre de 2022, en línea con la expansión de las operaciones y la adquisición de activos tangibles e intangibles.