Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
DexCom Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Durante el período analizado, este ratio muestra una tendencia general de mejora, alcanzando un valor máximo del 68.63% en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera caída al 64.72%, aunque mantiene niveles elevados respecto a años anteriores, lo cual indica una buena capacidad de la empresa para generar beneficios brutos de sus ventas en comparación con los costos asociados a la producción.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este indicador presenta una variabilidad considerable. Se inicia con un valor negativo en 2018, en -18.06%, lo que refleja pérdidas operativas en ese año. En 2019 y 2020, se observa una recuperación significativa, llegando a valores positivos de 9.64% y 15.54%, respectivamente. En 2021, la rentabilidad operacional se reduce ligeramente a 10.86%, y en 2022 se mantiene estable en un 13.44%. La tendencia evidencia una mejora progresiva a partir de 2018, con una estabilización en niveles que reflejan una gestión operativa relativamente eficiente en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una evolución positiva tras un año de pérdidas en 2018 (-12.32%). En 2019, se invierte la tendencia y alcanza un 6.85%, seguido por un crecimiento notable en 2020, hasta un 25.62%. Sin embargo, en 2021 se presenta una disminución considerable a 6.32%, antes de recuperarse en 2022 a 11.73%. La variabilidad sugiere que la rentabilidad neta estuvo sujeta a fluctuaciones, pero en general, mantiene una tendencia de recuperación desde una base negativa hacia niveles positivos moderados en los últimos años.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Este ratio refleja un patrón de recuperación tras un período de resultados negativos en 2018 (-19.16%). En 2019, alcanza un valor positivo de 11.45%, y se acelera en 2020 con un 27.02%, lo que indica un fuerte retorno sobre el capital invertido. Posteriormente, en 2021, la rentabilidad se reduce a 6.87%, pero en 2022 se recupera a 16.01%. La tendencia revela una capacidad de generar beneficios sobre el patrimonio que varía, pero muestra una recuperación sólida en los últimos años.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar, partiendo con resultados negativos en 2018 (-6.63%). En 2019, mejora a 4.22% y continúa en ascenso en 2020, alcanzando un 11.5%. Después de una disminución en 2021 hasta 3.18%, en 2022 muestra una señal de recuperación, situándose en 6.33%. Estas cifras indican una recuperación de la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, con un rendimiento positivo en los años recientes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
DexCom Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia alcista en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, aumentando de manera significativa desde 663,900 mil dólares en 2018 hasta 1,883,100 mil dólares en 2022. Este incremento refleja una expansión en la rentabilidad de las operaciones, en línea con el crecimiento de los ingresos.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia de crecimiento constante y sostenido en el período, pasando de 1,031,600 mil dólares en 2018 a 2,909,800 mil dólares en 2022. Este incremento sustancial indica una expansión en la capacidad de generación de ventas de la empresa a lo largo de estos años.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones leves en torno al 64 %, aunque presenta un aumento en 2021 alcanzando un 68.63 %. En 2022, el margen disminuye ligeramente a 64.72 %, pero en general se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere una rotación eficiente en los costos de producción respecto a las ventas. La consistencia en el margen en medio de un crecimiento en beneficios e ingresos indica que la empresa ha logrado mantener su eficiencia operativa en términos de costo y precio.
Ratio de margen de beneficio operativo
DexCom Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultados de explotación
- Los resultados de explotación muestran una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido tras un período de pérdida en 2018, alcanzando una utilidad en 2019 y manteniendo una tendencia alcista en los años siguientes. El valor pasó de una pérdida de aproximadamente 186.300 dólares en 2018 a una utilidad de 142.300 dólares en 2019. Posteriormente, se observa un incremento significativo en 2020, alcanzando los 299.500 dólares, y continúa creciendo en 2021 con 265.800 dólares, para alcanzar finalmente los 391.200 dólares en 2022, lo cual refleja una mejora paulatina en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años analizados. Iniciaron en aproximadamente 1.031 millones de dólares en 2018 y aumentaron de forma sostenida hasta alcanzar cerca de 2.910 millones de dólares en 2022. Este crecimiento sostenido en los ingresos sugiere una expansión de las ventas o una mayor penetración en el mercado, contribuyendo a la rentabilidad general de la empresa.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo revela variaciones en la eficiencia de la gestión operativa. En 2018, se encontraba en -18.06%, indicando pérdidas operativas relativas respecto a los ingresos. Sin embargo, en 2019, este porcentaje se invierte y alcanza un 9.64%, evidenciando una mejora significativa en la rentabilidad operativa. En los años posteriores, el margen sigue siendo positivo, aunque con fluctuaciones: 15.54% en 2020, 10.86% en 2021 y 13.44% en 2022. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia operacional, con una ligera fluctuación en los márgenes que podría reflejar cambios en la estructura de costos o en la estrategia de negocio en dichos años.
Ratio de margen de beneficio neto
DexCom Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta de la compañía experimentó una tendencia significativamente positiva a lo largo del período analizado. En 2018, la empresa presentó una pérdida neta de aproximadamente US$127 millones. Sin embargo, en 2019, esta situación se revertió, logrando una utilidad de US$101 millones. La tendencia continuó de manera constante y con un crecimiento considerable en 2020, alcanzando aproximadamente US$494 millones en utilidad neta. A partir de ese año, la utilidad se mantiene en niveles positivos, aunque con cierta moderación, registrando US$155 millones en 2021 y alcanzando los US$341 millones en 2022. Este patrón indica una recuperación significativa tras la pérdida inicial y un crecimiento sostenido en la rentabilidad durante los últimos años evaluados.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia continua de crecimiento en todos los períodos analizados. En 2018, los ingresos fueron aproximadamente US$1.03 mil millones, que aumentaron de forma constante a lo largo de los años, alcanzando cerca de US$2.91 mil millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en las operaciones comerciales, probablemente atribuible a un incremento en la demanda, expansión de mercado o mejoras en la línea de productos. La tasa de crecimiento anual parece ser sostenida, contribuyendo a la mejora en la rentabilidad general de la empresa.
- Análisis del ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto evidencia una tendencia de recuperación y estabilidad en los últimos años. En 2018, el margen fue negativo, aproximadamente -12.32%, lo cual refleja pérdidas respecto a los ingresos en ese período. La recuperación empezó en 2019, cuando el margen alcanzó un valor positivo de aproximadamente 6.85%. La mejora fue aún más significativa en 2020, alcanzando un margen del 25.62%, indicador de una eficiente generación de beneficios respecto a los ingresos. Aunque en 2021 el margen disminuyó a 6.32%, en 2022 volvió a incrementarse hasta 11.73%. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad a partir de 2019, manteniendo niveles positivos y crecientes en los últimos años.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
DexCom Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia de crecimiento en la utilidad neta a partir de 2019, pasando de una pérdida de aproximadamente 127 millones de dólares en 2018 a una utilidad de 101 millones en 2019. En 2020, la utilidad presenta un incremento significativo, alcanzando cerca de 494 millones de dólares, lo que indica una recuperación y una mejora sustancial en los resultados operativos. Sin embargo, en 2021, la utilidad disminuye a aproximadamente 155 millones, vinculado probablemente a mayores costos o gastos operativos, pero en 2022 vuelve a evidenciar un crecimiento sustancial, alcanzando 341 millones de dólares. Esta evolución refleja una tendencia positiva general en los resultados netos, aunque con un pico en 2020 y una ligera reducción en 2021 antes de retomarse en 2022.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia consistente de incremento desde 2018 hasta 2021, pasando de 663 millones a aproximadamente 2.25 mil millones de dólares. Esto indica una acumulación de patrimonio, posiblemente debido a utilidades retenidas y nuevas emisiones de capital. Sin embargo, en 2022, el capital contable presenta una ligera disminución a 2.13 mil millones de dólares, lo cual puede atribuirse a distribuciones de dividendos, recompra de acciones o alguna pérdida en componentes del patrimonio. A pesar de ello, el capital contable mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, que refleja una posición patrimonial sólida y en expansión.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio muestra una tendencia de recuperación después de una fase de pérdida en 2018. En 2019, el ROE se eleva a 11.45%, indicando una rentabilidad positiva sobre el patrimonio en ese período. En 2020, el ROE aumenta notablemente a 27.02%, reflejando una alta eficiencia en generar beneficios con respecto al patrimonio invertido. En 2021, el ROE disminuye a 6.87%, posiblemente debido a una menor utilidad relativa o a cambios en el tamaño del capital contable. En 2022, el ROE muestra un aumento a 16.01%, recuperándose y demostrando una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar beneficios. La tendencia general sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad ajustada del patrimonio a lo largo del período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
DexCom Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia positiva a lo largo del período analizado. En 2018 se registró una pérdida significativa, pero en 2019 la compañía logró superar esa pérdida y obtener un ingreso neto positivo. Esta recuperación se consolidó en 2020, cuando la utilidad alcanzó un pico notable, para luego disminuir en 2021, aunque permaneció en niveles positivos, y experimentar un nuevo aumento en 2022, alcanzando otra vez cifras elevadas.
- Activo total
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento sostenido, con un incremento considerable en 2020 respecto a 2019, seguido de una expansión adicional en los años posteriores. La tendencia refleja una fase de crecimiento en la dimensión del balance, posiblemente asociada a inversiones en infraestructura, productos, o adquisiciones que fortalecen la capacidad operativa y financiera de la empresa.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una recuperación tras un período de valores negativos en 2018, alcanzando en 2020 un valor positivo sobresaliente de 11.5%. Sin embargo, en 2021 experimenta una reducción significativa, aunque se mantiene en territorio positivo y vuelve a mejorar en 2022. Este patrón indica una mayor eficiencia en la generación de utilidad a partir de los activos invertidos en el período de mayor rentabilidad en 2020, seguido de cierta fluctuación posterior pero manteniendo niveles de eficiencia notables en los últimos años.