Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
DexCom Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
DexCom Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratios de rotación de activos fijos
- Durante el período analizado, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente, pasando de 5.63 en 2018 a 2.76 en 2022. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha disminuido a lo largo del tiempo. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso también revela una disminución similar, de 5.63 en 2018 a 2.56 en 2022, sugiriendo que la empresa ha logrado menos ventas por cada unidad de inversión en activos fijos y arrendamientos, lo que puede reflejar cambios en la estructura de activos, incremento en inversiones en activos no productivos o una disminución en la eficiencia operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio total de rotación de activos mantiene una tendencia relativamente estable, con valores entre 0.45 y 0.62, evidenciando cierta variabilidad pero sin un patrón claramente ascendente o descendente. La fluctuación en estos valores puede señalar cambios en la eficiencia general en el uso de todos los activos para generar ventas, sin una tendencia definida en el corto plazo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de recuperación tras una caída significativa en 2020. En 2018 y 2019, el ratio se sitúa en torno a 1.56 y 1.67 respectivamente, indicando una eficiente utilización del patrimonio para generar ventas. Sin embargo, en 2020 dicho ratio disminuye a 1.05, sugiriendo una menor eficacia en ese año posiblemente debido a condiciones del mercado, inversión en activos o cambios en la estructura del capital. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una recuperación a 1.09 y 1.36, reflejando una mejora en el uso del patrimonio para generar ventas en los períodos más recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
DexCom Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento continua en los ingresos, aumentando de manera significativa en cada período. Desde aproximadamente 1,03 millones de dólares en 2018, hasta casi 2,91 millones en 2022, representando un incremento sustancial a lo largo de los años, lo que indica una expansión en las ventas y una posible mayor participación de mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, presenta una tendencia de incremento progresivo en todos los períodos analizados. Comenzando en aproximadamente 183 millones en 2018 y alcanzando más de 1,05 mil millones en 2022, esta evolución refleja inversión continua en activos fijos, probablemente en infraestructura y tecnología para soportar el crecimiento empresarial.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde 5.63 en 2018 a 2.76 en 2022. Esto sugiere que, aunque los activos fijos han aumentado, la eficiencia en su uso para generar ingresos ha disminuido. La disminución del ratio puede reflejar inversiones en activos de mayor valor que aún no están completamente optimizados o una mayor proporción de activos no productivos en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
DexCom Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado, con un incremento anual constante. Desde aproximadamente 1,03 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron a casi 2,91 millones en 2022, reflejando un crecimiento acumulado significativo. Este patrón indica una expansión sólida en las operaciones o en la demanda de sus productos o servicios, además de una posible mejora en la participación de mercado en ese período.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos netos muestra una tendencia de crecimiento continua, doblando su valor aproximadamente en el período, pasando de 183.100 dólares en 2018 a 1.135.600 dólares en 2022. Este incremento sugiere una inversión sostenida en activos productivos, infraestructura o tecnología, que podría estar alineada con la expansión de las operaciones o la renovación de activos para mantener la competitividad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se evidencia una disminución progresiva en este ratio, que pasa de 5.63 en 2018 a 2.56 en 2022. Esto indica que, a pesar del incremento en los activos, la eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad de activo ha decrecido. La reducción en este ratio podría reflejar un mayor nivel de inversión en activos que aún no se han traducido en un rendimiento proporcional, o un retraso en la maduración de los beneficios derivados de dichas inversiones. Sin embargo, también puede interpretarse como una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos existentes.
Ratio de rotación total de activos
DexCom Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.03 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera progresiva cada año, alcanzando casi 2.91 millones de dólares en 2022. Este incremento sostenido indica un incremento en las ventas o en la actividad económica de la empresa, consolidando una tendencia de expansión en sus operaciones.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento significativo en el período, pasando de aproximadamente 1.92 millones de dólares en 2018 a unos 5.39 millones de dólares en 2022. La evolución refleja una expansión en la estructura de activos, que puede estar relacionada con inversiones en infraestructura, inventarios, o activos fijos, acorde con un proceso de crecimiento de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, el ratio fue de 0.54, aumentando en 2019 a 0.62, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos en ese año. Sin embargo, en 2020, el ratio disminuye a 0.45, posiblemente reflejando un menor nivel de eficiencia o una inversión significativa en activos que aún no generan ingresos proporcionales. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se recupera a 0.5 y 0.54, respectivamente, sugiriendo una mejora en la utilización de los activos o una estabilización en la relación entre ingresos y activos totales. La consistencia en la recuperación del ratio en los últimos años indica un esfuerzo por mantener o aumentar la eficiencia en la gestión de los activos en línea con el crecimiento de los ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
DexCom Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia constante y significativa de crecimiento en los ingresos en el período analizado. Desde aproximadamente 1,03 millones de dólares en 2018, hasta cerca de 2,91 millones en 2022, el incremento total en estos cuatro años supera los 1,8 millones de dólares. Aunque en cada año se presentan aumentos sostenidos, la tasa de crecimiento parece acelerarse especialmente entre 2020 y 2022, indicando una expansión comercial sólida y posiblemente la introducción de nuevos productos o mercados.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento substancial en 2019 y 2020, con un incremento bruto de aproximadamente 1,02 millones de dólares en esos dos años, pasando de 663 millones en 2018 a 1,83 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 se evidencia una estabilización o ligera disminución, pasando de 2,25 millones en 2021 a 2,13 millones en 2022. Este comportamiento puede reflejar cambios en la acumulación de utilidades, emisión o recompra de acciones, o decisiones de financiamiento que impactan el patrimonio neto. A pesar de la reducción en 2022, el capital contable sigue siendo considerablemente superior al nivel de 2018, señalando un proceso de crecimiento y fortalecimiento del patrimonio en los primeros años, con cierta estabilización a partir de 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio presenta fluctuaciones durante el período, comenzando en 1.56 en 2018, y alcanzando un máximo de 1.67 en 2019. En 2020, experimenta una caída significativa a 1.05, lo cual puede indicar una menor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos o cambios en la estructura del financiamiento. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se recupera parcialmente, alcanzando valores de 1.09 y 1.36 respectivamente. Esta recuperación sugiere una mejora en la utilización del capital propio para generar ingresos, en línea con el crecimiento sostenido de los ingresos y del capital contable en los últimos años. La tendencia general apunta a una eventual recuperación de la eficiencia en la gestión del patrimonio después de una reducción en 2020.