Stock Analysis on Net
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DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 26 de octubre de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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DexCom Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Compensación basada en acciones
Tarifa de investigación y desarrollo colaborativo
Pérdida por extinción de deuda
Gastos por intereses no monetarios
Comisión de investigación y desarrollo colaborativo no monetario a través de la emisión de acciones ordinarias
Ganancia no realizada en la inversión de capital
Pérdida (ganancia) realizada en inversiones de capital
Impuestos sobre la renta diferidos, incluido el beneficio de la liberación de la asignación de valoración
Otros ingresos y gastos no monetarios
Cuentas por cobrar, netas
Inventario
Prepago y otros activos
Activos y pasivos netos por derecho de uso de arrendamiento operativo, netos
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Nómina acumulada y gastos conexos
Ingresos diferidos y otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisición de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta y vencimiento de valores negociables
Compras de bienes y equipos
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias
Compras de autocartera
Ingresos procedentes de la emisión de bonos convertibles, netos de los costes de emisión
Recompra de bonos convertibles
Ingresos procedentes de la venta de warrants
Compra de cobertura de pagarés convertibles
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de DexCom Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de DexCom Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de DexCom Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.