Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
DexCom Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen general de los flujos de efectivo operativos
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general positiva a lo largo del período analizado. En 2018, el monto fue de 123,2 millones de dólares, experimentando un crecimiento significativo en 2019 hasta 314,5 millones, y continuando en aumento en 2020 hasta 475,6 millones. Aunque en 2021 se observa una disminución a 442,5 millones, en 2022 se produce un fuerte incremento a 669,5 millones, lo que indica una mejora sostenida en la generación de efectivo operativo en los últimos años.
- Resumen del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una tendencia más volátil. En 2018, fue de 892,7 millones de dólares, lo que indica un flujo de caja considerablemente alto en comparación con otros períodos. En 2019, se observa una disminución significativa hasta 134,5 millones, seguido de un incremento en 2020 a 1.182,8 millones, alcanzando un pico importante. Sin embargo, en 2021, la cifra cae drásticamente a 53,3 millones, sugiriendo posibles dificultades o cambios en la inversión o en la generación de flujo disponible para los accionistas. En 2022, se recupera hasta 304,7 millones, reflejando una recuperación parcial tras la caída de 2021.
- Interpretación de las tendencias
- El crecimiento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo de las operaciones principales, especialmente en 2022. La significativa fluctuación en el flujo de caja libre a capital indica que, si bien en ciertos períodos hubo contribuciones elevadas (como en 2020), también existieron momentos de reducción marcada (como en 2021). La recuperación en 2022 sugiere una posible estabilización y una vuelta a niveles previos o superiores en la generación de flujo de caja libre, aunque la abrupta caída en 2021 podría estar vinculada a cambios en la inversión en capital o en pago de dividendos, entre otros factores.
Relación precio-FCFEactual
DexCom Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
DexCom Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de DexCom Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período, aunque con cierta volatilidad. Desde un valor de 36.56 US$ en 2018, se observa un aumento significativo en 2019 a 63.05 US$, y un crecimiento adicional en 2020 a 102.55 US$. Sin embargo, en 2021 se mantiene relativamente estable en torno a los 101.75 US$, seguida de un incremento en 2022 a 107.24 US$. Esta progresión indica una valoración de mercado en ascenso durante los últimos años, con picos notables en 2019 y 2020.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta una variabilidad marcada. Después de un valor relativamente alto en 2018 (2.48 US$), se observa una caída significativa en 2019 a 0.37 US$, seguido de una recuperación en 2020 a 3.07 US$. A partir de ese punto, los valores muestran una tendencia a la baja en 2021 con 0.14 US$, y luego una recuperación en 2022 a 0.79 US$. La volatilidad en el FCFE por acción puede reflejar cambios en la generación de efectivo operativa o en las inversiones y financiamiento durante los años, aunque generalmente muestra una recuperación en los períodos más recientes.
- P/FCFE
- El ratio precio respecto al FCFE por acción evidencia una gran fluctuación a lo largo del período. En 2018, el ratio se sitúa en 14.74, indicando una valoración relativa modesta en comparación con el flujo de efectivo libre. En 2019, el ratio se dispara a 171.75, lo que sugiere una percepción del mercado altamente optimista o una valoración relativamente alta comparada con la generación de efectivo. En 2020, el ratio disminuye a 33.35, indicando una corrección o reevaluación del mercado. En 2021, se observa un aumento exponencial a 741.2, uno de los puntos más altos del período, seguido por una caída significativa en 2022 a 136. Este patrón de fluctuaciones sugiere una excesiva volatilidad en la valoración relativa, que puede deberse a cambios en las expectativas del mercado, en las perspectivas de crecimiento o en la percepción del riesgo asociado.