Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
DexCom Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto, pasando de 63.3% al inicio del período a aproximadamente 63.87% al final. Aunque presenta fluctuaciones menores, la tendencia predominante es de mejora, alcanzando un máximo de 69.15% antes de estabilizarse en torno al 64%.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio experimenta una evolución notable. Inicialmente negativo, se recupera progresivamente, pasando de -15.07% a valores positivos que superan el 15% a partir del segundo trimestre de 2020. Continúa mostrando una tendencia ascendente, con un pico en torno al 16.31%, para luego estabilizarse en el rango del 14-15% y finalmente alcanzar el 14.88%.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Similar al margen operativo, el margen de beneficio neto muestra una recuperación significativa desde valores negativos iniciales. Se observa un crecimiento constante, con un aumento notable a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando máximos superiores al 25% y estabilizándose posteriormente en el rango del 22-24%. Hacia el final del período, se observa una ligera disminución, aunque se mantiene por encima del 11%.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una trayectoria similar a los márgenes de beneficio. Comienza con valores negativos, pero experimenta una mejora sustancial, superando el 15% a partir del segundo trimestre de 2020. Alcanza máximos cercanos al 27%, mostrando una alta rentabilidad sobre el capital contable, antes de estabilizarse en el rango del 16-17%.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también refleja la mejora general en la rentabilidad. Pasa de valores negativos iniciales a positivos, con un crecimiento constante a lo largo del período. Alcanza máximos superiores al 11%, mostrando una rentabilidad efectiva sobre los activos, y se estabiliza en el rango del 5-6% al final del período.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad a lo largo del tiempo, evidenciada en el aumento de los márgenes de beneficio, el ROE y el ROA. La empresa parece haber logrado una mayor eficiencia operativa y una mejor gestión de sus activos, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para los accionistas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
DexCom Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 623,300) | 546,400) | 462,600) | 541,300) | 494,200) | 449,500) | 398,100) | 472,600) | 446,900) | 417,100) | 343,900) | 399,100) | 340,400) | 284,100) | 256,500) | 309,300) | 246,900) | 206,500) | 168,800) | ||||||
| Ingresos | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 63.87% | 63.94% | 64.44% | 64.72% | 64.97% | 66.10% | 67.44% | 68.63% | 69.29% | 69.15% | 67.48% | 66.44% | 65.38% | 63.92% | 63.68% | 63.11% | 62.54% | 62.76% | 63.30% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2023
+ Beneficio brutoQ2 2023
+ Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022)
÷ (IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022)
= 100 × (623,300 + 546,400 + 462,600 + 541,300)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 63.87%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un crecimiento constante en el beneficio bruto desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021. Inicialmente, el beneficio bruto aumenta de 168.8 millones de dólares a 472.6 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo aumento hasta alcanzar los 623.3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. La trayectoria general indica una expansión considerable del beneficio bruto, aunque con cierta volatilidad trimestral.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia similar al beneficio bruto, con un crecimiento sostenido desde los 280.5 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta los 975 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. El crecimiento es más pronunciado en los años 2019 y 2020. Al igual que con el beneficio bruto, se observa una fluctuación trimestral, pero la tendencia general es claramente ascendente.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora gradual a lo largo del tiempo. Comienza en un 63.3% en el primer trimestre de 2019 y alcanza un máximo del 69.29% en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio se estabiliza en torno al 64-69% durante el período restante, mostrando una ligera disminución en los últimos trimestres analizados, situándose en el 63.87% en el tercer trimestre de 2023. En general, el margen de beneficio bruto se mantiene en niveles elevados y muestra una tendencia positiva.
En resumen, los datos indican un crecimiento significativo tanto en los ingresos como en el beneficio bruto, acompañado de una mejora en el margen de beneficio bruto. Aunque se observan fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es positiva, sugiriendo una mejora continua en la rentabilidad y el desempeño financiero.
Ratio de margen de beneficio operativo
DexCom Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 205,500) | 128,100) | 47,200) | 125,400) | 147,500) | 77,000) | 41,300) | 600) | 118,300) | 101,000) | 45,900) | 104,000) | 94,100) | 67,800) | 33,600) | 101,500) | 56,000) | (800) | (14,400) | ||||||
| Ingresos | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 14.88% | 14.02% | 13.14% | 13.44% | 9.54% | 8.87% | 10.15% | 10.86% | 15.92% | 15.90% | 15.39% | 15.54% | 16.31% | 15.09% | 11.89% | 9.64% | -9.16% | -13.58% | -15.07% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2022)
÷ (IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022)
= 100 × (205,500 + 128,100 + 47,200 + 125,400)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 14.88%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Inicialmente, se observa un resultado de explotación negativo, que evoluciona a positivo en el tercer trimestre de 2019. A partir de ese momento, se registra un crecimiento constante, con fluctuaciones trimestrales, hasta alcanzar un máximo en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2021, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en el segundo trimestre de 2021. El cuarto trimestre de 2021 muestra una caída drástica, aunque se recupera en los trimestres siguientes, con un nuevo pico en el cuarto trimestre de 2022. Finalmente, el primer y segundo trimestre de 2023 muestran una disminución, seguida de un aumento en el tercer trimestre.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2021. El tercer trimestre de 2021 presenta una ligera disminución, seguida de una recuperación y un crecimiento continuo hasta el segundo trimestre de 2023. El tercer trimestre de 2023 muestra un incremento significativo.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una mejora notable a lo largo del tiempo. Inicialmente negativo, se vuelve positivo en el cuarto trimestre de 2019 y muestra una tendencia ascendente, con fluctuaciones trimestrales. Alcanza un máximo en el tercer trimestre de 2020 y se mantiene en niveles relativamente altos hasta el segundo trimestre de 2021. El cuarto trimestre de 2021 presenta una caída significativa, pero se recupera en los trimestres siguientes, mostrando una tendencia al alza hasta el tercer trimestre de 2023, donde alcanza su valor más alto.
En resumen, se identifica una mejora progresiva en la rentabilidad, impulsada por el crecimiento de los ingresos y la optimización del resultado de explotación. El ratio de margen de beneficio operativo refleja esta tendencia positiva, indicando una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de las ventas.
Ratio de margen de beneficio neto
DexCom Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| Ingresos | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 11.08% | 11.18% | 9.68% | 11.73% | 8.24% | 7.47% | 8.23% | 6.32% | 22.82% | 24.45% | 25.36% | 25.62% | 12.69% | 11.93% | 9.24% | 6.85% | -12.68% | -13.96% | -11.51% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2022)
÷ (IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022)
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 11.08%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una evolución marcada desde resultados negativos en los primeros trimestres de 2019, alcanzando un punto de inflexión con una utilidad considerable en el tercer trimestre de 2019. Esta tendencia positiva se mantiene y se fortalece hasta finales de 2020, experimentando un crecimiento sustancial. A finales de 2021 se registra una pérdida neta, seguida de una recuperación en 2022. El crecimiento continúa en 2023, con valores que superan los de años anteriores.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante y progresivo a lo largo de todo el período. Se aprecia una aceleración en el crecimiento entre 2019 y 2020, y esta tendencia se mantiene en los años siguientes, aunque con cierta variabilidad trimestral. Los ingresos alcanzan máximos históricos en los últimos trimestres de 2023.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una mejora significativa a partir de 2019, pasando de valores negativos a porcentajes positivos. Se observa un aumento considerable en 2020, alcanzando su punto máximo. A finales de 2021, el ratio disminuye considerablemente, reflejando la pérdida neta registrada en ese período. Posteriormente, se recupera y se estabiliza en un rango entre el 7% y el 26% durante 2022 y 2023, mostrando una tendencia general al alza.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación notable en su rentabilidad, pasando de pérdidas a ganancias significativas, impulsada por un crecimiento constante en los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto refleja esta mejora en la eficiencia y rentabilidad, aunque con fluctuaciones trimestrales. La tendencia general indica una mejora sostenida en el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
DexCom Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| Capital contable | 2,267,900) | 2,100,400) | 2,233,000) | 2,131,800) | 1,824,500) | 2,255,900) | 2,189,300) | 2,251,500) | 2,136,100) | 1,997,600) | 1,903,200) | 1,826,500) | 1,499,300) | 1,353,900) | 934,500) | 882,600) | 764,300) | 688,300) | 668,600) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.62% | 17.02% | 13.10% | 16.01% | 12.61% | 8.85% | 9.67% | 6.87% | 24.78% | 26.56% | 27.01% | 27.02% | 15.41% | 15.12% | 15.83% | 11.45% | -22.41% | -24.77% | -19.41% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2022)
÷ Capital contable
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 2,267,900 = 16.62%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una evolución marcada desde resultados negativos en los primeros trimestres de 2019, alcanzando un punto de inflexión con una utilidad considerable en el tercer trimestre de 2019. Esta tendencia positiva se mantiene y se fortalece a lo largo de 2020, con un incremento sustancial en el último trimestre. En 2021, la utilidad neta experimenta una disminución significativa en el primer trimestre, seguida de una recuperación y estabilización en los trimestres posteriores. En 2022, se observa una nueva disminución en el primer trimestre, pero se recupera a lo largo del año. Finalmente, en 2023, se mantiene una utilidad positiva con fluctuaciones trimestrales, mostrando un ligero incremento en el último trimestre disponible.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento constante y sostenido a lo largo de todo el período. Si bien se observan incrementos trimestrales variables, la tendencia general es ascendente, con un aumento particularmente notable entre el primer y segundo trimestre de 2020. Este crecimiento se mantiene, aunque a un ritmo más moderado, en los años siguientes. En 2022 se observa una ligera disminución en el primer trimestre, pero se recupera en los trimestres siguientes. En 2023, el capital contable se mantiene relativamente estable.
- ROE
- El Retorno sobre el Capital Contable (ROE) refleja la rentabilidad de la inversión. Inicialmente, el ROE es negativo en 2019, lo que indica pérdidas en relación con el capital invertido. A partir del cuarto trimestre de 2019, el ROE se vuelve positivo y experimenta un crecimiento significativo en 2020, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. En 2021, el ROE disminuye considerablemente en el primer trimestre, pero se recupera y se mantiene en niveles relativamente altos durante el resto del año. En 2022, el ROE se mantiene positivo, aunque con fluctuaciones trimestrales. En 2023, el ROE se mantiene en un rango similar al de 2022, con una ligera tendencia al alza en el último trimestre disponible.
En resumen, se identifica una transformación desde una situación de pérdidas iniciales hacia una rentabilidad creciente, respaldada por un aumento constante del capital contable. El ROE, como indicador de eficiencia en el uso del capital, muestra una mejora significativa a lo largo del tiempo, aunque con cierta volatilidad trimestral.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
DexCom Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| Activos totales | 6,596,200) | 6,820,700) | 5,515,900) | 5,391,700) | 4,899,200) | 5,217,400) | 5,057,000) | 4,863,600) | 4,775,900) | 4,503,800) | 4,389,800) | 4,290,500) | 3,833,200) | 3,521,800) | 2,447,900) | 2,395,000) | 2,185,700) | 2,065,900) | 1,974,000) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.72% | 5.24% | 5.30% | 6.33% | 4.69% | 3.83% | 4.19% | 3.18% | 11.08% | 11.78% | 11.71% | 11.50% | 6.03% | 5.81% | 6.04% | 4.22% | -7.84% | -8.25% | -6.58% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ3 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 6,596,200 = 5.72%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Inicialmente, se observa una evolución negativa en la utilidad neta durante el primer trimestre de 2019, con una pérdida considerable. No obstante, a partir del segundo trimestre de 2019, la utilidad neta experimenta una mejora progresiva, alcanzando valores positivos y mostrando un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2020.
Posteriormente, en el primer trimestre de 2021, se registra una disminución significativa en la utilidad neta, incluso incurriendo en pérdidas. Sin embargo, la tendencia se revierte rápidamente, con una recuperación y crecimiento continuos a lo largo de 2021 y 2022. A finales de 2022, la utilidad neta muestra una ligera disminución, pero se mantiene en niveles positivos. En 2023, se observa un nuevo ciclo de crecimiento, con valores que superan los registrados en períodos anteriores.
En cuanto a los activos totales, se aprecia un incremento constante y sostenido a lo largo de todo el período analizado. Desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022, los activos totales muestran un crecimiento continuo, aunque con una ligera estabilización en el último trimestre de 2022. En 2023, se registra un aumento considerable en los activos totales.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una evolución paralela a la utilidad neta. Inicialmente negativo, mejora significativamente a partir de 2019, alcanzando valores de dos dígitos en 2020 y 2021. En el primer trimestre de 2021, el ROA disminuye considerablemente, reflejando la caída en la utilidad neta. A partir de ese momento, el ROA se recupera y se mantiene en un rango entre el 3% y el 6% durante 2022 y 2023, mostrando una estabilidad relativa.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación significativa en su rentabilidad, pasando de pérdidas iniciales a ganancias consistentes. El crecimiento de los activos totales ha sido constante, y el ROA ha mejorado notablemente, aunque con fluctuaciones a lo largo del tiempo. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.