Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
DexCom Inc., ratios de valoración actuales
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
DexCom Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra un aumento significativo en 2019 en comparación con 2018, alcanzando 228.49, lo que puede indicar una alta valoración del mercado respecto a las ganancias. En 2020, este ratio disminuye considerablemente a 79.93, sugiriendo una corrección o una menor expectativa de crecimiento de las ganancias. Posteriormente, en 2021, el ratio se incrementa nuevamente a 255.37, indicando una posible recuperación o aumento de la valoración del mercado, para luego disminuir en 2022 a 121.45. Este patrón refleja fluctuaciones en las expectativas del mercado sobre la rentabilidad futura de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta una tendencia de alta en 2019 respecto a 2018, alcanzando 162.33, y luego una disminución en 2020 hasta 131.73, lo cual puede reflejar una reducción en las expectativas de crecimiento de los ingresos operativos. En 2021, el ratio vuelve a subir a 148.63, y posteriormente desciende a 105.93 en 2022, indicando una tendencia general de menor valoración relativa en comparación con los ingresos de explotación en el período más reciente.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra un incremento sostenido de 12.76 en 2018 a 15.65 en 2019 y un pico en 2020 con 20.48, sugiriendo altas expectativas de mercado sobre los ingresos. En 2021, la relación disminuye a 16.13, y en 2022 continúa a la baja hasta 14.24, señalando una reducción en la valoración relativa respecto a los ingresos totales, posiblemente debido a un crecimiento en los ingresos o a una reevaluación de las perspectivas futuras.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV inicia en 19.84 en 2018, creciendo a 26.17 en 2019, para luego disminuir en 2020 a 21.6. En 2021, la relación se reduce significativamente a 17.55, pero en 2022 repunta a 19.44, mostrando cierta recuperación en la valoración relativa respecto al valor contable. Estas fluctuaciones reflejan cambios en las expectativas de mercado sobre la solidez patrimonial y la valoración de activos de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
DexCom Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de DexCom Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 36.56 dólares en diciembre de 2018, el valor se incrementa significativamente hasta superar los 100 dólares en 2020 y 2021. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución en comparación con 2021, sigue manteniéndose por encima de los 100 dólares, alcanzando los 107.24 dólares. Este patrón refleja una fuerte apreciación del valor de mercado, posiblemente motivada por mejoras en la percepción de la empresa o incrementos en su desempeño financiero.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una evolución positiva, especialmente notable entre 2019 y 2020. En diciembre de 2018, la empresa presenta pérdidas (-0.35 USD). Sin embargo, en 2019 se registra una recuperación con un EPS de 0.28 USD y un crecimiento sustancial en 2020, alcanzando 1.28 USD. En 2021, el EPS disminuye a 0.4 USD, pero en 2022 vuelve a aumentar a 0.88 USD. Este patrón indica una tendencia general de recuperación y crecimiento en la rentabilidad por acción, con un fuerte impulso en 2020 y una recuperación en 2022 tras una caída en 2021.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. En 2019, se observa un valor alto de 228.49, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento elevadas y una valoración futura favorable. En 2020, el ratio disminuye considerablemente a 79.93, posiblemente debido a un aumento en el EPS y el precio de la acción, reduciendo el ratio. En 2021, el ratio vuelve a subir a 255.37, indicando posiblemente expectativas optimistas o sobrevaloración. Finalmente, en 2022, la relación disminuye a 121.45, reflejando una corrección o estabilización en las expectativas del mercado. La tendencia del ratio muestra una alta volatilidad en la percepción del valor y las expectativas del mercado respecto a los beneficios futuros de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
DexCom Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de DexCom Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor del precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un valor de 36.56 USD en 2018, el precio aumenta de manera significativa hasta alcanzar los 107.24 USD en 2022. Aunque en 2021 se presenta una ligera disminución respecto al año anterior (de 102.55 USD a 101.75 USD), la tendencia en general es alcista, reflejando una apreciación sustancial del activo en los últimos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción inicia en negativo en 2018 en -0.52 USD, indicando pérdidas en ese año. Sin embargo, en 2019 se registra un cambio positivo de 0.39 USD, sugiriendo una reversión de la tendencia de pérdidas a beneficios. Esta recuperación continúa en los años siguientes, alcanzando 0.78 USD en 2020, 0.68 USD en 2021 y finalmente 1.01 USD en 2022. La progresión positiva de este indicador reflejan mejorías en la eficiencia operativa y una generación de beneficios efectivos a nivel por acción a medida que avanza el período.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, presenta volatibilidad en los valores a lo largo del período. En 2019, el ratio es notablemente alto en 162.33, indicando que el precio de la acción se sitúa en un nivel alto en relación con los beneficios operativos, quizás reflejando expectativas de crecimiento futuro o percepciones de alta valoración en el mercado. En 2020, el ratio disminuye a 131.73, sugiriendo una cierta corrección en la percepción del mercado, aunque sigue manteniéndose en niveles elevados. En 2021, el ratio aumenta a 148.63, mientras que en 2022 se reduce a 105.93, evidenciando una tendencia a la estabilización o una corrección del precio de la acción en relación con las ganancias operativas.
Relación precio/ingresos (P/S)
DexCom Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de DexCom Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2018 y 2022, el precio de la acción mostró una tendencia general al alza, incrementándose de 36.56 US$ a 107.24 US$, lo que representa casi un triplicado en valor. Aunque en 2021 se observó una ligera disminución (de 102.55 US$ a 101.75 US$), la recuperación en 2022 llevó el precio a niveles superiores a los anteriores a 2021.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción experimentaron un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2.87 US$ en 2018, aumentaron de manera progresiva hasta alcanzar 7.53 US$ en 2022, lo que indica una expansión sostenida en los ingresos generados por acción y reflejando crecimiento en las ventas totales o en la cantidad de acciones en circulación.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S mostró una tendencia variable, comenzando en 12.76 en 2018 y alcanzando un pico en 2020 con 20.48. Posteriormente, experimentó una caída en 2021 a 16.13 y en 2022 a 14.24. La fluctuación sugiere que, en 2020, el mercado valoró la compañía con una prima respecto a sus ventas, pero esta valoración relativa disminuyó en los años siguientes, aunque todavía permaneció por encima de los niveles de 2018 y 2019.
Relación precio/valor contable (P/BV)
DexCom Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de DexCom Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 36.56 USD en 2018, la acción experimentó una significativa subida hasta alcanzar un pico en 2020 con 102.55 USD. Después, se mantuvo relativamente estable en torno a 101.75 USD en 2021, con un ligero incremento a 107.24 USD en 2022. Este patrón refleja una apreciación sustancial en el valor de mercado, con períodos de estabilización en los años posteriores al pico de 2020.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción tuvo un crecimiento notable desde 1.84 USD en 2018 hasta 4.75 USD en 2020, indicando aumento en los activos netos por acción durante ese período. Posteriormente, continuó creciendo, alcanzando 5.8 USD en 2021, aunque en 2022 mostró una ligera disminución a 5.52 USD. Este comportamiento sugiere una tendencia de incremento en el valor contable, aunque con una ligera caída en el último año, probablemente reflejando cambios en los activos o en las decisiones de financiamiento de la empresa.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV experimentó variaciones a lo largo de los años, comenzando en 19.84 en 2018 y alcanzando un máximo en 2019 con 26.17, lo que indica que la acción se valoraba bastante por encima del valor contable en ese momento. Luego, disminuyó a 21.6 en 2020, sugiriendo una menor prima sobre el valor contable. En 2021, el ratio descendió aún más a 17.55, posiblemente reflejando una menor expectativa del mercado o una reducción en la valorización relativa. Para 2022, el ratio volvió a incrementarse a 19.44, acercándose a niveles previos pero sin alcanzar el pico de 2019, indicando una recuperación en la valoración relativa respecto al valor contable.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una tendencia de crecimiento en el precio de la acción y en el valor contable por acción durante el período analizado. El incremento en el precio de la acción fue especialmente notable en 2020, lo cual podría correlacionarse con un período de expansión o buenos resultados operativos. La estabilización en los años siguientes, junto con las fluctuaciones en el ratio P/BV, sugiere una valoración fluctuante en función del rendimiento y las expectativas del mercado. La ligera caída en el valor contable en 2022 y el aumento en el ratio P/BV indican una mayor confianza del mercado en la acción, valorándose más allá del valor contable en ese momento.