Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
DexCom Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 6.33% | = | 100 | × | 341,200) | ÷ | 5,391,700) |
| 31 dic 2021 | 3.18% | = | 100 | × | 154,700) | ÷ | 4,863,600) |
| 31 dic 2020 | 11.50% | = | 100 | × | 493,600) | ÷ | 4,290,500) |
| 31 dic 2019 | 4.22% | = | 100 | × | 101,100) | ÷ | 2,395,000) |
| 31 dic 2018 | -6.63% | = | 100 | × | (127,100) | ÷ | 1,916,000) |
| 31 dic 2017 | -5.55% | = | 100 | × | (50,200) | ÷ | 904,100) |
| 31 dic 2016 | -16.29% | = | 100 | × | (65,600) | ÷ | 402,800) |
| 31 dic 2015 | -19.73% | = | 100 | × | (57,600) | ÷ | 292,000) |
| 31 dic 2014 | -12.13% | = | 100 | × | (22,400) | ÷ | 184,600) |
| 31 dic 2013 | -24.33% | = | 100 | × | (29,800) | ÷ | 122,500) |
| 31 dic 2012 | -51.42% | = | 100 | × | (54,500) | ÷ | 106,000) |
| 31 dic 2011 | -37.14% | = | 100 | × | (44,746) | ÷ | 120,475) |
| 31 dic 2010 | -71.50% | = | 100 | × | (55,170) | ÷ | 77,164) |
| 31 dic 2009 | -114.01% | = | 100 | × | (53,524) | ÷ | 46,948) |
| 31 dic 2008 | -124.38% | = | 100 | × | (55,184) | ÷ | 44,366) |
| 31 dic 2007 | -59.38% | = | 100 | × | (45,878) | ÷ | 77,259) |
| 31 dic 2006 | -72.19% | = | 100 | × | (46,599) | ÷ | 64,553) |
| 31 dic 2005 | -54.45% | = | 100 | × | (30,890) | ÷ | 56,726) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
Este informe resume de forma sintética las tendencias observables en las series financieras entre 2005 y 2022, expresadas en miles de USD. Se analizan la utilidad neta, los activos totales y el ROA (retorno sobre activos) para identificar patrones, cambios y niveles relevantes de rentabilidad y valoración de la base de activos a lo largo del periodo.
- Utilidad neta (pérdida)
- La serie muestra pérdidas netas de magnitud considerable durante la mayor parte del periodo previo a 2019. Entre 2005 y 2018 las pérdidas oscilan aproximadamente entre -30,9 millones y -127,1 millones de USD (con el máximo negativo en 2018). A partir de 2019 se observa un giro significativo hacia resultados positivos: 2019 alrededor de +101,1 millones, 2020 un máximo de aproximadamente +493,6 millones, 2021 +154,7 millones y 2022 +341,2 millones. Este cambio cualitativo marca la transición de un periodo de pérdidas sostenidas a un tramo de rentabilidad positiva, con un pico importante en 2020 y una moderación relativa en los años siguientes.
- Activos totales
- El nivel de activos totales muestra una trayectoria de crecimiento sostenido, con una expansión acelerada a partir de 2013-2014. Los valores pasan de alrededor de 56,7 millones en 2005 a aproximadamente 120,5 millones en 2011 y 184,6 millones en 2014, para avanzar de forma más marcada desde 2015 en adelante: 292,0 millones (2015), 402,8 millones (2016) y 904,1 millones (2017). A partir de 2018 se produce un salto significativo hasta 1.916,0 millones, seguido de 2.395,0 millones en 2019, 4.290,5 millones en 2020, 4.863,6 millones en 2021 y 5.391,7 millones en 2022. En términos relativos, la base de activos registra un crecimiento acelerado especialmente entre 2017 y 2022, reflejando una expansión sustancial de la escala y/o de las inversiones de la entidad durante ese periodo.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- La ROA se mantiene en territorio negativo durante todo el tramo 2005-2018, con valores que van desde aproximadamente -124,38% (2008) hasta -5,55% (2017) y -6,63% (2018). A partir de 2019 la ROA se invierte y se mantiene en positivo: 2019 ~4,22%, 2020 ~11,50%, 2021 ~3,18% y 2022 ~6,33%. Este comportamiento sugiere una mejora sustancial de la eficiencia operativa o de la generación de ingresos relativa a la base de activos desde 2019, con un pico destacado en 2020 y una moderada recuperación/ensayo de estabilidad en 2021-2022, frente a una base de activos que siguió creciendo durante todo el periodo.
Conclusión: la trayectoria combina una fase prolongada de pérdidas y una expansión acelerada de la base de activos con una transición clara hacia rentabilidad positiva a partir de 2019. El año 2020 representa el punto de mayor generación de beneficio relativo a la base de activos, reflejado también en un ROA máximo de 11,5%. Posteriores años mantienen la rentabilidad positiva, aunque con ROA más moderados, en paralelo a la persistente expansión de activos. En conjunto, los datos señalan un proceso de transformación hacia mayor escala y mayor eficiencia, con resultados notablemente más favorables a partir de 2019-2020.
Comparación con la competencia
DexCom Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 6.33% | 9.31% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 31 dic 2021 | 3.18% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 31 dic 2020 | 11.50% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 31 dic 2019 | 4.22% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 31 dic 2018 | -6.63% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 31 dic 2017 | -5.55% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 31 dic 2016 | -16.29% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 31 dic 2015 | -19.73% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 31 dic 2014 | -12.13% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 31 dic 2013 | -24.33% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 31 dic 2012 | -51.42% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 31 dic 2011 | -37.14% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 31 dic 2010 | -71.50% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 31 dic 2009 | -114.01% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 31 dic 2008 | -124.38% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 31 dic 2007 | -59.38% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 31 dic 2006 | -72.19% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 31 dic 2005 | -54.45% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
DexCom Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| DexCom Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 6.33% | 7.49% |
| 31 dic 2021 | 3.18% | 7.28% |
| 31 dic 2020 | 11.50% | 6.62% |
| 31 dic 2019 | 4.22% | 6.77% |
| 31 dic 2018 | -6.63% | 5.72% |
| 31 dic 2017 | -5.55% | 5.00% |
| 31 dic 2016 | -16.29% | 4.37% |
| 31 dic 2015 | -19.73% | 4.93% |
| 31 dic 2014 | -12.13% | 6.03% |
| 31 dic 2013 | -24.33% | 6.64% |
| 31 dic 2012 | -51.42% | 7.54% |
| 31 dic 2011 | -37.14% | 7.54% |
| 31 dic 2010 | -71.50% | 7.69% |
| 31 dic 2009 | -114.01% | 8.84% |
| 31 dic 2008 | -124.38% | 7.51% |
| 31 dic 2007 | -59.38% | 8.92% |
| 31 dic 2006 | -72.19% | 7.40% |
| 31 dic 2005 | -54.45% | 7.94% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
DexCom Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| DexCom Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 6.33% | 9.66% |
| 31 dic 2021 | 3.18% | 9.46% |
| 31 dic 2020 | 11.50% | 5.81% |
| 31 dic 2019 | 4.22% | 8.32% |
| 31 dic 2018 | -6.63% | 7.90% |
| 31 dic 2017 | -5.55% | 5.19% |
| 31 dic 2016 | -16.29% | 7.31% |
| 31 dic 2015 | -19.73% | 7.71% |
| 31 dic 2014 | -12.13% | 8.59% |
| 31 dic 2013 | -24.33% | 8.76% |
| 31 dic 2012 | -51.42% | 8.09% |
| 31 dic 2011 | -37.14% | 7.36% |
| 31 dic 2010 | -71.50% | 7.24% |
| 31 dic 2009 | -114.01% | 9.73% |
| 31 dic 2008 | -124.38% | 9.50% |
| 31 dic 2007 | -59.38% | 8.88% |
| 31 dic 2006 | -72.19% | 10.52% |
| 31 dic 2005 | -54.45% | 9.67% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).