¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 26 de octubre de 2023.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
DexCom Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
Utilidad (pérdida) neta
120,700)
115,900)
48,600)
91,800)
101,200)
50,900)
97,300)
(19,400)
70,900)
62,900)
40,300)
355,200)
72,200)
46,300)
19,900)
92,700)
45,800)
(10,500)
(26,900)
(179,700)
46,600)
30,200)
(24,200)
Depreciación y amortización
48,200)
43,700)
41,600)
36,300)
39,200)
43,600)
36,800)
32,100)
25,500)
23,500)
20,900)
20,400)
18,400)
15,300)
13,000)
14,300)
12,900)
11,600)
9,900)
8,600)
7,800)
6,700)
6,000)
Compensación basada en acciones
39,000)
39,700)
35,200)
34,000)
30,800)
32,600)
29,100)
26,300)
27,500)
31,600)
28,000)
34,100)
30,700)
30,700)
23,900)
23,600)
24,400)
29,700)
25,000)
24,600)
27,100)
25,600)
24,600)
Tarifa de investigación y desarrollo colaborativo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
87,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700)
800)
—)
—)
—)
500)
5,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos por intereses no monetarios
2,200)
2,100)
1,500)
1,600)
1,500)
1,600)
1,600)
22,000)
22,000)
22,500)
22,200)
22,000)
21,700)
17,600)
12,700)
12,600)
12,500)
12,300)
12,200)
6,600)
3,800)
3,800)
3,700)
Tarifa de investigación y desarrollo colaborativo no monetario a través de la emisión de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
217,700)
—)
—)
—)
Ganancia no realizada en inversiones de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,800)
9,300)
(42,700)
(7,400)
Pérdidas realizadas (ganancias) en inversiones de capital
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(11,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,200)
—)
(44,100)
—)
—)
Impuestos diferidos sobre la renta
(85,000)
(42,200)
(9,300)
32,000)
(33,800)
(19,900)
100)
(5,100)
100)
400)
(300)
(277,300)
—)
—)
—)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros ingresos y gastos no monetarios
(17,900)
(15,700)
(13,700)
2,800)
15,900)
12,200)
3,800)
13,100)
14,500)
8,000)
8,000)
8,200)
2,000)
3,400)
100)
1,300)
2,500)
(2,200)
300)
(300)
300)
5,600)
(900)
Cuentas por cobrar, netas
(35,800)
(113,700)
76,600)
(148,300)
(4,500)
(17,000)
(30,100)
15,100)
(35,700)
(40,000)
(14,900)
(58,500)
(73,400)
4,300)
(14,700)
(50,800)
(18,400)
(12,300)
21,500)
(57,000)
(8,100)
(38,800)
10,700)
Inventario
(78,600)
(55,400)
(59,600)
5,700)
26,900)
1,100)
15,600)
(6,000)
(21,700)
(29,500)
(55,000)
(33,600)
(35,400)
(23,300)
(22,200)
600)
(2,500)
(16,800)
(30,400)
(15,500)
(9,000)
5,400)
(6,400)
Bienes de prepago y otros activos
16,600)
10,000)
(13,400)
(50,400)
1,300)
15,400)
(97,900)
(3,100)
8,900)
(6,900)
(20,200)
9,400)
14,800)
(19,000)
(7,600)
(6,700)
1,800)
2,900)
(5,200)
400)
1,600)
(2,300)
(2,700)
Activos y pasivos por derecho de uso de arrendamiento operativo, netos
(2,300)
(1,400)
(700)
300)
(2,700)
(2,500)
(900)
—)
(1,200)
400)
700)
500)
(100)
(800)
(400)
(300)
(1,000)
(900)
(200)
—)
—)
—)
—)
Cuentas por pagar y pasivos devengados
219,500)
190,300)
86,700)
123,800)
75,300)
42,500)
53,500)
(57,300)
115,300)
(30,000)
30,000)
67,900)
69,800)
51,500)
5,300)
30,800)
24,300)
28,400)
25,500)
6,000)
17,300)
30,700)
2,200)
Nómina acumulada y gastos conexos
42,100)
13,800)
(39,300)
22,500)
17,100)
9,400)
(40,500)
9,900)
16,700)
16,800)
(33,000)
21,800)
25,100)
8,300)
(29,100)
17,200)
(2,800)
22,700)
(21,100)
17,600)
8,200)
12,400)
(14,400)
Ingresos diferidos y otros pasivos
1,500)
3,200)
1,200)
(19,600)
25,000)
2,900)
2,800)
2,000)
3,700)
1,900)
1,100)
1,900)
1,300)
14,400)
1,000)
8,200)
(5,000)
(400)
(3,000)
(100)
(4,000)
4,800)
100)
Cambios en los activos y pasivos operativos
163,000)
46,800)
51,500)
(66,000)
138,400)
51,800)
(97,500)
(39,400)
86,000)
(87,300)
(91,300)
9,400)
2,100)
35,400)
(67,700)
(1,000)
(3,600)
23,600)
(12,900)
(48,600)
6,000)
12,200)
(10,500)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
148,500)
74,400)
106,800)
40,700)
192,000)
121,900)
(26,300)
125,200)
176,400)
(1,300)
(12,500)
(183,200)
75,400)
107,800)
(18,000)
51,000)
48,700)
75,000)
38,700)
213,400)
10,200)
11,200)
15,500)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
269,200)
190,300)
155,400)
132,500)
293,200)
172,800)
71,000)
105,800)
247,300)
61,600)
27,800)
172,000)
147,600)
154,100)
1,900)
143,700)
94,500)
64,500)
11,800)
33,700)
56,800)
41,400)
(8,700)
Compras de valores negociables
(798,000)
(1,340,300)
(809,600)
(868,600)
(254,000)
(597,200)
(546,500)
(932,900)
(368,300)
(369,900)
(802,000)
(915,100)
(403,100)
(1,374,200)
(365,800)
(473,600)
(622,300)
(883,800)
(50,700)
(112,500)
(115,900)
(192,100)
(32,000)
Ingresos por venta y vencimiento de valores negociables
671,400)
859,400)
697,600)
740,000)
602,200)
543,800)
241,800)
501,000)
537,000)
838,300)
790,000)
952,000)
449,000)
319,500)
530,000)
423,400)
259,200)
291,300)
222,500)
161,100)
155,600)
42,500)
32,900)
Compras de bienes y equipos
(50,400)
(59,000)
(74,700)
(63,500)
(108,200)
(91,500)
(101,600)
(80,200)
(108,100)
(101,200)
(99,700)
(60,200)
(47,400)
(58,200)
(33,200)
(44,100)
(49,700)
(46,900)
(39,300)
(17,700)
(23,800)
(10,300)
(15,300)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
(700)
—)
(3,200)
1,400)
(31,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,300)
—)
—)
Otras actividades de inversión
(2,500)
(16,000)
—)
(2,000)
(10,000)
—)
(2,300)
14,600)
—)
(4,000)
(500)
(700)
(7,800)
(2,400)
(400)
—)
—)
—)
(1,200)
—)
—)
—)
(1,000)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(179,500)
(555,900)
(186,700)
(194,100)
229,300)
(144,900)
(411,800)
(496,100)
29,000)
363,200)
(112,200)
(24,000)
(9,300)
(1,115,300)
130,600)
(94,300)
(412,800)
(639,400)
131,300)
30,900)
4,600)
(159,900)
(15,400)
Ingresos netos de la emisión de acciones ordinarias
14,300)
—)
12,300)
—)
12,400)
—)
10,100)
—)
11,600)
—)
8,700)
—)
8,600)
—)
6,700)
—)
6,800)
100)
5,000)
200)
5,400)
1,000)
4,200)
Compras de autocartera
—)
(188,700)
—)
—)
(557,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,000)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos convertibles senior, netos de costes de emisión
—)
1,230,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,188,800)
—)
—)
—)
—)
—)
836,600)
—)
—)
—)
Recompra de bonos convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(282,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de operaciones de compra limitadas
—)
(101,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos por conversiones de bonos convertibles senior
(650,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta de warrants
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
183,800)
—)
—)
—)
Compra de cobertura de bonos convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(218,900)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación
(1,200)
(1,100)
(1,100)
(1,000)
(7,200)
(4,300)
(4,800)
(800)
(800)
(400)
(7,900)
(4,900)
(4,100)
(200)
(200)
(100)
(800)
(200)
(100)
(100)
—)
(1,800)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(637,400)
939,500)
11,200)
(1,000)
(552,500)
(4,300)
5,300)
(800)
10,800)
(400)
800)
(4,900)
4,500)
906,000)
6,500)
(100)
6,000)
(100)
4,900)
701,600)
5,400)
(800)
4,200)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
(3,500)
(2,200)
1,100)
6,800)
(7,300)
(4,300)
(1,000)
(500)
(1,000)
500)
(400)
1,300)
1,000)
300)
(500)
1,000)
(1,400)
(900)
600)
3,200)
400)
(900)
(900)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de DexCom Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de DexCom Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, superando el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de DexCom Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
